SPURT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2207 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 33 960 | 28 384 | 62 344 | 456 499 | 57 052 | 513 551 | 36 737 | 12 566 | 49 303 |
| 20209 | 241 | 22 | 263 | 54 906 | 4 342 | 59 248 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 27 753 | 0 | 27 753 | 24 636 | 0 | 24 636 | 1 399 | 0 | 1 399 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 31 435 | 0 | 31 435 | 465 010 | 0 | 465 010 | 9 253 | 0 | 9 253 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 6 067 | 6 067 | 0 | 2 823 | 2 823 | 0 | 175 | 175 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 51 182 | 25 546 | 76 728 | 100 322 | 6 287 | 106 609 | 603 | 1 | 604 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 120 100 | 0 | 120 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 7 748 | 1 148 | 8 896 | 84 084 | 1 107 | 85 191 | 6 470 | 1 076 | 7 546 |
| 30413 | 16 | 0 | 16 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 8 | 0 | 8 | 2 283 | 0 | 2 283 | 23 | 0 | 23 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 35 | 35 | 52 | 1 958 | 2 010 | 0 | 7 | 7 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -2 739 | 0 | -2 739 | -4 | 0 | -4 | -2 746 | 0 | -2 746 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 28 189 | 28 189 | 0 | 1 779 | 1 779 | 0 | 25 788 | 25 788 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 153 879 | 0 | 153 879 | 0 | 0 | 0 | 153 879 | 0 | 153 879 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -153 879 | 0 | -153 879 | 0 | 0 | 0 | -153 879 | 0 | -153 879 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51503 | 234 694 | 0 | 234 694 | 4 005 | 0 | 4 005 | 238 699 | 0 | 238 699 |
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 702 969 | 0 | 702 969 | 702 969 | 0 | 702 969 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -2 347 | 0 | -2 347 | 0 | 0 | 0 | -9 359 | 0 | -9 359 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 192 | 0 | 3 192 | 10 | 0 | 10 | 2 865 | 0 | 2 865 |
| 45203 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 4 338 | 0 | 4 338 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 0 | 4 338 |
| 45205 | 133 686 | 0 | 133 686 | 0 | 0 | 0 | 88 370 | 0 | 88 370 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 160 929 | 0 | 160 929 | 0 | 0 | 0 | 118 623 | 0 | 118 623 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 138 497 | 151 206 | 4 289 703 | 16 423 | 9 832 | 26 255 | 3 809 756 | 152 831 | 3 962 587 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 107 941 | 4 545 | 3 112 486 | 655 | 335 | 990 | 2 390 464 | 4 653 | 2 395 117 |
| 45308 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 338 260 | 0 | 338 260 | 0 | 0 | 0 | 321 856 | 0 | 321 856 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45008 | 13 868 | 0 | 13 868 | 0 | 0 | 0 | 12 189 | 0 | 12 189 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 179 844 | 0 | 179 844 | 82 281 | 0 | 82 281 | 231 755 | 0 | 231 755 |
| 45912 | 22 830 | 0 | 22 830 | 3 084 | 0 | 3 084 | 24 943 | 0 | 24 943 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 |
| 45916 | 0 | 0 | 0 | 9 138 | 0 | 9 138 | 9 138 | 0 | 9 138 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 7 583 | 0 | 7 583 | 0 | 0 | 0 | 7 583 | 0 | 7 583 |
| 45909 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -269 501 | 0 | -269 501 | -18 172 | 0 | -18 172 | -255 767 | 0 | -255 767 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -1 274 | 0 | -1 274 | -62 | 0 | -62 | -1 212 | 0 | -1 212 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 14 106 | 0 | 14 106 | 0 | 0 | 0 | 13 214 | 0 | 13 214 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 46 612 | 0 | 46 612 | 0 | 0 | 0 | 38 003 | 0 | 38 003 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 10 044 | 0 | 10 044 | 384 | 0 | 384 | 10 428 | 0 | 10 428 |
| 45914 | 140 | 0 | 140 | 10 | 0 | 10 | 139 | 0 | 139 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -25 | 0 | -25 | -1 | 0 | -1 | -24 | 0 | -24 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 5 348 | 388 | 5 736 | 2 384 | 207 | 2 591 | 5 739 | 570 | 6 309 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 25 027 | 0 | 25 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 136 | 0 | 10 136 | 0 | 0 | 0 | 5 059 | 0 | 5 059 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 211 361 | 0 | 211 361 | 8 | 0 | 8 | 176 382 | 0 | 176 382 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 079 733 | 0 | 1 079 733 | 44 | 0 | 44 | 876 556 | 0 | 876 556 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 365 176 | 0 | 365 176 | 9 360 | 0 | 9 360 | 364 237 | 0 | 364 237 |
| 45915 | 44 690 | 0 | 44 690 | 1 350 | 0 | 1 350 | 43 765 | 0 | 43 765 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -101 247 | 0 | -101 247 | -9 548 | 0 | -9 548 | -95 635 | 0 | -95 635 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -318 984 | 0 | -318 984 | -2 554 | 0 | -2 554 | -327 512 | 0 | -327 512 |
| 45918 | -30 402 | 0 | -30 402 | -517 | 0 | -517 | -31 494 | 0 | -31 494 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 102 922 | 0 | 102 922 | 119 253 | 0 | 119 253 | 222 175 | 0 | 222 175 |
| 30204 | 14 152 | 0 | 14 152 | 42 132 | 0 | 42 132 | 56 284 | 0 | 56 284 |
| 30238 | 70 886 | 0 | 70 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 589 165 | 0 | 589 165 | 0 | 0 | 0 | 529 841 | 0 | 529 841 |
| 60404 | 25 198 | 0 | 25 198 | 0 | 0 | 0 | 25 098 | 0 | 25 098 |
| 60415 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
| 60901 | 10 919 | 0 | 10 919 | 0 | 0 | 0 | 10 919 | 0 | 10 919 |
| 61002 | 2 124 | 0 | 2 124 | 3 | 0 | 3 | 1 859 | 0 | 1 859 |
| 61008 | 4 608 | 0 | 4 608 | 1 531 | 0 | 1 531 | 4 637 | 0 | 4 637 |
| 61009 | 2 250 | 0 | 2 250 | 27 | 0 | 27 | 1 924 | 0 | 1 924 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 79 584 | 0 | 79 584 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 16 598 | 0 | 16 598 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -174 459 | 0 | -174 459 | -11 235 | 0 | -11 235 | -164 930 | 0 | -164 930 |
| 60903 | -5 235 | 0 | -5 235 | 0 | 0 | 0 | -5 584 | 0 | -5 584 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 082 817 | 1 563 | 1 084 380 | 109 175 | 1 406 | 110 581 | 988 723 | 1 527 | 990 250 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -3 118 734 | -194 429 | -3 313 163 | -320 852 | -17 407 | -338 259 | -3 050 226 | -232 461 | -3 282 687 |
| 30302 | 3 118 734 | 194 429 | 3 313 163 | 252 344 | 55 439 | 307 783 | 3 050 226 | 232 461 | 3 282 687 |
| 30305 | -4 919 161 | -253 958 | -5 173 119 | -31 598 | -13 436 | -45 034 | -4 935 513 | -257 724 | -5 193 237 |
| 30306 | 4 919 161 | 253 958 | 5 173 119 | 47 950 | 17 202 | 65 152 | 4 935 513 | 257 724 | 5 193 237 |
| 47408 | 582 | 0 | 582 | 6 694 | 111 462 | 118 156 | 582 | 0 | 582 |
| 47423 | 5 512 | 1 060 | 6 572 | 795 339 | 69 | 795 408 | 5 817 | 1 025 | 6 842 |
| 47431 | 0 | 22 445 | 22 445 | 0 | 1 557 | 1 557 | 0 | 22 834 | 22 834 |
| 47801 | 55 038 | 0 | 55 038 | 1 | 0 | 1 | 34 420 | 0 | 34 420 |
| 47802 | 874 665 | 0 | 874 665 | 0 | 0 | 0 | 858 165 | 0 | 858 165 |
| 60302 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 0 | 2 170 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 39 | 0 | 39 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 315 668 | 0 | 1 315 668 | 31 699 | 0 | 31 699 | 1 309 070 | 0 | 1 309 070 |
| 60323 | 175 917 | 0 | 175 917 | 3 564 | 0 | 3 564 | 174 876 | 0 | 174 876 |
| 60336 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 62001 | 1 646 594 | 0 | 1 646 594 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 643 940 | 0 | 1 643 940 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -71 288 | 0 | -71 288 | -6 268 | 0 | -6 268 | -107 100 | 0 | -107 100 |
| 47804 | -67 753 | 0 | -67 753 | -260 | 0 | -260 | -67 576 | 0 | -67 576 |
| 60324 | -184 855 | 0 | -184 855 | -2 474 | 0 | -2 474 | -184 146 | 0 | -184 146 |
| 60405 | -210 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
| 61501 | -1 045 | 0 | -1 045 | 0 | 0 | 0 | -1 045 | 0 | -1 045 |
| 62002 | -1 592 | 0 | -1 592 | 0 | 0 | 0 | -1 725 | 0 | -1 725 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 61 088 | 0 | 61 088 | 28 425 | 0 | 28 425 | 84 565 | 0 | 84 565 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 095 | 1 095 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31204 | 385 000 | 0 | 385 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 31701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 31801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 730 | 0 | 3 730 |
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 615 838 | 0 | 615 838 | 337 060 | 0 | 337 060 | 278 778 | 0 | 278 778 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 1 472 704 | 1 472 704 | 0 | 75 916 | 75 916 | 0 | 1 500 498 | 1 500 498 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 16 911 | 0 | 16 911 | 148 380 | 0 | 148 380 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 2 | 0 | 2 | 10 906 | 0 | 10 906 | 1 047 | 0 | 1 047 |
| 406 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 | 12 | 0 | 12 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 144 461 | 2 218 | 146 679 | 266 602 | 5 605 | 272 207 | 119 322 | 546 | 119 868 |
| 408.1 | 20 098 | 4 | 20 102 | 61 823 | 2 | 61 825 | 43 715 | 2 | 43 717 |
| 40905 | 78 | 0 | 78 | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 185 | 0 | 185 | 1 607 | 0 | 1 607 | 33 | 0 | 33 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40902 | 0 | 2 542 | 2 542 | 0 | 127 | 127 | 0 | 2 603 | 2 603 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 358 673 | 10 607 | 369 280 | 281 835 | 8 620 | 290 455 | 270 412 | 5 236 | 275 648 |
| 42301 | 485 617 | 26 147 | 511 764 | 1 034 624 | 101 362 | 1 135 986 | 425 601 | 27 672 | 453 273 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 8 | 0 | 8 | 37 | 0 | 37 | 7 | 0 | 7 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 15 000 | 0 | 15 000 | 257 | 0 | 257 | 14 743 | 0 | 14 743 |
| 42105 | 18 780 | 0 | 18 780 | 13 480 | 0 | 13 480 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| 42205 | 3 930 | 0 | 3 930 | 1 400 | 0 | 1 400 | 2 530 | 0 | 2 530 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 0 | 0 | 9 876 | 0 | 9 876 |
| 42106 | 25 937 | 0 | 25 937 | 10 325 | 0 | 10 325 | 15 612 | 0 | 15 612 |
| 42206 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 146 500 | 0 | 146 500 | 3 750 | 0 | 3 750 | 142 750 | 0 | 142 750 |
| 43807 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 47 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48 | 48 |
| 42304 | 26 023 | 11 | 26 034 | 0 | 1 | 1 | 26 023 | 11 | 26 034 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 118 957 | 145 393 | 2 264 350 | 53 072 | 19 759 | 72 831 | 2 137 584 | 134 952 | 2 272 536 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 961 650 | 475 007 | 6 436 657 | 1 340 151 | 190 648 | 1 530 799 | 5 566 498 | 363 396 | 5 929 894 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 6 110 | 0 | 6 110 | 14 851 | 0 | 14 851 | 525 | 0 | 525 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 14 851 | 0 | 14 851 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 592 | 285 | 2 877 | 544 025 | 31 907 | 575 932 | 2 284 | 288 | 2 572 |
| 30236 | 104 | 0 | 104 | 418 | 0 | 418 | 105 | 0 | 105 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 550 | 550 | 110 183 | 7 373 | 117 556 | 0 | 556 | 556 |
| 47416 | 3 423 | 0 | 3 423 | 128 557 | 1 052 | 129 609 | 12 567 | 0 | 12 567 |
| 47422 | 521 | 0 | 521 | 591 287 | 0 | 591 287 | 769 | 0 | 769 |
| 60301 | 12 161 | 0 | 12 161 | 3 228 | 0 | 3 228 | 138 755 | 0 | 138 755 |
| 60305 | 17 426 | 0 | 17 426 | 21 432 | 0 | 21 432 | 16 705 | 0 | 16 705 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 18 499 | 0 | 18 499 | 18 512 | 0 | 18 512 | 9 838 | 0 | 9 838 |
| 60311 | 2 961 | 0 | 2 961 | 44 364 | 0 | 44 364 | 5 763 | 0 | 5 763 |
| 60313 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 45 | 45 |
| 60322 | 495 | 0 | 495 | 39 | 0 | 39 | 655 | 0 | 655 |
| 60335 | 4 931 | 0 | 4 931 | 621 | 0 | 621 | 10 257 | 0 | 10 257 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 592 | 193 | 785 | 7 873 | 485 | 8 358 | 53 180 | 603 | 53 783 |
| 47426 | 15 798 | 29 738 | 45 536 | 14 146 | 1 529 | 15 675 | 14 528 | 40 308 | 54 836 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 2 186 | 0 | 2 186 | 36 615 | 0 | 36 615 |
| 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 47603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 944 | 0 | 10 944 |
| 47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 112 419 | 0 | 112 419 | 82 470 | 0 | 82 470 | 63 753 | 0 | 63 753 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 10601 | 153 256 | 0 | 153 256 | 9 228 | 0 | 9 228 | 144 028 | 0 | 144 028 |
| 10609 | 4 471 | 0 | 4 471 | 5 097 | 0 | 5 097 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -30 092 | 0 | -30 092 | -626 | 0 | -626 | -28 063 | 0 | -28 063 |
| 10701 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 111 799 | 0 | 1 111 799 | 0 | 0 | 0 | 1 119 181 | 0 | 1 119 181 |
| 70801 | 6 351 | 0 | 6 351 | 0 | 0 | 0 | 6 351 | 0 | 6 351 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 339 463 | 0 | 1 339 463 | 164 | 0 | 164 | 1 517 012 | 0 | 1 517 012 |
| 70602 | 1 206 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 1 206 |
| 70603 | 893 016 | 0 | 893 016 | 0 | 0 | 0 | 1 077 013 | 0 | 1 077 013 |
| 70606 | -1 443 744 | 0 | -1 443 744 | -207 578 | 0 | -207 578 | -1 651 305 | 0 | -1 651 305 |
| 70607 | -5 634 | 0 | -5 634 | 0 | 0 | 0 | -5 634 | 0 | -5 634 |
| 70608 | -802 211 | 0 | -802 211 | -216 844 | 0 | -216 844 | -1 019 055 | 0 | -1 019 055 |
| 70611 | -297 | 0 | -297 | -107 011 | 0 | -107 011 | -107 308 | 0 | -107 308 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 5 231 | 0 | 5 231 | 76 429 | 0 | 76 429 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 61403 | -14 016 | 0 | -14 016 | -136 | 0 | -136 | -12 520 | 0 | -12 520 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -412 603 | -2 542 | -415 145 | -39 888 | -2 759 | -42 647 | -757 538 | -24 122 | -781 660 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -78 544 | 0 | -78 544 | -67 706 | 0 | -67 706 | -10 838 | 0 | -10 838 |
| 91317 | -377 647 | -169 | -377 816 | -256 514 | -168 | -256 682 | -145 909 | -1 | -145 910 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -94 196 | -70 065 | -164 261 | 0 | -3 651 | -3 651 | -94 196 | -73 897 | -168 093 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 9 451 526 | 47 205 | 9 498 731 | 1 945 066 | 8 983 | 1 954 049 | 8 313 212 | 41 458 | 8 354 670 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 105 893 | 0 | 1 105 893 | 174 598 | 0 | 174 598 | 931 295 | 0 | 931 295 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 248 212 | 0 | 248 212 | 245 834 | 0 | 245 834 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 023 817 | 0 | 1 023 817 | 227 358 | 0 | 227 358 | 1 188 086 | 0 | 1 188 086 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 115 125 | 0 | 115 125 | 10 898 | 0 | 10 898 | 121 716 | 0 | 121 716 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 141 | 0 | -1 141 | 0 | 0 | 0 | -1 141 | 0 | -1 141 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -8 314 | 0 | -8 314 | 0 | 0 | 0 | -8 313 | 0 | -8 313 |
| 91803 | -993 | 0 | -993 | 0 | 0 | 0 | -993 | 0 | -993 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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