KS-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1752 Retailbank, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 370 577 | 50 917 | 421 494 | 3 478 668 | 331 434 | 3 810 102 | 413 221 | 45 384 | 458 605 |
| 20209 | 6 778 | 0 | 6 778 | 1 220 527 | 124 777 | 1 345 304 | 9 473 | 0 | 9 473 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 160 634 | 0 | 160 634 | 841 890 | 0 | 841 890 | 178 665 | 0 | 178 665 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 13 954 | 13 954 | 0 | 1 763 | 1 763 | 0 | 14 548 | 14 548 |
| 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 56 904 | 0 | 56 904 | 8 704 959 | 0 | 8 704 959 | 53 744 | 0 | 53 744 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 679 489 | 39 719 | 719 208 | 1 449 768 | 27 141 | 1 476 909 | 514 347 | 49 765 | 564 112 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 40 715 | 868 | 41 583 | 0 | 51 | 51 | 40 715 | 877 | 41 592 |
| 30233 | 20 022 | 1 197 | 21 219 | 1 610 770 | 15 596 | 1 626 366 | 30 802 | 1 621 | 32 423 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 151 | 0 | -9 151 | -12 | 0 | -12 | -9 139 | 0 | -9 139 |
| 30226 | -630 | 0 | -630 | -7 | 0 | -7 | -629 | 0 | -629 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 130 000 | 0 | 130 000 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 320 | 0 | 7 320 | 146 | 0 | 146 | 7 466 | 0 | 7 466 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 254 409 | 0 | 254 409 | 1 300 | 0 | 1 300 | 255 579 | 0 | 255 579 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -10 328 | 0 | -10 328 | -1 775 | 0 | -1 775 | -8 625 | 0 | -8 625 |
| 50221 | 89 | 0 | 89 | 296 | 0 | 296 | 317 | 0 | 317 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 25 160 | 0 | 25 160 | 0 | 0 | 0 | 25 160 | 0 | 25 160 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -2 952 | 0 | -2 952 | -371 | 0 | -371 | -2 664 | 0 | -2 664 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 32 000 | 0 | 32 000 | 34 406 | 0 | 34 406 | 41 406 | 0 | 41 406 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 56 730 | 0 | 56 730 | 51 391 | 0 | 51 391 | 101 391 | 0 | 101 391 |
| 45107 | 300 703 | 0 | 300 703 | 27 611 | 0 | 27 611 | 299 340 | 0 | 299 340 |
| 45108 | 51 906 | 0 | 51 906 | 0 | 0 | 0 | 36 906 | 0 | 36 906 |
| 45206 | 732 098 | 0 | 732 098 | 141 404 | 0 | 141 404 | 773 804 | 0 | 773 804 |
| 47105 | 1 928 | 0 | 1 928 | 0 | 0 | 0 | 1 928 | 0 | 1 928 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 711 770 | 0 | 1 711 770 | 145 125 | 0 | 145 125 | 1 798 856 | 0 | 1 798 856 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 915 482 | 0 | 1 915 482 | 16 990 | 0 | 16 990 | 1 880 447 | 0 | 1 880 447 |
| 45308 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 10 015 | 0 | 10 015 | 1 154 | 0 | 1 154 | 10 848 | 0 | 10 848 |
| 45813 | 128 | 0 | 128 | 64 | 0 | 64 | 185 | 0 | 185 |
| 45912 | 2 131 | 0 | 2 131 | 1 218 | 0 | 1 218 | 3 349 | 0 | 3 349 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 45808 | 54 | 0 | 54 | 32 | 0 | 32 | 41 | 0 | 41 |
| 45809 | 274 | 0 | 274 | 31 | 0 | 31 | 291 | 0 | 291 |
| 45810 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -68 504 | 0 | -68 504 | -62 464 | 0 | -62 464 | -79 819 | 0 | -79 819 |
| 45116 | 9 524 | 0 | 9 524 | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 6 946 |
| 45117 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 45215 | -349 384 | 0 | -349 384 | -93 436 | 0 | -93 436 | -415 437 | 0 | -415 437 |
| 45216 | 106 463 | 0 | 106 463 | 0 | 0 | 0 | 102 467 | 0 | 102 467 |
| 45217 | -20 413 | 0 | -20 413 | 0 | 0 | 0 | -20 413 | 0 | -20 413 |
| 45315 | -85 | 0 | -85 | -9 | 0 | -9 | -76 | 0 | -76 |
| 45316 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 8 624 | 0 | 8 624 | 0 | 0 | 0 | 7 518 | 0 | 7 518 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 238 439 | 0 | 238 439 | 0 | 0 | 0 | 236 573 | 0 | 236 573 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 154 760 | 0 | 154 760 | 0 | 0 | 0 | 152 985 | 0 | 152 985 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 393 | 0 | 393 | 147 | 0 | 147 | 450 | 0 | 450 |
| 45914 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 37 | 0 | 37 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -50 475 | 0 | -50 475 | -387 | 0 | -387 | -50 664 | 0 | -50 664 |
| 45416 | 9 018 | 0 | 9 018 | 0 | 0 | 0 | 9 018 | 0 | 9 018 |
| 45417 | -1 053 | 0 | -1 053 | 0 | 0 | 0 | -1 053 | 0 | -1 053 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 893 | 0 | 3 893 | 2 407 | 0 | 2 407 | 3 723 | 0 | 3 723 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 80 | 0 | 80 | 20 | 0 | 20 | 44 | 0 | 44 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 17 091 | 0 | 17 091 | 4 539 | 0 | 4 539 | 18 297 | 0 | 18 297 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 399 010 | 0 | 399 010 | 54 772 | 0 | 54 772 | 425 689 | 0 | 425 689 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 937 716 | 0 | 2 937 716 | 190 218 | 0 | 190 218 | 2 999 645 | 0 | 2 999 645 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 44 859 | 0 | 44 859 | 7 177 | 0 | 7 177 | 30 921 | 0 | 30 921 |
| 45915 | 2 565 | 0 | 2 565 | 1 383 | 0 | 1 383 | 2 005 | 0 | 2 005 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -142 444 | 0 | -142 444 | -24 265 | 0 | -24 265 | -127 778 | 0 | -127 778 |
| 45523 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 3 935 | 0 | 3 935 |
| 45524 | -15 540 | 0 | -15 540 | 0 | 0 | 0 | -15 540 | 0 | -15 540 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -53 647 | 0 | -53 647 | -16 924 | 0 | -16 924 | -41 018 | 0 | -41 018 |
| 45820 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 45918 | -4 274 | 0 | -4 274 | -724 | 0 | -724 | -4 055 | 0 | -4 055 |
| 45920 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 17 129 | 0 | 17 129 | 0 | 0 | 0 | 17 032 | 0 | 17 032 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 304 918 | 0 | 304 918 | 1 858 | 0 | 1 858 | 306 304 | 0 | 306 304 |
| 60404 | 37 085 | 0 | 37 085 | 0 | 0 | 0 | 37 085 | 0 | 37 085 |
| 60415 | 8 857 | 0 | 8 857 | 1 858 | 0 | 1 858 | 8 857 | 0 | 8 857 |
| 60804 | 135 850 | 0 | 135 850 | 38 773 | 0 | 38 773 | 164 186 | 0 | 164 186 |
| 60901 | 56 145 | 0 | 56 145 | 1 285 | 0 | 1 285 | 57 430 | 0 | 57 430 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 10 246 | 0 | 10 246 | 338 | 0 | 338 | 10 235 | 0 | 10 235 |
| 61008 | 50 973 | 0 | 50 973 | 1 060 | 0 | 1 060 | 50 992 | 0 | 50 992 |
| 61009 | 34 546 | 0 | 34 546 | 599 | 0 | 599 | 34 326 | 0 | 34 326 |
| 61010 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 |
| 61013 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -142 832 | 0 | -142 832 | -472 | 0 | -472 | -144 720 | 0 | -144 720 |
| 60805 | -51 252 | 0 | -51 252 | -10 400 | 0 | -10 400 | -50 852 | 0 | -50 852 |
| 60903 | -16 527 | 0 | -16 527 | 0 | 0 | 0 | -16 918 | 0 | -16 918 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 60 614 | 0 | 60 614 | 78 014 | 0 | 78 014 | 65 879 | 0 | 65 879 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 102 846 | 0 | 102 846 | 0 | 0 | 0 | 102 846 | 0 | 102 846 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 31 | 0 | 31 | 855 | 0 | 855 | 884 | 0 | 884 |
| 47423 | 97 044 | 0 | 97 044 | 5 297 | 0 | 5 297 | 96 031 | 0 | 96 031 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 78 151 | 0 | 78 151 | 0 | 0 | 0 | 78 150 | 0 | 78 150 |
| 47452 | -154 935 | 0 | -154 935 | -3 297 | 0 | -3 297 | -151 638 | 0 | -151 638 |
| 60302 | 60 203 | 0 | 60 203 | 1 381 | 0 | 1 381 | 61 491 | 0 | 61 491 |
| 60306 | 6 503 | 0 | 6 503 | 28 227 | 0 | 28 227 | 17 912 | 0 | 17 912 |
| 60308 | 55 | 0 | 55 | 840 | 0 | 840 | 356 | 0 | 356 |
| 60312 | 346 459 | 0 | 346 459 | 28 713 | 0 | 28 713 | 335 958 | 0 | 335 958 |
| 60323 | 10 249 | 0 | 10 249 | 215 | 0 | 215 | 9 122 | 0 | 9 122 |
| 60336 | 5 901 | 0 | 5 901 | 6 487 | 0 | 6 487 | 6 518 | 0 | 6 518 |
| 62101 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -19 563 | 0 | -19 563 | -38 238 | 0 | -38 238 | -37 102 | 0 | -37 102 |
| 47465 | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 10 035 | 0 | 10 035 |
| 47466 | -1 456 | 0 | -1 456 | 0 | 0 | 0 | -1 456 | 0 | -1 456 |
| 47902 | -70 434 | 0 | -70 434 | 0 | 0 | 0 | -70 434 | 0 | -70 434 |
| 60324 | -20 873 | 0 | -20 873 | -1 552 | 0 | -1 552 | -26 115 | 0 | -26 115 |
| 60405 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 5 811 | 0 | 5 811 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 0 | 130 | 130 | 0 | 146 | 146 | 0 | 894 | 894 |
| 406 | 17 921 | 0 | 17 921 | 19 779 | 0 | 19 779 | 16 559 | 0 | 16 559 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 1 272 | 1 272 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1 328 | 1 328 |
| 407 | 804 343 | 5 556 | 809 899 | 3 662 391 | 12 022 | 3 674 413 | 690 724 | 6 818 | 697 542 |
| 408.1 | 259 830 | 0 | 259 830 | 753 063 | 0 | 753 063 | 262 318 | 0 | 262 318 |
| 40821 | 11 408 | 0 | 11 408 | 57 227 | 0 | 57 227 | 4 494 | 0 | 4 494 |
| 40905 | 9 | 0 | 9 | 2 088 | 0 | 2 088 | 9 | 0 | 9 |
| 40906 | 6 503 | 0 | 6 503 | 194 530 | 0 | 194 530 | 7 953 | 0 | 7 953 |
| 40907 | 16 | 0 | 16 | 208 296 | 0 | 208 296 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 19 | 19 | 7 084 | 8 463 | 15 547 | 0 | 19 | 19 |
| 40911 | 19 957 | 0 | 19 957 | 463 885 | 0 | 463 885 | 25 068 | 0 | 25 068 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 3 511 | 8 960 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 314 | 5 103 | 5 417 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 3 548 | 5 843 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 420 067 | 2 581 | 1 422 648 | 1 539 885 | 187 | 1 540 072 | 1 406 246 | 2 912 | 1 409 158 |
| 40823 | 10 616 | 0 | 10 616 | 8 215 | 0 | 8 215 | 10 686 | 0 | 10 686 |
| 42301 | 157 610 | 37 610 | 195 220 | 215 251 | 4 015 | 219 266 | 155 212 | 38 977 | 194 189 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 634 | 0 | 634 | 1 466 | 0 | 1 466 | 727 | 0 | 727 |
| 42601 | 341 | 252 | 593 | 35 | 16 | 51 | 306 | 357 | 663 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 14 302 | 0 | 14 302 | 24 302 | 0 | 24 302 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 24 265 | 0 | 24 265 | 455 | 0 | 455 | 25 231 | 0 | 25 231 |
| 42111 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 15 269 | 0 | 15 269 | 1 850 | 0 | 1 850 | 24 645 | 0 | 24 645 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 49 661 | 0 | 49 661 | 7 926 | 0 | 7 926 | 48 005 | 0 | 48 005 |
| 42113 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 182 589 | 0 | 182 589 | 1 957 | 0 | 1 957 | 180 985 | 0 | 180 985 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 2 901 | 2 919 | 5 820 | 503 | 273 | 776 | 3 459 | 3 471 | 6 930 |
| 42311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 42312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 142 | 14 876 | 17 018 | 224 | 2 326 | 2 550 | 2 123 | 14 996 | 17 119 |
| 42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 100 847 | 23 121 | 2 123 968 | 350 161 | 3 138 | 353 299 | 2 013 674 | 21 307 | 2 034 981 |
| 42314 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 5 314 957 | 0 | 5 314 957 | 255 747 | 0 | 255 747 | 5 271 875 | 0 | 5 271 875 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 192 | 67 | 2 259 | 2 357 416 | 10 380 | 2 367 796 | 7 264 | 67 | 7 331 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 074 | 3 790 | 7 864 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 263 | 0 | 263 | 22 087 | 0 | 22 087 | 656 | 0 | 656 |
| 47422 | 4 225 | 0 | 4 225 | 4 076 | 0 | 4 076 | 4 823 | 0 | 4 823 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 33 | 0 | 33 | 2 593 | 0 | 2 593 | 85 | 0 | 85 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 6 018 | 0 | 6 018 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 8 452 | 0 | 8 452 | 29 105 | 0 | 29 105 | 8 452 | 0 | 8 452 |
| 60309 | 1 135 | 0 | 1 135 | 473 | 0 | 473 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| 60311 | 48 | 0 | 48 | 9 473 | 0 | 9 473 | 32 | 0 | 32 |
| 60320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60322 | 1 056 | 0 | 1 056 | 203 | 0 | 203 | 1 342 | 0 | 1 342 |
| 60335 | 2 737 | 0 | 2 737 | 6 469 | 0 | 6 469 | 2 737 | 0 | 2 737 |
| 60806 | 84 544 | 0 | 84 544 | 9 361 | 0 | 9 361 | 113 956 | 0 | 113 956 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 616 | 19 | 5 635 | 23 034 | 4 | 23 038 | 6 079 | 21 | 6 100 |
| 47426 | 10 | 0 | 10 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 10 093 | 0 | 10 093 | 0 | 0 | 0 | 10 093 | 0 | 10 093 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 10601 | 54 506 | 0 | 54 506 | 0 | 0 | 0 | 54 506 | 0 | 54 506 |
| 10603 | 89 | 0 | 89 | 68 | 0 | 68 | 317 | 0 | 317 |
| 10605 | -13 280 | 0 | -13 280 | -155 | 0 | -155 | -11 289 | 0 | -11 289 |
| 10609 | 3 123 | 0 | 3 123 | 0 | 0 | 0 | 3 123 | 0 | 3 123 |
| 10610 | -11 097 | 0 | -11 097 | 0 | 0 | 0 | -11 097 | 0 | -11 097 |
| 10614 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 132 597 | 0 | 132 597 | 0 | 0 | 0 | 132 597 | 0 | 132 597 |
| 10901 | -283 | 0 | -283 | 0 | 0 | 0 | -282 | 0 | -282 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 802 966 | 0 | 1 802 966 | 192 | 0 | 192 | 2 142 435 | 0 | 2 142 435 |
| 70603 | 54 098 | 0 | 54 098 | 0 | 0 | 0 | 62 875 | 0 | 62 875 |
| 70604 | 6 674 | 0 | 6 674 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 0 | 8 352 |
| 70606 | -1 807 289 | 0 | -1 807 289 | -403 845 | 0 | -403 845 | -2 211 085 | 0 | -2 211 085 |
| 70608 | -54 036 | 0 | -54 036 | -8 813 | 0 | -8 813 | -62 849 | 0 | -62 849 |
| 70609 | -7 789 | 0 | -7 789 | -1 118 | 0 | -1 118 | -8 907 | 0 | -8 907 |
| 70611 | -4 795 | 0 | -4 795 | -2 205 | 0 | -2 205 | -7 000 | 0 | -7 000 |
| 70615 | 1 922 | 0 | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 0 | 1 922 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -567 | 0 | -567 | 0 | 0 | 0 | -567 | 0 | -567 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -159 040 | 0 | -159 040 | -421 224 | 0 | -421 224 | -175 339 | 0 | -175 339 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 912 295 | 0 | 3 912 295 | 365 785 | 0 | 365 785 | 3 691 449 | 0 | 3 691 449 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 968 179 | 0 | 968 179 | 320 503 | 0 | 320 503 | 990 601 | 0 | 990 601 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -795 | 0 | -795 | -4 | 0 | -4 | -799 | 0 | -799 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -71 380 | 0 | -71 380 | -505 | 0 | -505 | -71 885 | 0 | -71 885 |
| 91803 | -77 | 0 | -77 | -5 | 0 | -5 | -82 | 0 | -82 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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