ZHIVAGO BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2065 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 33 094 | 42 986 | 76 080 | 532 113 | 92 721 | 624 834 | 24 552 | 53 151 | 77 703 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 25 517 | 472 | 25 989 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 17 169 | 0 | 17 169 | 35 455 | 0 | 35 455 | 6 592 | 0 | 6 592 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 36 894 | 0 | 36 894 | 8 407 761 | 0 | 8 407 761 | 34 450 | 0 | 34 450 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 33 600 | 190 921 | 224 521 | 1 670 277 | 4 248 946 | 5 919 223 | 97 489 | 247 755 | 345 244 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 239 | 239 | 0 | 3 268 | 3 268 |
| 30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 700 | 304 | 5 004 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 30233 | 5 863 | 169 | 6 032 | 16 246 | 3 878 | 20 124 | 7 511 | 43 | 7 554 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 |
| 30226 | -3 069 | 0 | -3 069 | -251 | 0 | -251 | -3 298 | 0 | -3 298 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 378 000 | 0 | 1 378 000 | 88 000 | 0 | 88 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 111 000 | 0 | 3 111 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 31904 | 1 011 000 | 0 | 1 011 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 6 416 | 0 | 6 416 | 21 | 0 | 21 | 6 437 | 0 | 6 437 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 51 537 | 0 | 51 537 | 314 | 0 | 314 | 51 845 | 0 | 51 845 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 57 685 | 0 | 57 685 | 324 | 0 | 324 | 58 009 | 0 | 58 009 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -1 050 | 0 | -1 050 | 0 | 0 | 0 | -7 328 | 0 | -7 328 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 188 738 | 0 | 188 738 | 41 270 | 0 | 41 270 | 75 062 | 0 | 75 062 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 75 952 | 0 | 75 952 | 0 | 0 | 0 | 68 288 | 0 | 68 288 |
| 45108 | 67 023 | 0 | 67 023 | 0 | 0 | 0 | 61 253 | 0 | 61 253 |
| 45206 | 134 112 | 0 | 134 112 | 17 924 | 0 | 17 924 | 87 234 | 0 | 87 234 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 202 832 | 0 | 202 832 | 45 474 | 0 | 45 474 | 220 468 | 0 | 220 468 |
| 45307 | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 93 166 | 0 | 93 166 | 0 | 0 | 0 | 89 476 | 0 | 89 476 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 139 729 | 0 | 139 729 | 1 | 0 | 1 | 139 729 | 0 | 139 729 |
| 45812 | 73 136 | 0 | 73 136 | 27 | 0 | 27 | 73 143 | 0 | 73 143 |
| 45813 | 154 | 0 | 154 | 9 | 0 | 9 | 162 | 0 | 162 |
| 45912 | 41 570 | 0 | 41 570 | 212 | 0 | 212 | 41 782 | 0 | 41 782 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -266 | 0 | -266 | -15 | 0 | -15 | -251 | 0 | -251 |
| 45117 | -266 | 0 | -266 | -15 | 0 | -15 | -251 | 0 | -251 |
| 45215 | -3 983 | 0 | -3 983 | -7 992 | 0 | -7 992 | -2 621 | 0 | -2 621 |
| 45216 | 190 | 0 | 190 | 5 831 | 0 | 5 831 | 0 | 0 | 0 |
| 45217 | -7 151 | 0 | -7 151 | -7 669 | 0 | -7 669 | -5 385 | 0 | -5 385 |
| 45315 | -171 | 0 | -171 | -13 | 0 | -13 | -158 | 0 | -158 |
| 45316 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 3 988 | 0 | 3 988 | 0 | 0 | 0 | 3 860 | 0 | 3 860 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 40 897 | 0 | 40 897 | 0 | 0 | 0 | 38 502 | 0 | 38 502 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 96 254 | 0 | 96 254 | 0 | 0 | 0 | 92 611 | 0 | 92 611 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 210 | 0 | 2 210 | 814 | 0 | 814 | 2 213 | 0 | 2 213 |
| 45914 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -8 | 0 | -8 | -7 | 0 | -7 | -125 | 0 | -125 |
| 45416 | 8 | 0 | 8 | 124 | 0 | 124 | 125 | 0 | 125 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 258 | 0 | 258 | 244 | 0 | 244 | 272 | 0 | 272 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 172 760 | 0 | 172 760 | 0 | 0 | 0 | 172 410 | 0 | 172 410 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 207 955 | 0 | 207 955 | 0 | 0 | 0 | 203 977 | 0 | 203 977 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 11 615 | 0 | 11 615 | 219 | 0 | 219 | 11 635 | 0 | 11 635 |
| 45915 | 7 243 | 0 | 7 243 | 268 | 0 | 268 | 7 388 | 0 | 7 388 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -13 169 | 0 | -13 169 | -552 | 0 | -552 | -19 473 | 0 | -19 473 |
| 45523 | 8 324 | 0 | 8 324 | 5 628 | 0 | 5 628 | 13 588 | 0 | 13 588 |
| 45524 | -5 137 | 0 | -5 137 | -2 001 | 0 | -2 001 | -4 034 | 0 | -4 034 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -226 775 | 0 | -226 775 | -115 | 0 | -115 | -226 812 | 0 | -226 812 |
| 45820 | 122 | 0 | 122 | 71 | 0 | 71 | 128 | 0 | 128 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 45918 | -49 459 | 0 | -49 459 | -40 | 0 | -40 | -49 778 | 0 | -49 778 |
| 45920 | 64 | 0 | 64 | 123 | 0 | 123 | 155 | 0 | 155 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 7 048 | 0 | 7 048 | 0 | 0 | 0 | 6 761 | 0 | 6 761 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 41 403 | 0 | 41 403 | 74 | 0 | 74 | 41 477 | 0 | 41 477 |
| 60415 | 56 | 0 | 56 | 74 | 0 | 74 | 56 | 0 | 56 |
| 60804 | 45 112 | 0 | 45 112 | 0 | 0 | 0 | 45 112 | 0 | 45 112 |
| 60901 | 27 628 | 0 | 27 628 | 0 | 0 | 0 | 27 628 | 0 | 27 628 |
| 60906 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
| 61002 | 87 | 0 | 87 | 33 | 0 | 33 | 49 | 0 | 49 |
| 61008 | 487 | 0 | 487 | 134 | 0 | 134 | 508 | 0 | 508 |
| 61009 | 110 | 0 | 110 | 39 | 0 | 39 | 135 | 0 | 135 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -25 240 | 0 | -25 240 | 0 | 0 | 0 | -25 605 | 0 | -25 605 |
| 60805 | -14 969 | 0 | -14 969 | 0 | 0 | 0 | -16 249 | 0 | -16 249 |
| 60903 | -16 568 | 0 | -16 568 | 0 | 0 | 0 | -16 914 | 0 | -16 914 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 13 695 | 0 | 13 695 | 20 334 | 0 | 20 334 | 6 938 | 0 | 6 938 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 206 | 0 | 206 | 222 920 | 0 | 222 920 | 3 373 | 0 | 3 373 |
| 47423 | 75 | 278 | 353 | 76 | 21 | 97 | 41 | 289 | 330 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 47443 | 226 | 0 | 226 | 1 039 | 0 | 1 039 | 408 | 0 | 408 |
| 60302 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 60 | 11 | 0 | 11 |
| 60308 | 139 | 0 | 139 | 148 | 0 | 148 | 179 | 0 | 179 |
| 60312 | 4 751 | 0 | 4 751 | 5 481 | 0 | 5 481 | 7 997 | 0 | 7 997 |
| 60323 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 | 0 | 1 | 1 721 | 0 | 1 721 |
| 60336 | 108 | 0 | 108 | 18 | 0 | 18 | 109 | 0 | 109 |
| 62001 | 70 521 | 0 | 70 521 | 0 | 0 | 0 | 70 521 | 0 | 70 521 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 084 | 0 | -1 084 | -3 221 | 0 | -3 221 | -1 040 | 0 | -1 040 |
| 47465 | 542 | 0 | 542 | 2 156 | 0 | 2 156 | 635 | 0 | 635 |
| 47466 | -362 | 0 | -362 | -2 561 | 0 | -2 561 | -930 | 0 | -930 |
| 60324 | -1 890 | 0 | -1 890 | -124 | 0 | -124 | -2 437 | 0 | -2 437 |
| 60351 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
| 61501 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | -450 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 17 227 | 80 744 | 97 971 | 2 824 485 | 234 491 | 3 058 976 | 91 598 | 71 170 | 162 768 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 508 483 | 3 045 | 511 528 | 1 667 239 | 286 867 | 1 954 106 | 480 435 | 3 577 | 484 012 |
| 408.1 | 147 461 | 172 | 147 633 | 244 978 | 116 | 245 094 | 132 946 | 512 | 133 458 |
| 40821 | 32 197 | 0 | 32 197 | 16 667 | 0 | 16 667 | 36 516 | 0 | 36 516 |
| 40901 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 40903 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 4 | 1 | 5 | 802 | 2 987 | 3 789 | 4 | 1 | 5 |
| 40911 | 107 | 0 | 107 | 2 843 | 0 | 2 843 | 277 | 0 | 277 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 173 | 601 | 774 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 173 | 101 247 | 101 420 | 28 307 | 438 465 | 466 772 | 144 | 144 485 | 144 629 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 123 | 581 | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 147 206 | 28 425 | 175 631 | 121 145 | 10 570 | 131 715 | 160 607 | 35 103 | 195 710 |
| 42301 | 44 534 | 15 118 | 59 652 | 7 476 | 2 606 | 10 082 | 39 712 | 13 910 | 53 622 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 635 | 25 814 | 32 449 | 1 929 | 22 587 | 24 516 | 6 067 | 6 525 | 12 592 |
| 42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| 42205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 18 824 | 0 | 18 824 | 19 228 | 0 | 19 228 | 14 250 | 0 | 14 250 |
| 42304 | 4 473 | 0 | 4 473 | 2 467 | 0 | 2 467 | 5 411 | 0 | 5 411 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 24 478 | 20 483 | 44 961 | 522 | 2 157 | 2 679 | 30 044 | 23 289 | 53 333 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 924 794 | 0 | 924 794 | 174 458 | 0 | 174 458 | 989 501 | 1 | 989 502 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 443 114 | 0 | 443 114 | 124 304 | 0 | 124 304 | 366 439 | 0 | 366 439 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 17 934 | 7 941 | 25 875 | 1 393 824 | 64 370 | 1 458 194 | 11 720 | 11 269 | 22 989 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 12 310 134 | 12 054 846 | 24 364 980 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 13 322 651 | 15 660 522 | 28 983 173 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 133 | 0 | 133 | 9 394 | 0 | 9 394 | 8 | 0 | 8 |
| 47422 | 1 146 | 128 | 1 274 | 14 551 | 162 | 14 713 | 970 | 72 | 1 042 |
| 47424 | 35 | 0 | 35 | 216 457 | 0 | 216 457 | 2 478 | 0 | 2 478 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 220 | 0 | 220 |
| 47442 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 47444 | 23 | 0 | 23 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 60301 | 423 | 0 | 423 | 1 219 | 0 | 1 219 | 793 | 0 | 793 |
| 60305 | 3 283 | 0 | 3 283 | 8 111 | 0 | 8 111 | 3 173 | 0 | 3 173 |
| 60309 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | 132 | 0 | 132 |
| 60311 | 492 | 0 | 492 | 3 567 | 0 | 3 567 | 3 320 | 0 | 3 320 |
| 60322 | 52 | 0 | 52 | 44 | 0 | 44 | 57 | 0 | 57 |
| 60335 | 1 439 | 0 | 1 439 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 420 | 0 | 1 420 |
| 60349 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| 60806 | 29 317 | 0 | 29 317 | 1 311 | 0 | 1 311 | 28 080 | 0 | 28 080 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 10 772 | 27 | 10 799 | 7 296 | 3 | 7 299 | 10 639 | 34 | 10 673 |
| 47426 | 791 | 0 | 791 | 665 | 0 | 665 | 940 | 0 | 940 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 38 788 | 0 | 38 788 | 0 | 0 | 0 | 38 788 | 0 | 38 788 |
| 10601 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 10605 | -1 050 | 0 | -1 050 | -6 278 | 0 | -6 278 | -7 328 | 0 | -7 328 |
| 10634 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 |
| 10701 | 13 933 | 0 | 13 933 | 0 | 0 | 0 | 13 933 | 0 | 13 933 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 307 709 | 0 | 307 709 | 0 | 0 | 0 | 307 709 | 0 | 307 709 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 | 1 589 174 | 0 | 1 589 174 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 186 | 0 | 1 049 186 |
| 70706 | -310 | 0 | -310 | -1 560 580 | 0 | -1 560 580 | -1 560 169 | 0 | -1 560 169 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 049 416 | 0 | -1 049 416 | -1 049 416 | 0 | -1 049 416 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -1 266 | 0 | -1 266 | -1 266 | 0 | -1 266 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 588 407 | 0 | 1 588 407 | 1 589 308 | 0 | 1 589 308 | 308 577 | 0 | 308 577 |
| 70603 | 1 049 186 | 0 | 1 049 186 | 1 049 186 | 0 | 1 049 186 | 38 594 | 0 | 38 594 |
| 70606 | -1 555 394 | 0 | -1 555 394 | -307 531 | 0 | -307 531 | -307 120 | 0 | -307 120 |
| 70608 | -1 049 416 | 0 | -1 049 416 | -31 175 | 0 | -31 175 | -31 175 | 0 | -31 175 |
| 70611 | -1 266 | 0 | -1 266 | -115 | 0 | -115 | -115 | 0 | -115 |
| 70615 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -67 333 | 0 | -67 333 | -113 276 | 0 | -113 276 | -106 894 | 0 | -106 894 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 039 656 | 0 | 2 039 656 | 267 214 | 0 | 267 214 | 1 808 473 | 0 | 1 808 473 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 254 636 | 0 | 254 636 | 6 934 | 0 | 6 934 | 248 005 | 0 | 248 005 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -15 166 | 0 | -15 166 | 0 | 0 | 0 | -15 163 | 0 | -15 163 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -47 785 | 0 | -47 785 | 0 | 0 | 0 | -47 785 | 0 | -47 785 |
| 91803 | -1 963 | 0 | -1 963 | 0 | 0 | 0 | -1 963 | 0 | -1 963 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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