На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 33 137 | 30 | 33 167 | 41 161 | 135 | 41 296 | 22 893 | 30 | 22 923 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 47 900 | 0 | 47 900 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 27 200 | 0 | 27 200 | 3 948 681 | 0 | 3 948 681 | 64 969 | 0 | 64 969 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 023 | 2 023 | 0 | 2 | 2 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 144 568 | 144 568 | 0 | 259 906 | 259 906 | 0 | 158 538 | 158 538 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 366 | 0 | 366 | 519 571 | 0 | 519 571 | 19 072 | 0 | 19 072 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 18 381 | 18 381 | 2 878 197 | 2 864 925 | 5 743 122 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 0 | 980 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50305 | 18 578 | 0 | 18 578 | 148 | 0 | 148 | 18 726 | 0 | 18 726 |
50306 | 10 026 | 0 | 10 026 | 76 | 0 | 76 | 10 102 | 0 | 10 102 |
Корпоративные | |||||||||
50308 | 10 697 | 0 | 10 697 | 90 | 0 | 90 | 10 787 | 0 | 10 787 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 24 968 | 0 | 24 968 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 194 428 | 0 | 194 428 | 100 579 | 0 | 100 579 | 245 007 | 0 | 245 007 |
51404 | 196 007 | 0 | 196 007 | 98 724 | 0 | 98 724 | 244 731 | 0 | 244 731 |
51405 | 104 417 | 0 | 104 417 | 1 062 | 0 | 1 062 | 55 480 | 0 | 55 480 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 18 495 | 0 | 18 495 | 0 | 0 | 0 | 17 504 | 0 | 17 504 |
45108 | 16 458 | 0 | 16 458 | 8 000 | 0 | 8 000 | 23 868 | 0 | 23 868 |
45206 | 49 800 | 0 | 49 800 | 0 | 0 | 0 | 49 750 | 0 | 49 750 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 484 | 0 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 1 484 | 0 | 1 484 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -1 712 | 0 | -1 712 | -78 | 0 | -78 | -2 034 | 0 | -2 034 |
45215 | -2 160 | 0 | -2 160 | -1 | 0 | -1 | -2 159 | 0 | -2 159 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 8 572 | 0 | 8 572 | 0 | 0 | 0 | 7 636 | 0 | 7 636 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 195 637 | 0 | 195 637 | 2 272 | 0 | 2 272 | 175 998 | 0 | 175 998 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -19 024 | 0 | -19 024 | -1 905 | 0 | -1 905 | -17 233 | 0 | -17 233 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 457 | 0 | -1 457 | 0 | 0 | 0 | -1 457 | 0 | -1 457 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 222 | 0 | 22 222 | 1 314 | 0 | 1 314 | 23 536 | 0 | 23 536 |
30204 | 11 451 | 0 | 11 451 | 0 | 0 | 0 | 6 432 | 0 | 6 432 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 250 | 0 | 12 250 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | 12 250 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 129 | 0 | 129 | 125 | 0 | 125 | 232 | 0 | 232 |
61009 | 109 | 0 | 109 | 101 | 0 | 101 | 193 | 0 | 193 |
61010 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 17 272 | 0 | 17 272 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -9 511 | 0 | -9 511 | 0 | 0 | 0 | -9 608 | 0 | -9 608 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 150 | 0 | 150 | 1 531 | 0 | 1 531 | 5 | 0 | 5 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 615 455 | 2 617 208 | 5 232 663 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 38 | 0 | 38 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 36 126 | 0 | 36 126 | 2 159 | 0 | 2 159 | 35 825 | 0 | 35 825 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -754 | 0 | -754 | -7 | 0 | -7 | -748 | 0 | -748 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 88 786 | 0 | 88 786 | 2 382 706 | 0 | 2 382 706 | 195 730 | 0 | 195 730 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 3 641 | 0 | 3 641 | 16 004 | 0 | 16 004 | 3 419 | 0 | 3 419 |
40702 | 146 045 | 88 279 | 234 324 | 2 612 788 | 91 691 | 2 704 479 | 145 241 | 263 | 145 504 |
40703 | 31 466 | 26 | 31 492 | 103 972 | 4 | 103 976 | 39 777 | 24 | 39 801 |
40802 | 65 756 | 0 | 65 756 | 27 009 | 2 997 | 30 006 | 62 085 | 0 | 62 085 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 6 156 | 37 | 6 193 | 1 182 | 5 | 1 187 | 7 423 | 36 | 7 459 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 16 | 412 | 428 | 0 | 62 | 62 | 16 | 380 | 396 |
42301 | 5 | 204 | 209 | 0 | 33 | 33 | 5 | 195 | 200 |
42309 | 1 996 | 0 | 1 996 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43905 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
42006 | 35 741 | 0 | 35 741 | 0 | 0 | 0 | 35 741 | 0 | 35 741 |
42106 | 2 570 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 3 570 | 0 | 3 570 |
42206 | 257 000 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 | 262 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 5 820 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 820 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
52105 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 612 604 | 2 608 631 | 5 221 235 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 322 | 0 | 322 | 7 770 | 0 | 7 770 | 243 | 0 | 243 |
47422 | 1 409 | 28 | 1 437 | 55 | 22 | 77 | 1 409 | 27 | 1 436 |
60301 | 1 675 | 0 | 1 675 | 1 729 | 0 | 1 729 | 1 829 | 0 | 1 829 |
60305 | 2 688 | 0 | 2 688 | 4 370 | 0 | 4 370 | 2 656 | 0 | 2 656 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 195 | 0 | 195 | 2 510 | 0 | 2 510 | 269 | 0 | 269 |
52501 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 211 623 | 0 | 211 623 | 0 | 0 | 0 | 211 623 | 0 | 211 623 |
10601 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
10605 | -1 174 | 0 | -1 174 | 0 | 0 | 0 | -973 | 0 | -973 |
10609 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
10701 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 60 845 | 0 | 60 845 | 0 | 0 | 0 | 60 845 | 0 | 60 845 |
70801 | 36 215 | 0 | 36 215 | 0 | 0 | 0 | 36 215 | 0 | 36 215 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 59 761 | 0 | 59 761 | 4 | 0 | 4 | 100 792 | 0 | 100 792 |
70603 | 159 863 | 0 | 159 863 | 0 | 0 | 0 | 178 142 | 0 | 178 142 |
70606 | -50 057 | 0 | -50 057 | -28 274 | 0 | -28 274 | -78 294 | 0 | -78 294 |
70608 | -164 170 | 0 | -164 170 | -26 640 | 0 | -26 640 | -190 810 | 0 | -190 810 |
70611 | -25 | 0 | -25 | -72 | 0 | -72 | -97 | 0 | -97 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61403 | -2 193 | 0 | -2 193 | -229 | 0 | -229 | -2 201 | 0 | -2 201 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 716 | 0 | -3 716 | 0 | 0 | 0 | -3 766 | 0 | -3 766 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 361 884 | 0 | 361 884 | 30 394 | 0 | 30 394 | 338 900 | 0 | 338 900 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 237 639 | 0 | 237 639 | 56 753 | 0 | 56 753 | 277 242 | 0 | 277 242 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 110 771 | 0 | 110 771 | 8 009 | 0 | 8 009 | 118 014 | 0 | 118 014 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91603 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
91604 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -188 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | -188 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.