On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 18 512 | 9 560 | 28 072 | 33 480 | 157 369 | 190 849 | 23 059 | 8 016 | 31 075 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 358 929 | 0 | 358 929 | 812 196 | 0 | 812 196 | 6 574 | 0 | 6 574 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 118 700 | 118 700 | 0 | 1 179 921 | 1 179 921 | 0 | 73 917 | 73 917 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 2 428 | 3 459 | 5 887 | 37 863 | 43 765 | 81 628 | 2 799 | 7 393 | 10 192 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30413 | 199 | 0 | 199 | 11 719 | 0 | 11 719 | 223 | 0 | 223 |
| 30424 | 673 | 92 | 765 | 3 706 832 | 19 | 3 706 851 | 923 | 98 | 1 021 |
| 30425 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 70 365 | 70 365 | 3 023 539 | 947 753 | 3 971 292 | 0 | 58 896 | 58 896 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 1 822 | 1 822 | 0 | 378 | 378 | 0 | 1 934 | 1 934 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 23 853 | 0 | 23 853 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 11 575 | 0 | 11 575 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 3 577 | 0 | 3 577 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -3 577 | 0 | -3 577 | 0 | 0 | 0 | -3 577 | 0 | -3 577 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 556 | 0 | 556 | 5 | 0 | 5 | 517 | 0 | 517 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 57 341 | 0 | 57 341 | 544 | 0 | 544 | 51 354 | 0 | 51 354 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -2 255 | 0 | -2 255 | -33 | 0 | -33 | -2 461 | 0 | -2 461 |
| 50221 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 200 | 18 315 | 18 515 | 0 | 3 797 | 3 797 | 200 | 19 442 | 19 642 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -18 515 | 0 | -18 515 | -2 670 | 0 | -2 670 | -19 642 | 0 | -19 642 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 6 641 | 0 | 6 641 | 2 038 801 | 0 | 2 038 801 | 7 065 | 0 | 7 065 |
| 50705 | 895 | 0 | 895 | 603 461 | 0 | 603 461 | 895 | 0 | 895 |
| 50706 | 388 515 | 0 | 388 515 | 1 998 886 | 0 | 1 998 886 | 420 145 | 0 | 420 145 |
| 50709 | 46 401 | 0 | 46 401 | 0 | 0 | 0 | 46 401 | 0 | 46 401 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 720 | 5 720 | 0 | 0 | 0 |
| 50708 | 0 | 207 427 | 207 427 | 0 | 110 312 | 110 312 | 0 | 216 615 | 216 615 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -5 947 | 0 | -5 947 | -13 443 | 0 | -13 443 | -6 486 | 0 | -6 486 |
| 50720 | -361 272 | 0 | -361 272 | -28 304 | 0 | -28 304 | -366 051 | 0 | -366 051 |
| 50721 | 431 | 0 | 431 | 1 342 | 0 | 1 342 | 865 | 0 | 865 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50618 | 113 207 | 0 | 113 207 | 2 037 421 | 0 | 2 037 421 | 113 177 | 0 | 113 177 |
| 50718 | 111 671 | 0 | 111 671 | 2 566 239 | 0 | 2 566 239 | 77 013 | 0 | 77 013 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -7 670 | 0 | -7 670 | 0 | 0 | 0 | -7 670 | 0 | -7 670 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 52 310 | 0 | 52 310 | 0 | 0 | 0 | 44 939 | 0 | 44 939 |
| 45206 | 31 100 | 280 598 | 311 698 | 1 500 | 58 172 | 59 672 | 28 500 | 297 864 | 326 364 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 176 804 | 2 267 166 | 3 443 970 | 0 | 470 018 | 470 018 | 888 662 | 2 043 045 | 2 931 707 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 685 736 | 4 038 430 | 5 724 166 | 0 | 837 229 | 837 229 | 1 239 885 | 2 917 525 | 4 157 410 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 28 588 | 0 | 28 588 | 0 | 0 | 0 | 28 588 | 0 | 28 588 |
| 45812 | 317 770 | 41 093 | 358 863 | 735 102 | 1 741 549 | 2 476 651 | 1 052 872 | 1 776 651 | 2 829 523 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 226 884 | 469 796 | 696 680 | 226 884 | 469 796 | 696 680 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 121 339 | 0 | -1 121 339 | -501 510 | 0 | -501 510 | -3 763 160 | 0 | -3 763 160 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 | 0 | 3 | 106 | 0 | 106 | 40 | 0 | 40 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 63 | 22 546 | 22 609 | 0 | 4 753 | 4 753 | 38 | 23 887 | 23 925 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 0 | 67 743 | 67 743 | 0 | 14 713 | 14 713 | 0 | 71 516 | 71 516 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -90 289 | 0 | -90 289 | -14 353 | 0 | -14 353 | -95 404 | 0 | -95 404 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -290 012 | 0 | -290 012 | -5 991 | 0 | -5 991 | -1 718 474 | 0 | -1 718 474 |
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 080 | 0 | -398 080 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 23 569 | 0 | 23 569 | 92 023 | 0 | 92 023 | 115 592 | 0 | 115 592 |
| 30204 | 60 566 | 0 | 60 566 | 263 526 | 0 | 263 526 | 324 092 | 0 | 324 092 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 419 441 | 0 | 419 441 | 1 763 | 0 | 1 763 | 421 204 | 0 | 421 204 |
| 61008 | 8 | 0 | 8 | 54 | 0 | 54 | 6 | 0 | 6 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 12 045 | 76 351 | 88 396 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 012 | 0 | -104 012 |
| 60601 | -103 132 | 0 | -103 132 | -103 132 | 0 | -103 132 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 885 452 | 1 967 956 | 2 853 408 | 12 292 | 434 141 | 446 433 | 670 831 | 1 645 408 | 2 316 239 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 0 | 151 | 151 | 0 | 1 487 929 | 1 487 929 | 0 | 161 | 161 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 893 070 | 6 448 632 | 10 341 702 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 516 776 | 850 435 | 1 367 211 | 7 | 176 308 | 176 315 | 516 762 | 902 765 | 1 419 527 |
| 60202 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
| 60204 | 0 | 109 | 109 | 0 | 24 | 24 | 0 | 115 | 115 |
| 60302 | 34 874 | 0 | 34 874 | 237 | 0 | 237 | 35 111 | 0 | 35 111 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 344 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 596 | 0 | 1 596 | 3 591 | 0 | 3 591 | 3 547 | 0 | 3 547 |
| 60314 | 1 357 | 0 | 1 357 | 410 | 0 | 410 | 943 | 0 | 943 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 469 926 | 0 | -1 469 926 | -252 821 | 0 | -252 821 | -2 359 195 | 0 | -2 359 195 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 160 713 | 0 | 160 713 | 0 | 0 | 0 | 160 713 | 0 | 160 713 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 | 398 | 399 | 33 121 | 243 265 | 276 386 | 2 | 1 397 | 1 399 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 1 | 336 682 | 336 683 | 1 | 107 419 | 107 420 | 0 | 353 511 | 353 511 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 2 314 680 | 0 | 2 314 680 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 163 996 | 0 | 163 996 | 668 366 | 0 | 668 366 | 154 541 | 0 | 154 541 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31509 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 364 414 | 364 414 | 0 | 53 125 | 53 125 | 0 | 386 837 | 386 837 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 274 539 | 972 549 | 1 247 088 | 1 | 142 083 | 142 084 | 346 863 | 1 032 281 | 1 379 144 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 249 | 0 | 249 | 7 999 | 0 | 7 999 | 363 | 0 | 363 |
| 40702 | 22 766 | 7 784 | 30 550 | 135 920 | 17 566 | 153 486 | 21 582 | 5 005 | 26 587 |
| 40703 | 221 | 5 | 226 | 13 | 1 | 14 | 628 | 5 | 633 |
| 40802 | 255 | 28 | 283 | 1 066 | 4 | 1 070 | 150 | 30 | 180 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 13 791 | 3 423 | 17 214 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 0 | 0 | 0 | -3 487 | -13 973 | -17 460 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 4 | 144 | 148 | 74 | 95 | 169 | 4 | 145 | 149 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 559 | 407 | 966 | 957 | 1 289 | 2 246 | 456 | 432 | 888 |
| 42301 | 49 | 178 | 227 | 5 | 26 | 31 | 44 | 190 | 234 |
| 42309 | 16 | 461 | 477 | 0 | 67 | 67 | 16 | 490 | 506 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 30 | 15 | 45 | 0 | 847 | 847 | 30 | 13 | 43 |
| 42601 | 6 | 17 | 23 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 |
| 42609 | 1 | 7 948 | 7 949 | 0 | 1 159 | 1 159 | 1 | 8 437 | 8 438 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 70 | 0 | 70 | 395 | 0 | 395 | 98 | 0 | 98 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 0 | 207 | 207 | 0 | 31 | 31 | 0 | 219 | 219 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 43804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 0 | 619 503 | 619 503 | 0 | 90 312 | 90 312 | 0 | 657 623 | 657 623 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 181 478 | 181 478 | 0 | 31 098 | 31 098 | 0 | 188 003 | 188 003 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41506 | 2 518 500 | 5 196 537 | 7 715 037 | 0 | 757 563 | 757 563 | 2 518 500 | 5 516 296 | 8 034 796 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 42312 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42313 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 22 323 | 12 195 | 34 518 | 2 367 | 5 892 | 8 259 | 20 194 | 9 264 | 29 458 |
| 42314 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 841 | 841 | 0 | 136 | 136 | 0 | 891 | 891 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 3 028 959 | 0 | 3 028 959 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 898 284 | 6 450 462 | 10 348 746 | 0 | 976 | 976 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 0 | 1 483 | 56 | 0 | 56 |
| 47422 | 53 | 72 597 | 72 650 | 1 500 | 1 430 547 | 1 432 047 | 53 | 37 537 | 37 590 |
| 60301 | 412 | 0 | 412 | 1 091 | 0 | 1 091 | 2 641 | 0 | 2 641 |
| 60305 | 598 | 0 | 598 | 945 | 0 | 945 | 5 785 | 0 | 5 785 |
| 60322 | 9 010 | 0 | 9 010 | 59 | 0 | 59 | 8 970 | 0 | 8 970 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 2 | 0 | 2 | 238 | 56 | 294 | 1 | 1 | 2 |
| 47426 | 417 887 | 337 352 | 755 239 | 73 673 | 55 375 | 129 048 | 364 806 | 391 097 | 755 903 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 61 487 | 0 | 61 487 | 0 | 0 | 0 | 61 487 | 0 | 61 487 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 10601 | 338 517 | 0 | 338 517 | 363 | 0 | 363 | 339 917 | 0 | 339 917 |
| 10603 | 454 | 0 | 454 | 930 | 0 | 930 | 876 | 0 | 876 |
| 10605 | -363 527 | 0 | -363 527 | -33 322 | 0 | -33 322 | -368 512 | 0 | -368 512 |
| 10609 | 41 424 | 0 | 41 424 | 0 | 0 | 0 | 41 424 | 0 | 41 424 |
| 10610 | -61 487 | 0 | -61 487 | 0 | 0 | 0 | -61 487 | 0 | -61 487 |
| 10701 | 120 491 | 0 | 120 491 | 0 | 0 | 0 | 120 491 | 0 | 120 491 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 429 972 | 0 | 429 972 | 0 | 0 | 0 | 429 972 | 0 | 429 972 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 559 210 | 0 | 6 559 210 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 477 | 0 | 2 477 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 775 623 | 0 | 24 775 623 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 406 | 0 | 383 406 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -7 621 509 | 0 | -7 621 509 | -7 621 509 | 0 | -7 621 509 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -24 437 247 | 0 | -24 437 247 | -24 437 247 | 0 | -24 437 247 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -383 441 | 0 | -383 441 | -383 441 | 0 | -383 441 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 096 | 0 | 135 096 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 559 214 | 0 | 6 559 214 | 6 559 267 | 0 | 6 559 267 | 870 845 | 0 | 870 845 |
| 70602 | 2 477 | 0 | 2 477 | 2 495 | 0 | 2 495 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 24 775 623 | 0 | 24 775 623 | 24 775 623 | 0 | 24 775 623 | 3 251 612 | 0 | 3 251 612 |
| 70604 | 383 406 | 0 | 383 406 | 383 406 | 0 | 383 406 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -7 620 425 | 0 | -7 620 425 | -6 267 389 | 0 | -6 267 389 | -6 267 389 | 0 | -6 267 389 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | -13 993 | 0 | -13 993 | -539 | 0 | -539 |
| 70608 | -24 437 247 | 0 | -24 437 247 | -3 136 490 | 0 | -3 136 490 | -3 136 490 | 0 | -3 136 490 |
| 70609 | -383 441 | 0 | -383 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 135 096 | 0 | 135 096 | 135 096 | 0 | 135 096 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 69 | 0 | 69 | 12 | 0 | 12 | 57 | 0 | 57 |
| 61403 | -7 649 | 0 | -7 649 | 0 | 0 | 0 | -7 382 | 0 | -7 382 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -26 539 | 0 | -26 539 | -199 | 0 | -199 | -26 340 | 0 | -26 340 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -10 171 | -212 657 | -222 828 | -1 606 | -36 098 | -37 704 | -10 134 | -236 567 | -246 701 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 21 135 443 | 0 | 21 135 443 | 58 002 | 0 | 58 002 | 21 077 441 | 0 | 21 077 441 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 152 130 | 1 241 | 153 371 | 522 | 258 | 780 | 145 872 | 1 318 | 147 190 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 154 701 | 299 800 | 454 501 | 77 324 | 224 153 | 301 477 | 177 669 | 378 356 | 556 025 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 533 | 0 | -1 533 | 0 | 0 | 0 | -1 533 | 0 | -1 533 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -8 046 | 0 | -8 046 | 0 | 0 | 0 | -8 046 | 0 | -8 046 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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