На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 15 475 | 2 110 | 17 585 | 51 645 | 9 705 | 61 350 | 3 615 | 6 670 | 10 285 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 48 090 | 1 417 | 49 507 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 37 515 | 0 | 37 515 | 192 629 | 0 | 192 629 | 28 672 | 0 | 28 672 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 4 650 | 4 650 | 0 | 30 246 | 30 246 | 0 | 11 045 | 11 045 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 4 401 | 4 401 | 0 | 3 808 | 3 808 | 0 | 7 481 | 7 481 |
Средства в расчетах | |||||||||
30402 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
50505 | 11 264 | 0 | 11 264 | 0 | 0 | 0 | 11 264 | 0 | 11 264 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50507 | -11 264 | 0 | -11 264 | 0 | 0 | 0 | -11 264 | 0 | -11 264 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -22 321 | 0 | -22 321 | -4 299 | 0 | -4 299 | -34 674 | 0 | -34 674 |
50621 | 899 202 | 0 | 899 202 | 72 753 | 0 | 72 753 | 914 754 | 0 | 914 754 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50618 | 0 | 3 261 403 | 3 261 403 | 0 | 380 735 | 380 735 | 0 | 3 310 680 | 3 310 680 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 6 489 | 0 | 6 489 | 6 866 | 0 | 6 866 | 7 005 | 0 | 7 005 |
45209 | 18 656 | 0 | 18 656 | 0 | 0 | 0 | 18 406 | 0 | 18 406 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 26 140 | 0 | 26 140 | 0 | 0 | 0 | 26 140 | 0 | 26 140 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -49 031 | 0 | -49 031 | -250 | 0 | -250 | -49 114 | 0 | -49 114 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 1 340 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -690 | 0 | -690 | -20 | 0 | -20 | -670 | 0 | -670 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 702 | 0 | 3 702 | 374 | 0 | 374 | 4 076 | 0 | 4 076 |
30204 | 10 018 | 0 | 10 018 | 960 | 0 | 960 | 10 978 | 0 | 10 978 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 148 | 0 | 12 148 | 0 | 0 | 0 | 12 148 | 0 | 12 148 |
60901 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 32 | 0 | 32 | 56 | 0 | 56 | 88 | 0 | 88 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 704 | 0 | -6 704 | 0 | 0 | 0 | -6 724 | 0 | -6 724 |
60903 | -20 | 0 | -20 | -1 | 0 | -1 | -19 | 0 | -19 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 921 | 33 921 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 576 | 0 | 5 576 | 0 | 0 | 0 | 5 576 | 0 | 5 576 |
60302 | 2 320 | 0 | 2 320 | 1 | 0 | 1 | 2 300 | 0 | 2 300 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 205 | 0 | 205 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 524 | 0 | 524 | 1 166 | 0 | 1 166 | 859 | 0 | 859 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -32 468 | 0 | -32 468 | -2 697 | 0 | -2 697 | -29 771 | 0 | -29 771 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
резиденты | |||||||||
40701 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
40702 | 114 456 | 25 222 | 139 678 | 200 201 | 23 483 | 223 684 | 111 712 | 3 841 | 115 553 |
40703 | 3 101 | 265 | 3 366 | 5 172 | 27 | 5 199 | 2 189 | 269 | 2 458 |
40802 | 335 | 0 | 335 | 18 860 | 0 | 18 860 | 519 | 0 | 519 |
40911 | 576 | 0 | 576 | 859 | 0 | 859 | 576 | 0 | 576 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 172 | 172 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 4 616 | 4 616 | 0 | 947 | 947 | 0 | 4 191 | 4 191 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 929 | 69 | 998 | 0 | 7 | 7 | 929 | 70 | 999 |
42301 | 213 | 173 | 386 | 0 | 18 | 18 | 213 | 176 | 389 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42601 | 6 | 34 | 40 | 0 | 10 | 10 | 6 | 28 | 34 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 70 | 0 | 70 | 410 | 0 | 410 | 148 | 0 | 148 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42104 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 82 800 | 0 | 82 800 | 0 | 0 | 0 | 82 800 | 0 | 82 800 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 3 261 403 | 3 261 403 | 0 | 331 458 | 331 458 | 0 | 3 310 680 | 3 310 680 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 0 | 414 | 414 | 0 | 42 | 42 | 0 | 420 | 420 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 616 | 2 784 | 3 400 | 0 | 326 | 326 | 616 | 2 832 | 3 448 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42604 | 0 | 434 | 434 | 0 | 44 | 44 | 0 | 441 | 441 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 909 | 0 | 33 909 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 96 | 0 | 96 |
60305 | 362 | 0 | 362 | 1 278 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 68 | 0 | 68 | 23 | 0 | 23 | 116 | 0 | 116 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 11 | 28 | 39 | 0 | 4 | 4 | 15 | 42 | 57 |
47426 | 103 | 199 897 | 200 000 | 407 | 20 315 | 20 722 | 189 | 211 058 | 211 247 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
10601 | 2 861 | 0 | 2 861 | 226 | 0 | 226 | 2 635 | 0 | 2 635 |
10701 | 2 572 | 0 | 2 572 | 0 | 0 | 0 | 2 572 | 0 | 2 572 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 512 168 | 0 | 512 168 | 512 168 | 0 | 512 168 | 521 751 | 0 | 521 751 |
70801 | 9 583 | 0 | 9 583 | 9 583 | 0 | 9 583 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 20 105 | 0 | 20 105 | 0 | 0 | 0 | 24 776 | 0 | 24 776 |
70602 | 226 818 | 0 | 226 818 | 26 794 | 0 | 26 794 | 251 066 | 0 | 251 066 |
70603 | 1 475 391 | 0 | 1 475 391 | 0 | 0 | 0 | 2 211 554 | 0 | 2 211 554 |
70606 | -82 504 | 0 | -82 504 | -12 436 | 0 | -12 436 | -94 940 | 0 | -94 940 |
70607 | -216 252 | 0 | -216 252 | -47 058 | 0 | -47 058 | -237 301 | 0 | -237 301 |
70608 | -1 479 836 | 0 | -1 479 836 | -739 405 | 0 | -739 405 | -2 219 241 | 0 | -2 219 241 |
70611 | -1 698 | 0 | -1 698 | -339 | 0 | -339 | -2 037 | 0 | -2 037 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
61403 | -523 | 0 | -523 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | -165 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -10 127 | 0 | -10 127 | -2 364 | 0 | -2 364 | -7 763 | 0 | -7 763 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -17 011 | 0 | -17 011 | -7 498 | 0 | -7 498 | -16 495 | 0 | -16 495 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 | 0 | 2 | 2 931 | 0 | 2 931 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 461 | 0 | 461 | 58 | 0 | 58 | 507 | 0 | 507 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.