На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 32 187 | 33 605 | 65 792 | 264 857 | 120 649 | 385 506 | 36 365 | 22 058 | 58 423 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 90 190 | 9 682 | 99 872 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 85 131 | 0 | 85 131 | 1 492 928 | 0 | 1 492 928 | 21 269 | 0 | 21 269 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 94 | 28 199 | 28 293 | 63 | 12 663 | 12 726 | 1 | 1 868 | 1 869 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 159 | 3 569 | 3 728 | 525 980 | 535 132 | 1 061 112 | 19 | 703 | 722 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 21 170 | 21 170 | 112 546 | 2 528 | 115 074 | 0 | 20 566 | 20 566 |
30233 | 120 | 136 | 256 | 10 108 | 4 130 | 14 238 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -372 | 0 | -372 | -281 | 0 | -281 | -91 | 0 | -91 |
30226 | -21 175 | 0 | -21 175 | -609 | 0 | -609 | -20 566 | 0 | -20 566 |
30607 | -635 | 0 | -635 | -621 | 0 | -621 | -14 | 0 | -14 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 1 254 552 | 0 | 1 254 552 | 1 357 804 | 0 | 1 357 804 | 1 336 618 | 0 | 1 336 618 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 43 216 | 0 | 43 216 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -2 628 | 0 | -2 628 | -4 615 | 0 | -4 615 | -746 | 0 | -746 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 8 464 | 0 | 8 464 | 1 862 | 0 | 1 862 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 333 | 0 | 333 | 1 172 | 0 | 1 172 | 481 | 0 | 481 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45106 | 62 455 | 0 | 62 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 71 300 | 0 | 71 300 | 0 | 0 | 0 | 71 250 | 0 | 71 250 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 875 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -20 610 | 0 | -20 610 | -20 610 | 0 | -20 610 | 0 | 0 | 0 |
45215 | -71 398 | 0 | -71 398 | -412 | 0 | -412 | -71 003 | 0 | -71 003 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 864 | 0 | 4 864 | 0 | 0 | 0 | 4 297 | 0 | 4 297 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 304 | 0 | 6 304 | 0 | 0 | 0 | 5 474 | 0 | 5 474 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 520 | 0 | 1 520 | 176 | 0 | 176 | 1 638 | 0 | 1 638 |
45915 | 106 | 0 | 106 | 9 | 0 | 9 | 104 | 0 | 104 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 609 | 0 | -1 609 | -402 | 0 | -402 | -1 403 | 0 | -1 403 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 336 | 0 | -1 336 | -67 | 0 | -67 | -1 448 | 0 | -1 448 |
45918 | -102 | 0 | -102 | -2 | 0 | -2 | -101 | 0 | -101 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 15 972 | 0 | 15 972 | 14 445 | 0 | 14 445 | 30 417 | 0 | 30 417 |
30204 | 2 504 | 0 | 2 504 | 2 205 | 0 | 2 205 | 4 709 | 0 | 4 709 |
30238 | 9 088 | 0 | 9 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 205 | 0 | 13 205 | 617 | 0 | 617 | 13 155 | 0 | 13 155 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 143 | 0 | 143 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 184 | 0 | 184 | 111 | 0 | 111 | 202 | 0 | 202 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 302 967 | 0 | 1 302 967 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -7 309 | 0 | -7 309 | -443 | 0 | -443 | -7 396 | 0 | -7 396 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 756 | 0 | 756 | 119 | 0 | 119 | 108 | 0 | 108 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -165 931 | -29 570 | -195 501 | -315 397 | -416 545 | -731 942 | -143 067 | -49 842 | -192 909 |
30302 | 165 931 | 29 570 | 195 501 | 292 533 | 436 817 | 729 350 | 143 067 | 49 842 | 192 909 |
30305 | -201 534 | 0 | -201 534 | -786 | 0 | -786 | -201 758 | 0 | -201 758 |
30306 | 201 534 | 0 | 201 534 | 1 010 | 0 | 1 010 | 201 758 | 0 | 201 758 |
30602 | 3 025 | 0 | 3 025 | 1 746 250 | 0 | 1 746 250 | 70 | 0 | 70 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 321 270 | 701 764 | 1 023 034 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 62 | 0 | 62 | 17 135 | 0 | 17 135 | 65 | 0 | 65 |
60302 | 2 752 | 0 | 2 752 | 231 | 0 | 231 | 2 980 | 0 | 2 980 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 614 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 702 | 0 | 702 | 37 | 0 | 37 |
60312 | 4 129 | 0 | 4 129 | 5 794 | 0 | 5 794 | 2 961 | 0 | 2 961 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -335 | 0 | -335 | -232 | 0 | -232 | -112 | 0 | -112 |
50908 | 0 | 0 | 0 | -49 674 | 0 | -49 674 | -1 320 923 | 0 | -1 320 923 |
60324 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 230 056 | 0 | 230 056 | 1 152 750 | 278 078 | 1 430 828 | 130 949 | 0 | 130 949 |
40702 | 161 584 | 66 | 161 650 | 641 744 | 215 064 | 856 808 | 78 507 | 64 | 78 571 |
40703 | 2 302 | 0 | 2 302 | 5 226 | 0 | 5 226 | 1 611 | 0 | 1 611 |
40802 | 5 904 | 0 | 5 904 | 41 405 | 0 | 41 405 | 5 666 | 0 | 5 666 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 411 | 0 | 4 411 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2 930 | 3 814 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 520 | 0 | 18 520 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 7 936 | 9 483 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 17 | 166 | 183 | 116 | 287 | 403 | 17 | 0 | 17 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 175 | 441 | 616 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 548 | 2 384 | 2 932 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 48 492 | 16 049 | 64 541 | 53 748 | 20 022 | 73 770 | 49 341 | 10 931 | 60 272 |
42301 | 11 975 | 95 | 12 070 | 4 657 | 44 | 4 701 | 10 123 | 92 | 10 215 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 412 | 13 | 1 425 | 265 | 991 | 1 256 | 1 503 | 16 | 1 519 |
42601 | 31 | 1 | 32 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 7 665 | 397 | 8 062 | 5 912 | 62 | 5 974 | 2 598 | 451 | 3 049 |
42304 | 8 197 | 26 920 | 35 117 | 1 614 | 4 378 | 5 992 | 8 183 | 27 066 | 35 249 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 127 514 | 4 505 | 132 019 | 30 586 | 1 201 | 31 787 | 135 791 | 4 565 | 140 356 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 313 418 | 50 441 | 363 859 | 8 324 | 11 646 | 19 970 | 328 320 | 47 493 | 375 813 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42604 | 0 | 1 041 | 1 041 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42605 | 885 | 498 | 1 383 | 131 | 96 | 227 | 839 | 723 | 1 562 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 186 | 2 612 | 2 798 | 60 | 409 | 469 | 228 | 3 312 | 3 540 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 61 | 61 | 14 822 | 16 802 | 31 624 | 0 | 504 | 504 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 696 818 | 321 466 | 1 018 284 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 115 | 0 | 115 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 196 | 0 | 196 | 711 | 0 | 711 | 174 | 0 | 174 |
60301 | 810 | 0 | 810 | 3 511 | 0 | 3 511 | 708 | 0 | 708 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 451 | 0 | 5 451 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 910 | 0 | 910 | 461 | 0 | 461 |
60322 | 172 | 0 | 172 | 636 | 0 | 636 | 176 | 0 | 176 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 185 | 496 | 5 681 | 5 776 | 349 | 6 125 | 5 713 | 564 | 6 277 |
47426 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 451 700 | 0 | 451 700 | 0 | 0 | 0 | 451 700 | 0 | 451 700 |
10602 | 11 450 | 0 | 11 450 | 0 | 0 | 0 | 11 450 | 0 | 11 450 |
10701 | 14 270 | 0 | 14 270 | 0 | 0 | 0 | 14 270 | 0 | 14 270 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 57 725 | 0 | 57 725 | 0 | 0 | 0 | 57 725 | 0 | 57 725 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 209 735 | 0 | 1 209 735 | 0 | 0 | 0 | 1 306 258 | 0 | 1 306 258 |
70602 | 4 367 | 0 | 4 367 | 6 602 | 0 | 6 602 | 6 229 | 0 | 6 229 |
70603 | 225 802 | 0 | 225 802 | 0 | 0 | 0 | 261 000 | 0 | 261 000 |
70606 | -1 173 016 | 0 | -1 173 016 | -1 403 781 | 0 | -1 403 781 | -2 576 698 | 0 | -2 576 698 |
70607 | -14 181 | 0 | -14 181 | -2 733 | 0 | -2 733 | -12 300 | 0 | -12 300 |
70608 | -240 572 | 0 | -240 572 | -35 780 | 0 | -35 780 | -276 352 | 0 | -276 352 |
70611 | -3 040 | 0 | -3 040 | -1 129 | 0 | -1 129 | -3 940 | 0 | -3 940 |
70615 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 1 531 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 167 | 0 | 167 | 78 | 0 | 78 | 160 | 0 | 160 |
61403 | -1 215 | 0 | -1 215 | 0 | 0 | 0 | -1 052 | 0 | -1 052 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -567 | 0 | -567 | -1 172 | 0 | -1 172 | -419 | 0 | -419 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 100 911 | 0 | 100 911 | 330 | 0 | 330 | 100 581 | 0 | 100 581 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 65 039 | 0 | 65 039 | 1 224 | 0 | 1 224 | 64 963 | 0 | 64 963 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 630 | 0 | 4 630 | 2 853 | 0 | 2 853 | 7 087 | 0 | 7 087 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -424 | 0 | -424 | 0 | 0 | 0 | -424 | 0 | -424 |
91803 | -63 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | -63 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.