На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 233 494 | 189 897 | 423 391 | 5 420 145 | 159 319 | 5 579 464 | 28 864 | 235 727 | 264 591 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 547 385 | 87 732 | 5 635 117 | 16 260 | 1 866 | 18 126 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 40 445 | 0 | 40 445 | 23 462 619 | 0 | 23 462 619 | 19 499 | 0 | 19 499 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 001 | 20 250 | 23 251 | 3 000 | 144 875 | 147 875 | 1 268 | 16 876 | 18 144 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 14 914 | 17 914 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 443 | 2 240 | 6 683 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 11 187 000 | 0 | 11 187 000 | 730 000 | 0 | 730 000 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 4 902 000 | 0 | 4 902 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31904 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 2 366 | 0 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 0 | 2 366 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 50 047 | 0 | 50 047 | 50 510 | 0 | 50 510 | 96 871 | 0 | 96 871 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | -991 | 0 | -991 | -999 | 0 | -999 |
50221 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
45217 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 26 720 | 0 | 26 720 | 0 | 0 | 0 | 25 760 | 0 | 25 760 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
45817 | 0 | 8 469 | 8 469 | 0 | 648 | 648 | 0 | 8 871 | 8 871 |
45917 | 0 | 647 | 647 | 0 | 50 | 50 | 0 | 678 | 678 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -56 | 0 | -56 | -7 | 0 | -7 | -49 | 0 | -49 |
45524 | -132 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 | -132 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -26 469 | 0 | -26 469 | -246 | 0 | -246 | -26 871 | 0 | -26 871 |
45918 | -647 | 0 | -647 | -19 | 0 | -19 | -678 | 0 | -678 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 691 | 0 | 4 691 | 789 | 0 | 789 | 5 480 | 0 | 5 480 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 36 832 | 0 | 36 832 | 0 | 0 | 0 | 36 832 | 0 | 36 832 |
60404 | 76 767 | 0 | 76 767 | 0 | 0 | 0 | 76 767 | 0 | 76 767 |
60804 | 75 068 | 0 | 75 068 | 19 612 | 0 | 19 612 | 22 342 | 0 | 22 342 |
60901 | 4 063 | 0 | 4 063 | 62 | 0 | 62 | 4 125 | 0 | 4 125 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61009 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 72 512 | 0 | 72 512 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -29 107 | 0 | -29 107 | 0 | 0 | 0 | -29 233 | 0 | -29 233 |
60805 | -28 698 | 0 | -28 698 | -27 613 | 0 | -27 613 | -1 635 | 0 | -1 635 |
60903 | -1 981 | 0 | -1 981 | 0 | 0 | 0 | -2 070 | 0 | -2 070 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 296 | 0 | 296 | 2 543 | 0 | 2 543 | 691 | 0 | 691 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 324 | 0 | 324 | 35 054 | 0 | 35 054 | 1 375 | 0 | 1 375 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 990 | 14 991 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 1 119 |
60308 | 1 560 | 0 | 1 560 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 128 | 0 | 128 | 441 | 0 | 441 | 106 | 0 | 106 |
60312 | 515 | 0 | 515 | 2 047 | 0 | 2 047 | 484 | 0 | 484 |
60323 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
47466 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 938 294 | 71 129 | 1 009 423 | 7 559 429 | 67 548 | 7 626 977 | 641 332 | 68 421 | 709 753 |
408.1 | 37 429 | 3 | 37 432 | 155 375 | 1 554 | 156 929 | 36 495 | 4 | 36 499 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 27 816 | 9 829 | 37 645 | 32 622 | 50 643 | 83 265 | 14 244 | 10 682 | 24 926 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 53 917 | 87 539 | 141 456 | 1 151 151 | 25 146 | 1 176 297 | 668 713 | 97 048 | 765 761 |
42301 | 979 | 19 682 | 20 661 | 7 667 | 4 262 | 11 929 | 1 029 | 16 636 | 17 665 |
42309 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 651 | 34 352 | 35 003 | 2 041 | 3 686 | 5 727 | 1 320 | 33 129 | 34 449 |
42601 | 4 | 545 | 549 | 0 | 16 | 16 | 4 | 571 | 575 |
42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 23 000 | 0 | 23 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 38 500 | 0 | 38 500 | 38 635 | 0 | 38 635 | 80 630 | 0 | 80 630 |
42304 | 11 356 | 0 | 11 356 | 0 | 0 | 0 | 11 356 | 0 | 11 356 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 42 990 | 0 | 42 990 | 17 314 | 0 | 17 314 | 35 097 | 0 | 35 097 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 384 | 0 | 1 384 | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 0 | 1 384 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 240 | 8 | 248 | 2 224 | 1 006 | 3 230 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 847 400 | 3 791 439 | 7 638 839 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 109 | 0 | 109 | 4 413 | 0 | 4 413 | 21 | 0 | 21 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 34 003 | 0 | 34 003 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 841 | 0 | 841 | 982 | 0 | 982 | 499 | 0 | 499 |
60305 | 5 060 | 0 | 5 060 | 3 117 | 0 | 3 117 | 6 714 | 0 | 6 714 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
60311 | 166 | 0 | 166 | 1 569 | 0 | 1 569 | 125 | 0 | 125 |
60320 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60335 | 708 | 0 | 708 | 320 | 0 | 320 | 2 137 | 0 | 2 137 |
60806 | 49 047 | 0 | 49 047 | 48 219 | 0 | 48 219 | 20 841 | 0 | 20 841 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 997 | 0 | 997 | 388 | 0 | 388 | 831 | 0 | 831 |
47426 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10603 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
10605 | 0 | 0 | 0 | -1 990 | 0 | -1 990 | -999 | 0 | -999 |
10610 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
10701 | 17 745 | 0 | 17 745 | 0 | 0 | 0 | 17 745 | 0 | 17 745 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 52 299 | 0 | 52 299 | 0 | 0 | 0 | 52 299 | 0 | 52 299 |
10901 | -11 692 | 0 | -11 692 | 0 | 0 | 0 | -11 692 | 0 | -11 692 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 057 | 0 | 721 057 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 857 | 0 | 428 857 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -698 071 | 0 | -698 071 | -698 071 | 0 | -698 071 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -437 884 | 0 | -437 884 | -437 884 | 0 | -437 884 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -682 | 0 | -682 | -682 | 0 | -682 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 721 057 | 0 | 721 057 | 721 057 | 0 | 721 057 | 56 434 | 0 | 56 434 |
70603 | 428 857 | 0 | 428 857 | 428 857 | 0 | 428 857 | 41 598 | 0 | 41 598 |
70606 | -698 071 | 0 | -698 071 | -59 442 | 0 | -59 442 | -59 442 | 0 | -59 442 |
70608 | -437 884 | 0 | -437 884 | -31 571 | 0 | -31 571 | -31 571 | 0 | -31 571 |
70611 | -682 | 0 | -682 | -67 | 0 | -67 | -67 | 0 | -67 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -885 | -840 | -1 725 | 0 | -33 | -33 | -30 885 | -866 | -31 751 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 89 450 | 0 | 89 450 | 0 | 0 | 0 | 89 450 | 0 | 89 450 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 304 | 0 | 304 | 3 033 | 0 | 3 033 | 3 337 | 0 | 3 337 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -6 577 | 0 | -6 577 | 0 | 0 | 0 | -6 577 | 0 | -6 577 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 480 | 0 | -8 480 | 0 | 0 | 0 | -8 480 | 0 | -8 480 |
91803 | -81 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.