На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 957 | 6 910 | 14 867 | 73 737 | 4 328 | 78 065 | 27 985 | 6 636 | 34 621 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 310 | 0 | 11 310 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 58 666 | 0 | 58 666 | 4 370 228 | 0 | 4 370 228 | 64 032 | 0 | 64 032 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 115 823 | 5 244 | 121 067 | 56 988 | 6 935 | 63 923 | 156 929 | 4 969 | 161 898 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 2 400 | 707 | 3 107 | 0 | 44 | 44 | 2 400 | 699 | 3 099 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 12 906 | 79 | 12 985 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 120 000 | 0 | 120 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 110 000 | 0 | 110 000 | 830 000 | 0 | 830 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45104 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45204 | 63 890 | 0 | 63 890 | 11 500 | 0 | 11 500 | 63 390 | 0 | 63 390 |
45205 | 13 902 | 0 | 13 902 | 8 480 | 0 | 8 480 | 19 382 | 0 | 19 382 |
до 1 года | |||||||||
45108 | 6 185 | 0 | 6 185 | 0 | 0 | 0 | 6 020 | 0 | 6 020 |
45206 | 124 471 | 0 | 124 471 | 14 404 | 0 | 14 404 | 103 015 | 0 | 103 015 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 283 451 | 0 | 283 451 | 12 543 | 0 | 12 543 | 273 482 | 0 | 273 482 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 99 242 | 0 | 99 242 | 0 | 0 | 0 | 99 072 | 0 | 99 072 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 2 225 | 0 | 2 225 | 7 632 | 0 | 7 632 | 2 225 | 0 | 2 225 |
45812 | 82 356 | 0 | 82 356 | 170 | 0 | 170 | 82 456 | 0 | 82 456 |
45912 | 4 381 | 0 | 4 381 | 121 | 0 | 121 | 4 465 | 0 | 4 465 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -709 | 0 | -709 | -400 | 0 | -400 | -2 944 | 0 | -2 944 |
45116 | 160 | 0 | 160 | 641 | 0 | 641 | 801 | 0 | 801 |
45117 | -371 | 0 | -371 | -612 | 0 | -612 | 0 | 0 | 0 |
45215 | -63 709 | 0 | -63 709 | -9 259 | 0 | -9 259 | -65 308 | 0 | -65 308 |
45216 | 14 408 | 0 | 14 408 | 4 068 | 0 | 4 068 | 16 054 | 0 | 16 054 |
45217 | -10 982 | 0 | -10 982 | -3 453 | 0 | -3 453 | -12 188 | 0 | -12 188 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 4 946 | 0 | 4 946 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 22 567 | 0 | 22 567 | 0 | 0 | 0 | 22 196 | 0 | 22 196 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 113 183 | 0 | 113 183 | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 0 | 112 012 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 562 | 0 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 |
45915 | 2 119 | 0 | 2 119 | 0 | 0 | 0 | 2 119 | 0 | 2 119 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -19 447 | 0 | -19 447 | -1 710 | 0 | -1 710 | -17 974 | 0 | -17 974 |
45523 | 5 145 | 0 | 5 145 | 178 | 0 | 178 | 4 526 | 0 | 4 526 |
45524 | -9 374 | 0 | -9 374 | -129 | 0 | -129 | -9 405 | 0 | -9 405 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -62 657 | 0 | -62 657 | -382 | 0 | -382 | -62 657 | 0 | -62 657 |
45821 | -805 | 0 | -805 | -1 | 0 | -1 | -807 | 0 | -807 |
45918 | -6 349 | 0 | -6 349 | 0 | 0 | 0 | -6 349 | 0 | -6 349 |
45920 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 1 633 |
45921 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 167 | 0 | 4 167 | 95 | 0 | 95 | 4 262 | 0 | 4 262 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 414 | 0 | 10 414 | 0 | 0 | 0 | 10 414 | 0 | 10 414 |
60804 | 24 473 | 0 | 24 473 | 0 | 0 | 0 | 24 473 | 0 | 24 473 |
60901 | 2 482 | 0 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 0 | 2 482 |
61008 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 955 | 0 | -5 955 | 0 | 0 | 0 | -6 035 | 0 | -6 035 |
60805 | -3 418 | 0 | -3 418 | 0 | 0 | 0 | -4 093 | 0 | -4 093 |
60903 | -1 697 | 0 | -1 697 | 0 | 0 | 0 | -1 733 | 0 | -1 733 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 376 | 0 | 1 376 | 51 | 0 | 51 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -11 224 | 0 | -11 224 | -4 186 | 0 | -4 186 | -21 916 | 0 | -21 916 |
30302 | 11 224 | 0 | 11 224 | 14 878 | 0 | 14 878 | 21 916 | 0 | 21 916 |
30305 | -54 493 | 0 | -54 493 | -16 001 | 0 | -16 001 | -46 535 | 0 | -46 535 |
30306 | 54 493 | 0 | 54 493 | 8 043 | 0 | 8 043 | 46 536 | 0 | 46 536 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 510 | 3 510 | 8 | 0 | 8 |
60306 | 79 | 0 | 79 | 1 325 | 0 | 1 325 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 730 | 0 | 1 730 | 819 | 0 | 819 |
60323 | 759 | 0 | 759 | 6 | 0 | 6 | 765 | 0 | 765 |
60336 | 374 | 0 | 374 | 45 | 0 | 45 | 403 | 0 | 403 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -931 | 0 | -931 | -7 655 | 0 | -7 655 | -3 682 | 0 | -3 682 |
47465 | 428 | 0 | 428 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 593 | 0 | 1 593 |
47466 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -420 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | -493 | 0 | -493 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 901 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 180 319 | 594 | 180 913 | 1 266 882 | 708 | 1 267 590 | 325 558 | 219 | 325 777 |
408.1 | 5 207 | 0 | 5 207 | 28 048 | 1 410 | 29 458 | 4 942 | 751 | 5 693 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 0 | 4 088 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 8 618 | 79 | 8 697 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | 408 | 2 354 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 1 343 | 2 690 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 16 298 | 54 | 16 352 | 39 113 | 4 | 39 117 | 9 447 | 53 | 9 500 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 5 308 | 0 | 5 308 | 1 301 | 0 | 1 301 | 4 047 | 0 | 4 047 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 256 135 | 0 | 256 135 | 19 825 | 0 | 19 825 | 278 332 | 0 | 278 332 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 408 | 3 311 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 1 040 | 4 575 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 0 | 1 471 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 77 | 0 | 77 | 15 543 | 0 | 15 543 | 77 | 0 | 77 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 494 | 0 | 494 | 13 | 0 | 13 |
60305 | 3 492 | 0 | 3 492 | 3 820 | 0 | 3 820 | 4 018 | 0 | 4 018 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 12 | 0 | 12 | 222 | 0 | 222 | 13 | 0 | 13 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 857 | 0 | 857 | 1 095 | 0 | 1 095 | 687 | 0 | 687 |
60806 | 21 278 | 0 | 21 278 | 755 | 0 | 755 | 20 628 | 0 | 20 628 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 503 | 0 | 1 503 |
47426 | 364 | 0 | 364 | 267 | 0 | 267 | 452 | 0 | 452 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 430 090 | 0 | 430 090 | 0 | 0 | 0 | 430 090 | 0 | 430 090 |
10701 | 64 513 | 0 | 64 513 | 0 | 0 | 0 | 64 513 | 0 | 64 513 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 39 971 | 0 | 39 971 | 0 | 0 | 0 | 39 971 | 0 | 39 971 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 227 297 | 0 | 227 297 | 1 | 0 | 1 | 264 553 | 0 | 264 553 |
70603 | 6 242 | 0 | 6 242 | 0 | 0 | 0 | 7 064 | 0 | 7 064 |
70606 | -205 812 | 0 | -205 812 | -39 375 | 0 | -39 375 | -245 183 | 0 | -245 183 |
70608 | -5 396 | 0 | -5 396 | -908 | 0 | -908 | -6 304 | 0 | -6 304 |
70611 | -2 104 | 0 | -2 104 | 0 | 0 | 0 | -2 104 | 0 | -2 104 |
70615 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -5 199 | 0 | -5 199 | -45 327 | 0 | -45 327 | -23 992 | 0 | -23 992 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 944 175 | 0 | 1 944 175 | 36 283 | 0 | 36 283 | 1 921 610 | 0 | 1 921 610 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 232 330 | 0 | 232 330 | 13 228 | 0 | 13 228 | 237 296 | 0 | 237 296 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -14 702 | 0 | -14 702 | 0 | 0 | 0 | -14 702 | 0 | -14 702 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.