RN-BANK (SIBIR) |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 170 ausländisch beherrschten, Retailbank, Autokrediten, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 095 442 | 0 | 1 095 442 | 113 153 244 | 0 | 113 153 244 | 1 617 629 | 0 | 1 617 629 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 72 472 | 72 472 | 0 | 6 085 | 6 085 | 0 | 75 548 | 75 548 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 2 601 | 8 222 | 10 823 | 357 719 | 564 | 358 283 | 30 515 | 6 763 | 37 278 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 318 200 | 0 | 318 200 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 32 | 0 | 32 | 139 983 | 0 | 139 983 | 715 | 0 | 715 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -40 | 0 | -40 | -2 | 0 | -2 | -41 | 0 | -41 |
| 30128 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 30129 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -33 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 46 330 746 | 0 | 46 330 746 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 11 900 000 | 0 | 11 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 970 782 | 0 | 970 782 | 5 748 | 0 | 5 748 | 958 885 | 0 | 958 885 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -22 125 | 0 | -22 125 | 0 | 0 | 0 | -31 852 | 0 | -31 852 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 481 324 | 0 | 481 324 | 78 596 | 0 | 78 596 | 261 168 | 0 | 261 168 |
| 45205 | 1 660 727 | 0 | 1 660 727 | 704 112 | 0 | 704 112 | 1 744 994 | 0 | 1 744 994 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 223 950 | 0 | 223 950 | 0 | 0 | 0 | 222 864 | 0 | 222 864 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 31 484 | 0 | 31 484 | 13 769 | 0 | 13 769 |
| 45912 | 51 | 0 | 51 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -278 351 | 0 | -278 351 | -91 189 | 0 | -91 189 | -274 518 | 0 | -274 518 |
| 45216 | 169 755 | 0 | 169 755 | 86 792 | 0 | 86 792 | 169 648 | 0 | 169 648 |
| 45217 | -57 538 | 0 | -57 538 | -86 898 | 0 | -86 898 | -27 568 | 0 | -27 568 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 14 085 | 0 | 14 085 | 2 352 | 0 | 2 352 | 14 970 | 0 | 14 970 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 11 267 071 | 0 | 11 267 071 | 479 147 | 0 | 479 147 | 10 682 933 | 0 | 10 682 933 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 65 371 709 | 0 | 65 371 709 | 3 770 353 | 0 | 3 770 353 | 65 677 440 | 0 | 65 677 440 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 475 069 | 0 | 1 475 069 | 163 407 | 0 | 163 407 | 1 514 001 | 0 | 1 514 001 |
| 45915 | 72 719 | 0 | 72 719 | 49 934 | 0 | 49 934 | 76 239 | 0 | 76 239 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -3 040 678 | 0 | -3 040 678 | -454 826 | 0 | -454 826 | -3 132 552 | 0 | -3 132 552 |
| 45523 | 2 086 904 | 0 | 2 086 904 | 274 107 | 0 | 274 107 | 2 164 489 | 0 | 2 164 489 |
| 45524 | -722 874 | 0 | -722 874 | -163 590 | 0 | -163 590 | -715 334 | 0 | -715 334 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 427 560 | 0 | -1 427 560 | -80 828 | 0 | -80 828 | -1 463 331 | 0 | -1 463 331 |
| 45820 | 331 504 | 0 | 331 504 | 15 713 | 0 | 15 713 | 328 403 | 0 | 328 403 |
| 45821 | -8 820 | 0 | -8 820 | -16 780 | 0 | -16 780 | -11 226 | 0 | -11 226 |
| 45918 | -66 140 | 0 | -66 140 | -9 641 | 0 | -9 641 | -68 222 | 0 | -68 222 |
| 45920 | 14 507 | 0 | 14 507 | 1 210 | 0 | 1 210 | 14 469 | 0 | 14 469 |
| 45921 | -856 | 0 | -856 | -1 147 | 0 | -1 147 | -1 303 | 0 | -1 303 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 435 625 | 0 | 435 625 | 0 | 0 | 0 | 410 586 | 0 | 410 586 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 360 322 | 0 | 360 322 | 0 | 0 | 0 | 360 322 | 0 | 360 322 |
| 60804 | 205 094 | 0 | 205 094 | 1 669 | 0 | 1 669 | 206 267 | 0 | 206 267 |
| 60901 | 1 254 036 | 0 | 1 254 036 | 3 524 | 0 | 3 524 | 1 257 560 | 0 | 1 257 560 |
| 60906 | 48 177 | 0 | 48 177 | 3 524 | 0 | 3 524 | 48 177 | 0 | 48 177 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 27 203 262 | 0 | 27 203 262 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -181 832 | 0 | -181 832 | 0 | 0 | 0 | -186 071 | 0 | -186 071 |
| 60805 | -108 219 | 0 | -108 219 | -496 | 0 | -496 | -112 938 | 0 | -112 938 |
| 60903 | -981 104 | 0 | -981 104 | 0 | 0 | 0 | -988 230 | 0 | -988 230 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 777 863 | 0 | 777 863 | 1 157 818 | 0 | 1 157 818 | 752 146 | 0 | 752 146 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 184 513 | 0 | 184 513 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 5 945 | 0 | 5 945 | 26 787 | 0 | 26 787 | 15 891 | 0 | 15 891 |
| 47440 | 1 924 626 | 0 | 1 924 626 | 118 353 | 0 | 118 353 | 1 914 072 | 0 | 1 914 072 |
| 47443 | 292 035 | 0 | 292 035 | 258 123 | 0 | 258 123 | 327 019 | 0 | 327 019 |
| 60302 | 3 852 | 0 | 3 852 | 9 | 0 | 9 | 3 852 | 0 | 3 852 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 0 | 4 178 | 16 | 0 | 16 |
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 1 178 | 0 | 1 178 | 250 | 0 | 250 |
| 60310 | 167 618 | 0 | 167 618 | 32 963 | 0 | 32 963 | 72 968 | 0 | 72 968 |
| 60312 | 142 188 | 0 | 142 188 | 96 808 | 0 | 96 808 | 166 920 | 0 | 166 920 |
| 60314 | 1 889 | 0 | 1 889 | 141 | 0 | 141 | 1 499 | 0 | 1 499 |
| 60323 | 83 392 | 0 | 83 392 | 5 712 | 0 | 5 712 | 85 302 | 0 | 85 302 |
| 60336 | 2 190 | 0 | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 2 190 | 0 | 2 190 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 218 098 | 0 | 218 098 | 0 | 0 | 0 |
| 62101 | 1 675 | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -861 829 | 0 | -861 829 | -176 582 | 0 | -176 582 | -913 827 | 0 | -913 827 |
| 47465 | 574 382 | 0 | 574 382 | 83 920 | 0 | 83 920 | 601 791 | 0 | 601 791 |
| 47466 | -616 206 | 0 | -616 206 | -145 720 | 0 | -145 720 | -525 525 | 0 | -525 525 |
| 47804 | -260 468 | 0 | -260 468 | -289 807 | 0 | -289 807 | -344 861 | 0 | -344 861 |
| 47805 | 174 974 | 0 | 174 974 | 638 787 | 0 | 638 787 | 239 178 | 0 | 239 178 |
| 47806 | -715 339 | 0 | -715 339 | -574 641 | 0 | -574 641 | -736 558 | 0 | -736 558 |
| 60324 | -110 352 | 0 | -110 352 | -12 317 | 0 | -12 317 | -115 279 | 0 | -115 279 |
| 60351 | 23 208 | 0 | 23 208 | 0 | 0 | 0 | 22 987 | 0 | 22 987 |
| 60352 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | -14 678 | 0 | -14 678 | -202 | 0 | -202 | -17 352 | 0 | -17 352 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 57 964 | 0 | 57 964 | 65 213 | 0 | 65 213 | 122 481 | 0 | 122 481 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 428 066 | 0 | 428 066 | 0 | 0 | 0 | 428 066 | 0 | 428 066 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 328 957 | 0 | 328 957 | 182 986 | 0 | 182 986 | 205 677 | 0 | 205 677 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 31306 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 0 | 0 | 0 | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 |
| 31308 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 17 460 | 0 | 17 460 | 1 333 011 | 0 | 1 333 011 | 2 568 | 0 | 2 568 |
| 42001 | 288 209 | 0 | 288 209 | 0 | 0 | 0 | 288 209 | 0 | 288 209 |
| 43801 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 2 789 168 | 0 | 2 789 168 | 9 453 838 | 0 | 9 453 838 | 2 354 535 | 0 | 2 354 535 |
| 42309 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 1 384 500 | 0 | 1 384 500 | 212 000 | 0 | 212 000 | 1 372 500 | 0 | 1 372 500 |
| 42105 | 162 193 | 0 | 162 193 | 4 000 | 0 | 4 000 | 158 193 | 0 | 158 193 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 572 000 | 0 | 572 000 | 0 | 0 | 0 | 827 500 | 0 | 827 500 |
| 42106 | 139 245 | 0 | 139 245 | 4 000 | 0 | 4 000 | 144 945 | 0 | 144 945 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 166 179 | 0 | 3 166 179 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 47401 | 91 584 | 0 | 91 584 | 86 625 767 | 0 | 86 625 767 | 4 328 052 | 0 | 4 328 052 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 218 098 | 0 | 218 098 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 421 945 | 0 | 1 421 945 | 4 828 | 0 | 4 828 |
| 47422 | 128 | 0 | 128 | 20 631 | 0 | 20 631 | 128 | 0 | 128 |
| 47441 | 3 319 351 | 0 | 3 319 351 | 361 483 | 0 | 361 483 | 3 189 088 | 0 | 3 189 088 |
| 47442 | 297 724 | 0 | 297 724 | 280 428 | 0 | 280 428 | 285 855 | 0 | 285 855 |
| 47444 | 105 041 | 0 | 105 041 | 36 821 | 0 | 36 821 | 68 220 | 0 | 68 220 |
| 60301 | 86 779 | 0 | 86 779 | 117 851 | 0 | 117 851 | 244 037 | 0 | 244 037 |
| 60305 | 126 185 | 0 | 126 185 | 54 820 | 0 | 54 820 | 149 909 | 0 | 149 909 |
| 60309 | 262 492 | 0 | 262 492 | 270 268 | 0 | 270 268 | 82 574 | 0 | 82 574 |
| 60311 | 337 858 | 0 | 337 858 | 1 121 363 | 0 | 1 121 363 | 270 749 | 0 | 270 749 |
| 60313 | 3 174 | 0 | 3 174 | 2 271 | 0 | 2 271 | 4 740 | 0 | 4 740 |
| 60335 | 28 447 | 0 | 28 447 | 20 257 | 0 | 20 257 | 30 481 | 0 | 30 481 |
| 60349 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| 60806 | 101 923 | 0 | 101 923 | 1 561 | 0 | 1 561 | 102 699 | 0 | 102 699 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 754 794 | 0 | 754 794 | 10 256 | 0 | 10 256 | 1 010 883 | 0 | 1 010 883 |
| 52501 | 856 840 | 0 | 856 840 | 0 | 0 | 0 | 1 147 720 | 0 | 1 147 720 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 529 103 | 0 | 529 103 | 255 434 | 0 | 255 434 | 613 870 | 0 | 613 870 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 6 069 000 | 0 | 6 069 000 | 0 | 0 | 0 | 6 069 000 | 0 | 6 069 000 |
| 10602 | 5 780 800 | 0 | 5 780 800 | 0 | 0 | 0 | 5 780 800 | 0 | 5 780 800 |
| 10605 | -22 125 | 0 | -22 125 | -9 727 | 0 | -9 727 | -31 852 | 0 | -31 852 |
| 10609 | 3 405 | 0 | 3 405 | 0 | 0 | 0 | 3 405 | 0 | 3 405 |
| 10634 | 291 | 0 | 291 | 3 | 0 | 3 | 288 | 0 | 288 |
| 10701 | 308 369 | 0 | 308 369 | 0 | 0 | 0 | 308 369 | 0 | 308 369 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 13 405 556 | 0 | 13 405 556 | 0 | 0 | 0 | 13 405 556 | 0 | 13 405 556 |
| 10901 | -593 258 | 0 | -593 258 | 0 | 0 | 0 | -593 258 | 0 | -593 258 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 490 682 | 0 | 54 490 682 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 932 838 | 0 | 4 932 838 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -49 846 401 | 0 | -49 846 401 | -49 846 388 | 0 | -49 846 388 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -4 072 946 | 0 | -4 072 946 | -4 072 946 | 0 | -4 072 946 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -974 112 | 0 | -974 112 | -974 112 | 0 | -974 112 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -2 060 866 | 0 | -2 060 866 | -2 060 866 | 0 | -2 060 866 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 894 | 0 | 211 894 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 54 471 826 | 0 | 54 471 826 | 54 471 965 | 0 | 54 471 965 | 3 826 510 | 0 | 3 826 510 |
| 70603 | 4 932 838 | 0 | 4 932 838 | 4 932 838 | 0 | 4 932 838 | 6 649 | 0 | 6 649 |
| 70606 | -49 723 802 | 0 | -49 723 802 | -3 270 828 | 0 | -3 270 828 | -3 270 757 | 0 | -3 270 757 |
| 70608 | -4 072 946 | 0 | -4 072 946 | -3 182 | 0 | -3 182 | -3 182 | 0 | -3 182 |
| 70611 | -974 112 | 0 | -974 112 | -862 | 0 | -862 | -862 | 0 | -862 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 17 783 | 0 | 17 783 | 431 | 0 | 431 |
| 70614 | -2 060 866 | 0 | -2 060 866 | -351 905 | 0 | -351 905 | -238 778 | 0 | -238 778 |
| 70615 | 211 894 | 0 | 211 894 | 211 894 | 0 | 211 894 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -16 787 494 | 0 | -16 787 494 | -6 137 427 | 0 | -6 137 427 | -17 410 096 | 0 | -17 410 096 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 145 514 071 | 0 | 145 514 071 | 35 244 516 | 0 | 35 244 516 | 149 259 039 | 0 | 149 259 039 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -30 753 | 0 | -30 753 | 0 | 0 | 0 | -30 722 | 0 | -30 722 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -175 511 | 0 | -175 511 | 0 | 0 | 0 | -175 487 | 0 | -175 487 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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