На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 13 380 | 0 | 13 380 | 101 732 | 0 | 101 732 | 581 | 0 | 581 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 636 | 0 | 1 636 | 10 479 | 0 | 10 479 | 66 | 0 | 66 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
30235 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
50505 | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50507 | -1 377 | 0 | -1 377 | 0 | 0 | 0 | -1 377 | 0 | -1 377 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 | 8 650 | 0 | 8 650 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 114 560 | 0 | 114 560 | 0 | 0 | 0 | 78 635 | 0 | 78 635 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 731 263 | 0 | 731 263 | 0 | 0 | 0 | 715 130 | 0 | 715 130 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 87 875 | 0 | 87 875 | 51 895 | 0 | 51 895 | 139 770 | 0 | 139 770 |
45912 | 9 608 | 0 | 9 608 | 4 992 | 0 | 4 992 | 5 554 | 0 | 5 554 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -265 666 | 0 | -265 666 | -63 480 | 0 | -63 480 | -292 902 | 0 | -292 902 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 994 | 0 | 4 994 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 830 | 0 | -3 830 | -46 | 0 | -46 | -3 784 | 0 | -3 784 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -32 690 | 0 | -32 690 | 0 | 0 | 0 | -57 907 | 0 | -57 907 |
45918 | -3 331 | 0 | -3 331 | -3 387 | 0 | -3 387 | -1 730 | 0 | -1 730 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 793 | 0 | 14 793 | 0 | 0 | 0 | 13 053 | 0 | 13 053 |
30204 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 8 516 | 0 | 8 516 | 0 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 6 279 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 0 | 2 237 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 988 | 0 | -5 988 | -529 | 0 | -529 | -5 512 | 0 | -5 512 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 408 | 0 | 1 408 | 5 878 | 0 | 5 878 | 1 869 | 0 | 1 869 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47802 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 666 | 0 | 666 | 267 | 0 | 267 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 641 | 0 | 641 | 363 | 0 | 363 | 294 | 0 | 294 |
60323 | 4 037 | 0 | 4 037 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | 0 | 4 037 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -442 | 0 | -442 | -1 336 | 0 | -1 336 | -679 | 0 | -679 |
47804 | -1 050 | 0 | -1 050 | 0 | 0 | 0 | -1 050 | 0 | -1 050 |
60324 | -4 001 | 0 | -4 001 | -1 | 0 | -1 | -4 000 | 0 | -4 000 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
резиденты | |||||||||
40701 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
40702 | 47 307 | 86 | 47 393 | 109 098 | 17 | 109 115 | 24 529 | 80 | 24 609 |
40703 | 2 632 | 0 | 2 632 | 2 349 | 0 | 2 349 | 640 | 0 | 640 |
40802 | 499 | 0 | 499 | 636 | 0 | 636 | 62 | 0 | 62 |
40911 | 12 000 | 0 | 12 000 | 112 003 | 0 | 112 003 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 180 | 180 | 0 | 31 | 31 | 0 | 172 | 172 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 334 | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 334 | 3 | 337 |
42301 | 63 | 620 | 683 | 0 | 102 | 102 | 63 | 596 | 659 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 55 450 | 0 | 55 450 | 51 400 | 0 | 51 400 | 55 450 | 0 | 55 450 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -495 | 0 | -495 | -230 | 0 | -230 | -253 | 0 | -253 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
52403 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 121 | 0 | 121 | 937 | 0 | 937 | 182 | 0 | 182 |
60301 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 679 | 0 | 1 679 | 634 | 0 | 634 |
60305 | 272 | 0 | 272 | 2 110 | 0 | 2 110 | 41 | 0 | 41 |
60309 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
60311 | 237 | 0 | 237 | 803 | 0 | 803 | 377 | 0 | 377 |
60322 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
52405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 4 935 | 22 691 | 0 | 22 691 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10601 | 154 | 0 | 154 | 22 | 0 | 22 | 132 | 0 | 132 |
10701 | 89 510 | 0 | 89 510 | 0 | 0 | 0 | 89 510 | 0 | 89 510 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 165 384 | 0 | 165 384 | 0 | 0 | 0 | 165 405 | 0 | 165 405 |
70701 | 935 362 | 0 | 935 362 | 0 | 0 | 0 | 935 362 | 0 | 935 362 |
70703 | 22 446 | 0 | 22 446 | 0 | 0 | 0 | 22 446 | 0 | 22 446 |
70706 | -904 043 | 0 | -904 043 | -35 474 | 0 | -35 474 | -939 517 | 0 | -939 517 |
70708 | -17 468 | 0 | -17 468 | 0 | 0 | 0 | -17 468 | 0 | -17 468 |
70711 | -77 | 0 | -77 | -41 | 0 | -41 | -118 | 0 | -118 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 62 725 | 0 | 62 725 | 0 | 0 | 0 | 137 508 | 0 | 137 508 |
70603 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 2 181 | 0 | 2 181 |
70606 | -155 068 | 0 | -155 068 | -89 414 | 0 | -89 414 | -244 479 | 0 | -244 479 |
70608 | -1 005 | 0 | -1 005 | -112 | 0 | -112 | -1 117 | 0 | -1 117 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -366 | 0 | -366 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | -337 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -36 | 0 | -36 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 40 183 | 0 | 40 183 | 0 | 0 | 0 | 40 183 | 0 | 40 183 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 27 626 | 0 | 27 626 | 22 691 | 0 | 22 691 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 21 392 | 0 | 21 392 | 769 | 0 | 769 | 21 200 | 0 | 21 200 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 438 | 0 | 438 | 3 964 | 0 | 3 964 | 2 748 | 0 | 2 748 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.