На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 36 055 | 0 | 36 055 | 81 325 | 0 | 81 325 | 37 799 | 0 | 37 799 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 34 838 | 0 | 34 838 | 313 901 | 0 | 313 901 | 16 934 | 0 | 16 934 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51506 | 10 115 | 0 | 10 115 | 66 | 0 | 66 | 10 181 | 0 | 10 181 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -5 159 | 0 | -5 159 | 0 | 0 | 0 | -5 192 | 0 | -5 192 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 13 891 | 0 | 13 891 | 48 232 | 0 | 48 232 | 11 789 | 0 | 11 789 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 28 699 | 0 | 28 699 | 3 875 | 0 | 3 875 | 29 674 | 0 | 29 674 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 22 727 | 0 | 22 727 | 0 | 0 | 0 | 22 586 | 0 | 22 586 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 4 087 | 0 | 4 087 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 0 | 3 898 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 16 107 | 0 | 16 107 | 0 | 0 | 0 | 15 878 | 0 | 15 878 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -7 550 | 0 | -7 550 | -646 | 0 | -646 | -7 534 | 0 | -7 534 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45404 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 900 | 0 | 1 900 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 2 691 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 0 | 2 653 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
45504 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 1 564 | 0 | 1 564 | 210 | 0 | 210 | 956 | 0 | 956 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 28 016 | 0 | 28 016 | 3 950 | 0 | 3 950 | 16 253 | 0 | 16 253 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 286 350 | 0 | 286 350 | 0 | 0 | 0 | 279 425 | 0 | 279 425 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 164 | 0 | 1 164 | 739 | 0 | 739 | 1 661 | 0 | 1 661 |
45915 | 192 | 0 | 192 | 570 | 0 | 570 | 688 | 0 | 688 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -21 465 | 0 | -21 465 | -9 217 | 0 | -9 217 | -12 771 | 0 | -12 771 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -706 | 0 | -706 | -18 | 0 | -18 | -731 | 0 | -731 |
45918 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 13 848 | 0 | 13 848 | 0 | 0 | 0 | 13 283 | 0 | 13 283 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 536 | 0 | 11 536 | 0 | 0 | 0 | 11 536 | 0 | 11 536 |
60409 | 52 142 | 0 | 52 142 | 0 | 0 | 0 | 52 142 | 0 | 52 142 |
60701 | 87 968 | 0 | 87 968 | 1 208 | 0 | 1 208 | 89 176 | 0 | 89 176 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 73 | 0 | 73 | 40 | 0 | 40 | 79 | 0 | 79 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 14 | 0 | 14 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 974 | 0 | -5 974 | 0 | 0 | 0 | -6 104 | 0 | -6 104 |
60603 | -3 900 | 0 | -3 900 | 0 | 0 | 0 | -4 044 | 0 | -4 044 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 248 | 0 | 1 248 | 4 146 | 0 | 4 146 | 830 | 0 | 830 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 8 353 | 0 | 8 353 | 0 | 0 | 0 | 8 353 | 0 | 8 353 |
Прочие требования | |||||||||
47423 | 128 | 0 | 128 | 73 | 0 | 73 | 138 | 0 | 138 |
60302 | 1 649 | 0 | 1 649 | 61 | 0 | 61 | 620 | 0 | 620 |
60306 | 763 | 0 | 763 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 103 | 0 | 103 |
60310 | 52 | 0 | 52 | 33 | 0 | 33 | 51 | 0 | 51 |
60312 | 14 865 | 0 | 14 865 | 2 063 | 0 | 2 063 | 14 664 | 0 | 14 664 |
60323 | 362 | 0 | 362 | 6 | 0 | 6 | 359 | 0 | 359 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -175 | 0 | -175 | -2 428 | 0 | -2 428 | -304 | 0 | -304 |
60324 | -8 380 | 0 | -8 380 | -3 | 0 | -3 | -8 407 | 0 | -8 407 |
60405 | -9 648 | 0 | -9 648 | -28 | 0 | -28 | -9 620 | 0 | -9 620 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 71 699 | 0 | 71 699 | 344 445 | 0 | 344 445 | 51 679 | 0 | 51 679 |
40703 | 10 597 | 0 | 10 597 | 9 042 | 0 | 9 042 | 9 489 | 0 | 9 489 |
40802 | 8 888 | 0 | 8 888 | 51 221 | 0 | 51 221 | 7 114 | 0 | 7 114 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 579 | 0 | 579 | 14 064 | 0 | 14 064 | 2 038 | 0 | 2 038 |
42301 | 5 903 | 0 | 5 903 | 5 709 | 0 | 5 709 | 6 709 | 0 | 6 709 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 87 704 | 0 | 87 704 | 8 653 | 0 | 8 653 | 92 292 | 0 | 92 292 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 174 595 | 0 | 174 595 | 21 707 | 0 | 21 707 | 163 622 | 0 | 163 622 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 18 315 | 0 | 18 315 | 106 | 0 | 106 | 18 500 | 0 | 18 500 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 24 584 | 0 | 24 584 | 0 | 0 | 0 | 24 584 | 0 | 24 584 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -3 906 | 0 | -3 906 | 0 | 0 | 0 | -3 716 | 0 | -3 716 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 7 | 0 | 7 | 3 315 | 0 | 3 315 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 141 | 0 | 141 | 3 550 | 0 | 3 550 | 71 | 0 | 71 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 9 443 | 0 | 9 443 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 373 | 0 | 1 373 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 7 336 | 0 | 7 336 | 3 204 | 0 | 3 204 | 6 529 | 0 | 6 529 |
47426 | 10 | 0 | 10 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
10701 | 8 251 | 0 | 8 251 | 0 | 0 | 0 | 8 251 | 0 | 8 251 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 156 422 | 0 | 156 422 | 0 | 0 | 0 | 156 422 | 0 | 156 422 |
70801 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 8 251 | 0 | 8 251 | 0 | 0 | 0 | 26 530 | 0 | 26 530 |
70606 | -7 391 | 0 | -7 391 | -16 486 | 0 | -16 486 | -23 847 | 0 | -23 847 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 044 | 0 | -2 044 | -11 | 0 | -11 | -1 889 | 0 | -1 889 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -706 | 0 | -706 | -570 | 0 | -570 | -136 | 0 | -136 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
91317 | -20 560 | 0 | -20 560 | -53 357 | 0 | -53 357 | -31 037 | 0 | -31 037 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 507 973 | 0 | 507 973 | 24 905 | 0 | 24 905 | 510 188 | 0 | 510 188 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 71 670 | 0 | 71 670 | 0 | 0 | 0 | 71 670 | 0 | 71 670 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 6 206 | 0 | 6 206 | 796 | 0 | 796 | 6 190 | 0 | 6 190 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 325 | 0 | 1 325 | 398 | 0 | 398 | 1 267 | 0 | 1 267 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -743 | 0 | -743 | 0 | 0 | 0 | -743 | 0 | -743 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -197 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | -197 |
91803 | -46 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -46 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.