NEFTEPROMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2156 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 97 450 | 29 879 | 127 329 | 336 777 | 64 527 | 401 304 | 62 428 | 9 661 | 72 089 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 25 074 | 0 | 25 074 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 4 104 | 0 | 4 104 | 10 700 | 0 | 10 700 | 4 703 | 0 | 4 703 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 196 520 | 0 | 196 520 | 5 890 823 | 0 | 5 890 823 | 85 671 | 0 | 85 671 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 38 404 | 38 404 | 0 | 361 055 | 361 055 | 0 | 27 718 | 27 718 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 20 090 | 10 198 | 30 288 | 56 519 | 113 628 | 170 147 | 8 652 | 4 875 | 13 527 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 29 | 5 018 | 5 047 | 4 361 | 3 019 | 7 380 | 27 | 6 445 | 6 472 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -50 | 0 | -50 | -1 412 | 0 | -1 412 | -180 | 0 | -180 |
| 30128 | 20 | 0 | 20 | 61 | 0 | 61 | 81 | 0 | 81 |
| 30129 | -114 | 0 | -114 | -46 | 0 | -46 | -70 | 0 | -70 |
| 30226 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 160 324 | 0 | 160 324 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 191 505 | 0 | 191 505 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32308 | 0 | 16 360 | 16 360 | 0 | 9 094 | 9 094 | 0 | 24 356 | 24 356 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32313 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 |
| 32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 555 219 | 0 | 555 219 | 15 265 369 | 0 | 15 265 369 | 950 330 | 0 | 950 330 |
| 50206 | 166 046 | 0 | 166 046 | 819 808 | 0 | 819 808 | 75 530 | 0 | 75 530 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 708 085 | 0 | 708 085 | 6 100 889 | 0 | 6 100 889 | 156 894 | 0 | 156 894 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 2 373 | 0 | 2 373 | 15 | 0 | 15 | 2 387 | 0 | 2 387 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50209 | 103 044 | 0 | 103 044 | 1 420 263 | 0 | 1 420 263 | 69 149 | 0 | 69 149 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -10 931 | 0 | -10 931 | -11 498 | 0 | -11 498 | -12 229 | 0 | -12 229 |
| 50221 | 24 525 | 0 | 24 525 | 10 812 | 0 | 10 812 | 14 760 | 0 | 14 760 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 394 938 | 0 | 394 938 | 23 791 463 | 0 | 23 791 463 | 586 174 | 0 | 586 174 |
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -983 | 0 | -983 | 0 | 0 | 0 | -983 | 0 | -983 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51513 | 29 191 | 0 | 29 191 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51529 | -48 | 0 | -48 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 |
| 50706 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -364 | 0 | -364 | -14 | 0 | -14 | -355 | 0 | -355 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50718 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
| 50738 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 68 926 | 0 | 68 926 | 87 859 | 0 | 87 859 | 49 855 | 0 | 49 855 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 28 820 | 0 | 28 820 | 160 673 | 0 | 160 673 | 66 724 | 0 | 66 724 |
| 45205 | 7 500 | 0 | 7 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 2 298 | 0 | 2 298 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 1 414 |
| 45107 | 306 520 | 0 | 306 520 | 0 | 0 | 0 | 263 023 | 0 | 263 023 |
| 45108 | 1 864 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 1 764 |
| 45206 | 1 501 673 | 0 | 1 501 673 | 40 067 | 0 | 40 067 | 1 508 798 | 0 | 1 508 798 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 286 864 | 0 | 286 864 | 2 549 | 0 | 2 549 | 289 413 | 0 | 289 413 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 338 968 | 0 | 338 968 | 0 | 0 | 0 | 338 668 | 0 | 338 668 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45601 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45602 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 0 | 302 754 | 302 754 | 0 | 11 382 | 11 382 | 0 | 297 755 | 297 755 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 231 358 | 231 358 | 0 | 8 698 | 8 698 | 0 | 221 761 | 221 761 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45812 | 264 037 | 0 | 264 037 | 30 | 0 | 30 | 264 040 | 0 | 264 040 |
| 45813 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -3 107 | 0 | -3 107 | -445 | 0 | -445 | -2 662 | 0 | -2 662 |
| 45117 | -2 609 | 0 | -2 609 | -379 | 0 | -379 | -2 230 | 0 | -2 230 |
| 45215 | -243 258 | 0 | -243 258 | -17 312 | 0 | -17 312 | -229 168 | 0 | -229 168 |
| 45216 | 16 568 | 0 | 16 568 | 514 | 0 | 514 | 17 075 | 0 | 17 075 |
| 45217 | -31 975 | 0 | -31 975 | -2 534 | 0 | -2 534 | -32 184 | 0 | -32 184 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -112 164 | 0 | -112 164 | -51 732 | 0 | -51 732 | -62 946 | 0 | -62 946 |
| 45617 | 0 | 0 | 0 | -310 | 0 | -310 | -9 061 | 0 | -9 061 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 45410 | 3 225 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 850 | 0 | -2 850 | 0 | 0 | 0 | -2 850 | 0 | -2 850 |
| 45417 | -129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | -129 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 190 | 0 | 190 | 215 | 0 | 215 | 229 | 0 | 229 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 836 504 | 0 | 1 836 504 | 100 | 0 | 100 | 1 821 573 | 0 | 1 821 573 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 70 488 | 0 | 70 488 | 0 | 0 | 0 | 70 458 | 0 | 70 458 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 073 735 | 0 | 1 073 735 | 0 | 0 | 0 | 1 072 683 | 0 | 1 072 683 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 17 493 | 2 | 17 495 | 5 448 | 0 | 5 448 | 22 940 | 2 | 22 942 |
| 45915 | 9 407 | 0 | 9 407 | 264 | 0 | 264 | 9 671 | 0 | 9 671 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -245 384 | 0 | -245 384 | -404 | 0 | -404 | -245 423 | 0 | -245 423 |
| 45524 | -1 038 | 0 | -1 038 | -23 | 0 | -23 | -1 015 | 0 | -1 015 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -281 680 | 0 | -281 680 | -34 | 0 | -34 | -287 125 | 0 | -287 125 |
| 45918 | -9 407 | 0 | -9 407 | 0 | 0 | 0 | -9 671 | 0 | -9 671 |
| 45920 | 9 407 | 0 | 9 407 | 264 | 0 | 264 | 9 671 | 0 | 9 671 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 50 028 | 0 | 50 028 | 20 | 0 | 20 | 50 048 | 0 | 50 048 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 31 541 | 0 | 31 541 | 0 | 0 | 0 | 31 541 | 0 | 31 541 |
| 60804 | 168 566 | 0 | 168 566 | 0 | 0 | 0 | 168 566 | 0 | 168 566 |
| 60901 | 81 900 | 0 | 81 900 | 52 | 0 | 52 | 81 952 | 0 | 81 952 |
| 60906 | 4 255 | 0 | 4 255 | 53 | 0 | 53 | 4 255 | 0 | 4 255 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 42 387 | 0 | 42 387 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 119 168 | 0 | 119 168 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -23 316 | 0 | -23 316 | -23 316 | 0 | -23 316 | -23 488 | 0 | -23 488 |
| 60805 | -58 540 | 0 | -58 540 | 0 | 0 | 0 | -63 181 | 0 | -63 181 |
| 60903 | -26 658 | 0 | -26 658 | -26 658 | 0 | -26 658 | -27 489 | 0 | -27 489 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 22 183 | 1 394 | 23 577 | 58 132 | 2 295 | 60 427 | 28 403 | 1 517 | 29 920 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 35 | 0 | 35 |
| 47423 | 10 | 0 | 10 | 5 968 | 0 | 5 968 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 11 084 | 0 | 11 084 | 833 | 0 | 833 | 11 373 | 0 | 11 373 |
| 47447 | 6 311 | 0 | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 5 537 | 0 | 5 537 |
| 47452 | -12 856 | 0 | -12 856 | -60 | 0 | -60 | -13 061 | 0 | -13 061 |
| 60302 | 6 653 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 6 653 |
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 5 936 | 0 | 5 936 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 |
| 60310 | 816 | 0 | 816 | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 12 943 | 0 | 12 943 | 38 233 | 0 | 38 233 | 29 592 | 0 | 29 592 |
| 60314 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0 | 482 | 482 |
| 60323 | 3 177 | 0 | 3 177 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
| 60336 | 2 095 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 2 095 |
| 62001 | 67 093 | 0 | 67 093 | 0 | 0 | 0 | 27 975 | 0 | 27 975 |
| 62102 | 19 964 | 0 | 19 964 | 1 365 | 0 | 1 365 | 19 934 | 0 | 19 934 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -5 955 | 0 | -5 955 | -6 139 | 0 | -6 139 | -6 286 | 0 | -6 286 |
| 47465 | 1 083 | 0 | 1 083 | 543 | 0 | 543 | 839 | 0 | 839 |
| 47466 | -4 591 | 0 | -4 591 | -1 881 | 0 | -1 881 | -4 255 | 0 | -4 255 |
| 60324 | -1 842 | 0 | -1 842 | -587 | 0 | -587 | -7 937 | 0 | -7 937 |
| 60352 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 62002 | -16 178 | 0 | -16 178 | -12 661 | 0 | -12 661 | -3 517 | 0 | -3 517 |
| 62103 | -6 988 | 0 | -6 988 | -11 | 0 | -11 | -6 977 | 0 | -6 977 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 1 102 | 0 | 1 102 | 40 542 | 0 | 40 542 | 1 235 | 0 | 1 235 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 3 107 | 0 | 3 107 | 61 519 | 0 | 61 519 | 433 | 0 | 433 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31501 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 16 634 341 | 0 | 16 634 341 | 779 608 | 0 | 779 608 |
| 31503 | 367 627 | 0 | 367 627 | 4 851 654 | 0 | 4 851 654 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 675 | 44 675 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 16 | 48 | 64 | 4 450 | 4 | 4 454 | 121 | 47 | 168 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 865 773 | 32 832 | 898 605 | 6 364 354 | 154 176 | 6 518 530 | 425 895 | 40 867 | 466 762 |
| 408.1 | 32 161 | 0 | 32 161 | 37 018 | 0 | 37 018 | 8 789 | 0 | 8 789 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 1 278 | 2 435 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 |
| 43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 43801 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 40805 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 40807 | 10 412 | 4 762 | 15 174 | 346 605 | 18 356 | 364 961 | 84 584 | 23 568 | 108 152 |
| 40814 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 171 586 | 63 337 | 234 923 | 920 886 | 119 365 | 1 040 251 | 139 005 | 32 401 | 171 406 |
| 42301 | 29 777 | 8 517 | 38 294 | 1 863 | 407 | 2 270 | 27 924 | 8 620 | 36 544 |
| 42309 | 53 | 3 | 56 | 15 | 0 | 15 | 47 | 4 | 51 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 024 | 8 842 | 11 866 | 754 | 1 091 | 1 845 | 2 869 | 8 137 | 11 006 |
| 42601 | 0 | 939 | 939 | 0 | 50 | 50 | 0 | 926 | 926 |
| 42609 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 581 | 0 | 581 | 1 | 0 | 1 | 580 | 0 | 580 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 60 450 | 0 | 60 450 | 92 350 | 0 | 92 350 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 263 000 | 0 | 263 000 | 446 750 | 0 | 446 750 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 2 304 927 | 0 | 2 304 927 | 1 902 927 | 0 | 1 902 927 | 2 231 500 | 0 | 2 231 500 |
| 42104 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 1 990 |
| 43907 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 387 705 | 0 | 387 705 | 0 | 0 | 0 | 387 705 | 0 | 387 705 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 6 361 | 0 | 6 361 | 4 356 | 0 | 4 356 | 3 405 | 0 | 3 405 |
| 42304 | 16 545 | 0 | 16 545 | 5 093 | 0 | 5 093 | 23 958 | 0 | 23 958 |
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 339 536 | 2 382 | 341 918 | 16 631 | 999 | 17 630 | 369 672 | 1 590 | 371 262 |
| 42313 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 922 305 | 54 953 | 1 977 258 | 101 432 | 9 668 | 111 100 | 1 911 766 | 61 390 | 1 973 156 |
| 42314 | 39 | 0 | 39 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 77 551 | 0 | 77 551 | 0 | 0 | 0 | 77 551 | 0 | 77 551 |
| 42315 | 80 | 47 | 127 | 3 | 3 | 6 | 83 | 46 | 129 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 4 055 | 0 | 4 055 | 0 | 0 | 0 | 4 055 | 0 | 4 055 |
| 42614 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42615 | 11 | 30 | 41 | 0 | 1 | 1 | 11 | 31 | 42 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 17 003 | 0 | 17 003 | 0 | 0 | 0 | 17 101 | 0 | 17 101 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 34 524 | 0 | 34 524 | 312 919 | 4 521 | 317 440 | 5 375 | 0 | 5 375 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 23 034 339 | 35 860 | 23 070 199 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 10 314 802 | 12 456 106 | 22 770 908 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 82 | 5 | 87 | 2 847 | 5 | 2 852 | 48 | 0 | 48 |
| 47422 | 60 | 0 | 60 | 218 | 0 | 218 | 66 | 0 | 66 |
| 47424 | 16 | 0 | 16 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 5 715 | 0 | 5 715 | 1 306 | 0 | 1 306 | 5 243 | 0 | 5 243 |
| 47444 | 3 728 | 1 | 3 729 | 3 728 | 1 | 3 729 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -90 025 | 0 | -90 025 | 0 | 0 | 0 | -89 039 | 0 | -89 039 |
| 60301 | 4 158 | 0 | 4 158 | 5 167 | 0 | 5 167 | 3 548 | 0 | 3 548 |
| 60305 | 21 497 | 0 | 21 497 | 18 981 | 0 | 18 981 | 25 984 | 0 | 25 984 |
| 60309 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 446 | 0 | 1 446 | 901 | 0 | 901 |
| 60311 | 5 009 | 0 | 5 009 | 18 713 | 0 | 18 713 | 9 | 0 | 9 |
| 60320 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 60335 | 7 692 | 0 | 7 692 | 5 666 | 0 | 5 666 | 8 335 | 0 | 8 335 |
| 60806 | 115 963 | 0 | 115 963 | 5 050 | 0 | 5 050 | 111 706 | 0 | 111 706 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 47 534 | 258 | 47 792 | 7 695 | 49 | 7 744 | 50 873 | 277 | 51 150 |
| 47426 | 23 933 | 0 | 23 933 | 27 729 | 0 | 27 729 | 9 741 | 0 | 9 741 |
| 47501 | 303 | 0 | 303 | 55 | 0 | 55 | 248 | 0 | 248 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 22 451 | 0 | 22 451 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 842 008 | 0 | 842 008 | 83 780 | 0 | 83 780 | 842 008 | 0 | 842 008 |
| 10603 | 19 301 | 0 | 19 301 | 21 882 | 0 | 21 882 | 10 964 | 0 | 10 964 |
| 10605 | -11 049 | 0 | -11 049 | -15 535 | 0 | -15 535 | -13 765 | 0 | -13 765 |
| 10610 | -6 043 | 0 | -6 043 | 0 | 0 | 0 | -6 043 | 0 | -6 043 |
| 10634 | 5 581 | 0 | 5 581 | 527 | 0 | 527 | 5 081 | 0 | 5 081 |
| 10635 | 0 | 0 | 0 | -527 | 0 | -527 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 155 478 | 0 | 155 478 | 0 | 0 | 0 | 155 478 | 0 | 155 478 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 116 160 | 0 | 116 160 | 0 | 0 | 0 | 116 160 | 0 | 116 160 |
| 70801 | 125 183 | 0 | 125 183 | 0 | 0 | 0 | 125 183 | 0 | 125 183 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 573 486 | 0 | 573 486 | 168 | 0 | 168 | 774 841 | 0 | 774 841 |
| 70603 | 64 468 | 0 | 64 468 | 0 | 0 | 0 | 96 998 | 0 | 96 998 |
| 70606 | -797 909 | 0 | -797 909 | -149 505 | 0 | -149 505 | -947 388 | 0 | -947 388 |
| 70608 | -67 718 | 0 | -67 718 | -42 849 | 0 | -42 849 | -110 567 | 0 | -110 567 |
| 70611 | -772 | 0 | -772 | -676 | 0 | -676 | -1 448 | 0 | -1 448 |
| 70613 | 7 882 | 0 | 7 882 | 35 320 | 0 | 35 320 | 23 132 | 0 | 23 132 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -35 321 | 0 | -35 321 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -46 858 | 0 | -46 858 | -13 358 | 0 | -13 358 | -42 448 | 0 | -42 448 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -168 170 | -1 648 | -169 818 | -708 308 | -83 | -708 391 | -208 278 | -1 646 | -209 924 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 980 513 | 0 | 1 980 513 | 139 224 | 0 | 139 224 | 2 331 124 | 0 | 2 331 124 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 16 500 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 133 290 | 0 | 133 290 | 1 621 | 0 | 1 621 | 134 482 | 0 | 134 482 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -36 616 | 0 | -36 616 | 0 | 0 | 0 | -36 616 | 0 | -36 616 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -478 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | -478 | 0 | -478 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
| 91803 | -474 | 0 | -474 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | -474 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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