Kuap. Ru - Bilanz der ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2225 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	120 642 087	120 642 087
Hoch flüssige Mittel	10 123 770	10 123 770
Flüssige Mittel	7 585 389	7 585 389
Bargeld	4 587 753	4 587 753
in bar und auf dem Weg	3 035 487	3 035 487
in Geldautomaten	1 552 266	1 552 266
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 997 636	2 997 636
nostro-Konten	2 085 195	2 085 195
Nichtansässige	1 796 165	1 796 165
Ansässige	289 030	289 030
Geld in Transfer	454 951	454 951
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 765	-1 765
Verzinslichen Aktiva	105 160 300	105 160 300
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12 766 145	12 766 145
Russische Zentralbank	12 700 000	12 700 000
Ansässige	66 145	66 145
bis zu 30 Tagen	66 145	66 145
Überfällige	18 355	18 355
Wertberichtigungen auf Anleihen	-18 355	-18 355
Ansässige	27	27
Wertberichtigungen auf Aktien	-27	-27
Die Ausleihungen an Firmenkunden	20 539 761	20 539 761
Ansässige	22 043 235	22 043 235
bis zu 30 Tagen	766 591	766 591
bis zu 180 Tage	871 663	871 663
bis zu 1 Jahr	6 471 550	6 471 550
bis 3 Jahre	5 936 000	5 936 000
mehr als 3 Jahre	7 997 431	7 997 431
Nichtansässige	763 324	763 324
mehr als 3 Jahre	763 324	763 324
Staatsunternehmen	15 603	15 603
bis zu 180 Tage	368	368
bis zu 1 Jahr	12 935	12 935
bis 3 Jahre	2 300	2 300
Überfällige	1 235 080	1 235 080
Ansässige	1 235 080	1 235 080
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 517 481	-3 517 481
Ansässige	-2 893 406	-2 893 406
Nichtansässige	-744 424	-744 424
Staatsunternehmen	120 349	120 349
Kredite an Einzelunternehmer	12 509 691	12 509 691
bis zu 30 Tagen	99 332	99 332
bis zu 180 Tage	55 941	55 941
bis zu 1 Jahr	3 191 220	3 191 220
bis 3 Jahre	2 108 028	2 108 028
mehr als 3 Jahre	7 197 647	7 197 647
Überfällige	185 108	185 108
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-327 585	-327 585
Kredite an Privatpersonen	59 344 703	59 344 703
Standard	59 917 981	59 917 981
bis zu 30 Tagen	153 048	153 048
bis zu 180 Tage	6 398	6 398
bis zu 1 Jahr	25 830	25 830
bis 3 Jahre	1 026 619	1 026 619
mehr als 3 Jahre	58 706 086	58 706 086
Überfällige	1 594 449	1 594 449
Überfällige	1 594 449	1 594 449
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 167 727	-2 167 727
sonstige Vermögenswerte	5 358 017	5 358 017
Pflichtreserven bei Zentralbank	762 712	762 712
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 916 688	2 916 688
Anschaffungskosten	5 352 834	5 352 834
Abschreibung	-2 436 146	-2 436 146
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	817 191	817 191
sonstige Vermögenswerte	1 779 994	1 779 994
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	20 259	20 259
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-938 827	-938 827
SCHULDEN	104 788 741	104 788 741
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67 526	67 526
Sonstige Bankverbindlichkeiten	67 526	67 526
Kundenkonten	34 413 445	34 413 445
Unternehmenskunden	24 238 123	24 238 123
Staatsunternehmen	741 856	741 856
Ansässige	23 495 587	23 495 587
Nichtansässige	680	680
Privatkunden	10 158 042	10 158 042
Ansässige	10 114 213	10 114 213
Nichtansässige	43 829	43 829
Maklergeschäft	17 280	17 280
Ansässige	17 280	17 280
Geldanlagen	65 752 185	65 752 185
Unternehmenskunden	5 713 009	5 713 009
Ansässige	3 864 839	3 864 839
bis zu 30 Tagen	222 200	222 200
bis zu 180 Tage	2 758 355	2 758 355
bis zu 1 Jahr	382 286	382 286
bis 3 Jahre	501 980	501 980
mehr als 3 Jahre	18	18
Nichtansässige	1 804 174	1 804 174
bis 3 Jahre	1 026 000	1 026 000
mehr als 3 Jahre	778 174	778 174
Staatsunternehmen	43 996	43 996
bis zu 180 Tage	41 861	41 861
bis 3 Jahre	2 135	2 135
Privatkunden	60 039 176	60 039 176
Ansässige	59 996 280	59 996 280
bis zu 30 Tagen	6	6
bis zu 180 Tage	855	855
bis zu 1 Jahr	343 942	343 942
bis 3 Jahre	56 495 780	56 495 780
mehr als 3 Jahre	3 155 697	3 155 697
Nichtansässige	42 896	42 896
bis zu 1 Jahr	185	185
bis 3 Jahre	41 181	41 181
mehr als 3 Jahre	1 530	1 530
Wertpapiere ausgegeben	2 418 100	2 418 100
Bonds	377 100	377 100
Schuldscheindarlehen	2 041 000	2 041 000
bis zu 180 Tage	895 000	895 000
bis zu 1 Jahr	960 000	960 000
bis 3 Jahre	186 000	186 000
Sonstige Verbindlichkeiten	2 137 485	2 137 485
Sonstige Verbindlichkeiten	1 096 672	1 096 672
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	761 675	761 675
Passive latente Steuern	279 138	279 138
EIGENKAPITAL	15 853 346	15 853 346
Kapital	3 994 103	3 994 103
Profitieren Sie von den Vorjahren	11 631 022	11 631 022
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	11 631 022	11 631 022
Jahresüberschuss	228 221	228 221
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	228 221	228 221
AUßERBILANZIELLE POSTEN	137 624 749	137 624 749
Eventualverbindlichkeiten	-10 128 571	-10 128 571
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 601 197	-1 601 197
Nicht benutzte Kreditlimiten	-8 031 517	-8 031 517
Nicht benutzte Garantienlimiten	-495 857	-495 857
Sicherheiten für Kredite	148 774 023	148 774 023
Waren	147 945 596	147 945 596
Wertpapieren	828 427	828 427
Unverarbeitete Zahlungen	2 881 629	2 881 629
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 881 629	2 881 629
Andere außerbilanzielle Konten	-3 902 332	-3 902 332
Abgeschriebenen Zinsen	-700 129	-700 129
Abgeschriebene Forderungen	-3 202 203	-3 202 203
Credit card balances	153 048	153 048
	120 115 542	120 115 542
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-5,42%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,42%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,52%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,06%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,85%	-100,0%
Einzelpersonen:	-2,59%	-100,0%

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