На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 095 | 2 335 | 14 430 | 38 234 | 230 | 38 464 | 4 943 | 2 125 | 7 068 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 27 313 | 0 | 27 313 | 123 134 | 0 | 123 134 | 10 539 | 0 | 10 539 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 031 | 1 768 | 3 799 | 2 270 793 | 1 610 | 2 272 403 | 3 171 | 836 | 4 007 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 53 100 | 0 | 53 100 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45205 | 1 271 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 41 446 | 0 | 41 446 | 0 | 0 | 0 | 40 767 | 0 | 40 767 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 21 571 | 0 | 21 571 | 65 | 0 | 65 | 21 614 | 0 | 21 614 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -4 360 | 0 | -4 360 | -14 | 0 | -14 | -4 346 | 0 | -4 346 |
45216 | 4 227 | 0 | 4 227 | 3 | 0 | 3 | 4 067 | 0 | 4 067 |
45217 | -262 | 0 | -262 | -39 | 0 | -39 | -223 | 0 | -223 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 2 518 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 1 508 | 0 | 1 508 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45417 | -42 | 0 | -42 | -19 | 0 | -19 | -23 | 0 | -23 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 3 331 | 0 | 3 331 | 346 | 0 | 346 | 3 084 | 0 | 3 084 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 115 | 0 | 5 115 | 28 | 0 | 28 | 4 471 | 0 | 4 471 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 79 666 | 0 | 79 666 | 0 | 0 | 0 | 77 172 | 0 | 77 172 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 440 | 0 | 1 440 | 345 | 0 | 345 | 1 614 | 0 | 1 614 |
45915 | 310 | 0 | 310 | 230 | 0 | 230 | 390 | 0 | 390 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -14 733 | 0 | -14 733 | -374 | 0 | -374 | -14 904 | 0 | -14 904 |
45523 | 11 561 | 0 | 11 561 | 474 | 0 | 474 | 10 924 | 0 | 10 924 |
45524 | -406 | 0 | -406 | -183 | 0 | -183 | -669 | 0 | -669 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -22 812 | 0 | -22 812 | -47 | 0 | -47 | -22 931 | 0 | -22 931 |
45820 | 420 | 0 | 420 | 96 | 0 | 96 | 451 | 0 | 451 |
45821 | -6 | 0 | -6 | -16 | 0 | -16 | -13 | 0 | -13 |
45918 | -217 | 0 | -217 | -57 | 0 | -57 | -259 | 0 | -259 |
45920 | 115 | 0 | 115 | 68 | 0 | 68 | 121 | 0 | 121 |
45921 | -2 | 0 | -2 | -6 | 0 | -6 | -7 | 0 | -7 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 638 | 0 | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 1 243 | 0 | 1 243 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 115 317 | 0 | 115 317 | 68 226 | 0 | 68 226 | 115 317 | 0 | 115 317 |
60404 | 6 518 | 0 | 6 518 | 0 | 0 | 0 | 6 518 | 0 | 6 518 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -6 187 | 0 | -6 187 | -454 | 0 | -454 | -6 471 | 0 | -6 471 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 4 329 | 0 | 4 329 | 4 068 | 0 | 4 068 | 6 369 | 0 | 6 369 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
47801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 045 | 0 | 8 045 | 859 | 0 | 859 | 7 310 | 0 | 7 310 |
60323 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -445 | 0 | -445 | -228 | 0 | -228 | -427 | 0 | -427 |
47465 | 239 | 0 | 239 | 171 | 0 | 171 | 201 | 0 | 201 |
47466 | -5 | 0 | -5 | -9 | 0 | -9 | -5 | 0 | -5 |
47804 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
47805 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -5 992 | 0 | -5 992 | -75 | 0 | -75 | -5 924 | 0 | -5 924 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 3 322 | 0 | 3 322 | 122 | 0 | 122 | 3 444 | 0 | 3 444 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 53 858 | 1 160 | 55 018 | 89 027 | 1 639 | 90 666 | 41 230 | 9 | 41 239 |
408.1 | 6 884 | 0 | 6 884 | 40 139 | 0 | 40 139 | 13 986 | 0 | 13 986 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 654 | 3 | 7 657 | 14 732 | 613 | 15 345 | 10 652 | 1 | 10 653 |
42301 | 5 852 | 1 111 | 6 963 | 23 774 | 273 | 24 047 | 17 606 | 907 | 18 513 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 452 | 0 | 452 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 3 022 | 0 | 3 022 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 973 | 0 | 1 973 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 264 161 | 374 | 264 535 | 33 090 | 43 | 33 133 | 232 091 | 355 | 232 446 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
52403 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 245 | 11 | 256 | 2 107 | 26 | 2 133 | 476 | 0 | 476 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 236 | 0 | 236 | 12 909 | 0 | 12 909 | 47 | 0 | 47 |
47422 | 0 | 12 | 12 | 2 065 | 75 | 2 140 | 0 | 11 | 11 |
60301 | 657 | 0 | 657 | 2 418 | 0 | 2 418 | 36 | 0 | 36 |
60305 | 8 290 | 0 | 8 290 | 11 282 | 0 | 11 282 | 1 828 | 0 | 1 828 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 793 | 0 | 793 | 11 | 0 | 11 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 504 | 0 | 2 504 | 4 554 | 0 | 4 554 | 552 | 0 | 552 |
60349 | 6 428 | 0 | 6 428 | 0 | 0 | 0 | 6 428 | 0 | 6 428 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 21 128 | 5 | 21 133 | 2 739 | 1 | 2 740 | 19 919 | 5 | 19 924 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 11 505 | 0 | 11 505 | 35 | 0 | 35 | 11 470 | 0 | 11 470 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 193 183 | 0 | 193 183 | 0 | 0 | 0 | 193 183 | 0 | 193 183 |
10601 | 98 144 | 0 | 98 144 | 0 | 0 | 0 | 98 144 | 0 | 98 144 |
10610 | -15 398 | 0 | -15 398 | 0 | 0 | 0 | -15 398 | 0 | -15 398 |
10701 | 19 318 | 0 | 19 318 | 0 | 0 | 0 | 19 318 | 0 | 19 318 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 55 785 | 0 | 55 785 | 0 | 0 | 0 | 55 785 | 0 | 55 785 |
10901 | -2 133 | 0 | -2 133 | 0 | 0 | 0 | -2 133 | 0 | -2 133 |
70801 | 57 400 | 0 | 57 400 | 0 | 0 | 0 | 57 400 | 0 | 57 400 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 44 245 | 0 | 44 245 | 1 | 0 | 1 | 50 589 | 0 | 50 589 |
70603 | 5 217 | 0 | 5 217 | 0 | 0 | 0 | 5 702 | 0 | 5 702 |
70606 | -46 877 | 0 | -46 877 | -12 363 | 0 | -12 363 | -59 164 | 0 | -59 164 |
70608 | -5 158 | 0 | -5 158 | -575 | 0 | -575 | -5 733 | 0 | -5 733 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 | -327 | 0 | -327 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -4 325 | 0 | -4 325 | -911 | 0 | -911 | -4 994 | 0 | -4 994 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 354 515 | 0 | 354 515 | 2 119 | 0 | 2 119 | 352 396 | 0 | 352 396 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 837 473 | 0 | 837 473 | 10 267 | 0 | 10 267 | 830 132 | 0 | 830 132 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 088 | 0 | -1 088 | 0 | 0 | 0 | -1 088 | 0 | -1 088 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -17 616 | 0 | -17 616 | 0 | 0 | 0 | -17 616 | 0 | -17 616 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.