On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 249 191 | 140 197 | 389 388 | 3 350 296 | 1 078 776 | 4 429 072 | 86 170 | 38 608 | 124 778 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 648 308 | 715 027 | 2 363 335 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 89 624 | 254 | 89 878 | 363 351 | 511 | 363 862 | 2 078 | 0 | 2 078 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 695 | 695 | 0 | 30 | 30 | 0 | 664 | 664 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 597 718 | 0 | 597 718 | 15 526 187 | 0 | 15 526 187 | 100 725 | 0 | 100 725 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 58 391 | 58 391 | 0 | 378 345 | 378 345 | 0 | 22 727 | 22 727 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 60 808 | 32 166 | 92 974 | 467 804 | 34 484 | 502 288 | 52 605 | 23 224 | 75 829 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 882 | 1 882 | 0 | 973 | 973 | 1 000 | 1 826 | 2 826 |
| 30233 | 4 534 | 3 362 | 7 896 | 209 584 | 25 546 | 235 130 | 2 717 | 3 432 | 6 149 |
| 30235 | 50 000 | 0 | 50 000 | 231 000 | 0 | 231 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 1 201 | 0 | 1 201 | 11 622 009 | 0 | 11 622 009 | 1 228 | 0 | 1 228 |
| 30424 | 43 971 | 0 | 43 971 | 7 436 917 | 0 | 7 436 917 | 967 | 0 | 967 |
| 30425 | 10 000 | 2 565 | 12 565 | 0 | 136 | 136 | 10 000 | 2 655 | 12 655 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 50 886 | 50 886 | 86 797 732 | 17 321 145 | 104 118 877 | 0 | 11 963 | 11 963 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -4 448 | 0 | -4 448 | -1 683 | 0 | -1 683 | -56 623 | 0 | -56 623 |
| 30226 | -6 061 | 0 | -6 061 | -673 | 0 | -673 | -6 149 | 0 | -6 149 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 32902 | 513 271 | 0 | 513 271 | 2 147 830 | 0 | 2 147 830 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 1 342 970 | 0 | 1 342 970 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 466 029 | 0 | 466 029 | 576 262 | 0 | 576 262 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -457 | 0 | -457 | 0 | 0 | 0 | -457 | 0 | -457 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 61 133 803 | 0 | 61 133 803 | 0 | 0 | 0 |
| 50105 | 5 979 | 0 | 5 979 | 14 631 889 | 0 | 14 631 889 | 0 | 0 | 0 |
| 50206 | 0 | 0 | 0 | 138 445 | 0 | 138 445 | 0 | 0 | 0 |
| 50306 | 0 | 0 | 0 | 2 751 700 | 0 | 2 751 700 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 4 476 980 | 0 | 4 476 980 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 160 561 | 0 | 160 561 | 7 167 249 | 0 | 7 167 249 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 1 317 | 1 317 | 0 | 272 603 | 272 603 | 0 | 1 818 | 1 818 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -11 985 | 0 | -11 985 | -2 734 | 0 | -2 734 | -30 644 | 0 | -30 644 |
| 50121 | 20 212 | 0 | 20 212 | 1 118 | 0 | 1 118 | 9 134 | 0 | 9 134 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 5 365 569 | 0 | 5 365 569 | 80 025 225 | 0 | 80 025 225 | 1 307 446 | 0 | 1 307 446 |
| 50218 | 0 | 67 988 | 67 988 | 0 | 275 806 | 275 806 | 0 | 68 106 | 68 106 |
| 50318 | 137 585 | 0 | 137 585 | 2 614 115 | 0 | 2 614 115 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 2 863 | 0 | 2 863 | 2 863 | 0 | 2 863 |
| 51403 | 239 651 | 0 | 239 651 | 2 402 | 0 | 2 402 | 232 053 | 0 | 232 053 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 2 390 472 | 0 | 2 390 472 | 699 955 | 0 | 699 955 | 3 090 427 | 0 | 3 090 427 |
| 50706 | 5 996 | 0 | 5 996 | 0 | 0 | 0 | 5 996 | 0 | 5 996 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 277 790 | 0 | 277 790 | 323 644 | 0 | 323 644 | 601 434 | 0 | 601 434 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -1 259 | 0 | -1 259 | 0 | 0 | 0 | -1 259 | 0 | -1 259 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 15 815 | 0 | 15 815 | 23 586 | 0 | 23 586 | 15 606 | 0 | 15 606 |
| 45203 | 355 000 | 0 | 355 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 65 179 | 256 490 | 321 669 | 12 770 | 13 588 | 26 358 | 49 100 | 265 533 | 314 633 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 208 000 | 62 258 | 270 258 | 10 000 | 1 674 | 11 674 | 218 000 | 8 809 | 226 809 |
| 45107 | 563 139 | 0 | 563 139 | 0 | 0 | 0 | 533 139 | 0 | 533 139 |
| 45108 | 0 | 316 646 | 316 646 | 0 | 13 822 | 13 822 | 0 | 324 755 | 324 755 |
| 45206 | 4 256 357 | 752 956 | 5 009 313 | 493 577 | 34 205 | 527 782 | 3 733 150 | 721 495 | 4 454 645 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 094 896 | 1 802 977 | 4 897 873 | 241 321 | 87 909 | 329 230 | 2 823 166 | 1 506 795 | 4 329 961 |
| 47106 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 399 623 | 1 143 635 | 2 543 258 | 340 000 | 45 221 | 385 221 | 1 353 620 | 722 672 | 2 076 292 |
| 47107 | 3 077 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 3 077 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 238 000 | 0 | 238 000 | 0 | 23 510 | 23 510 | 238 000 | 23 338 | 261 338 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 22 543 | 22 543 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 47307 | 12 946 | 0 | 12 946 | 0 | 0 | 0 | 12 946 | 0 | 12 946 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 51 491 | 14 309 | 65 800 | 1 100 | 624 | 1 724 | 50 591 | 14 675 | 65 266 |
| 45912 | 2 113 | 3 771 | 5 884 | 31 491 | 4 954 | 36 445 | 32 149 | 8 656 | 40 805 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -15 940 | 0 | -15 940 | -1 716 | 0 | -1 716 | -14 287 | 0 | -14 287 |
| 45215 | -512 444 | 0 | -512 444 | -49 229 | 0 | -49 229 | -506 316 | 0 | -506 316 |
| 47108 | -682 | 0 | -682 | 0 | 0 | 0 | -682 | 0 | -682 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -12 055 | 0 | -12 055 | 0 | 0 | 0 | -12 214 | 0 | -12 214 |
| 47308 | -129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | -129 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 052 | 0 | 1 052 | 2 821 | 0 | 2 821 | 1 330 | 0 | 1 330 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45410 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -150 | 0 | -150 | -26 | 0 | -26 | -152 | 0 | -152 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 28 158 | 4 392 | 32 550 | 4 562 | 814 | 5 376 | 24 759 | 4 090 | 28 849 |
| 45708 | 150 | 207 | 357 | 119 | 43 | 162 | 269 | 231 | 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 8 786 | 0 | 8 786 | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 0 | 1 275 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 24 807 | 42 962 | 67 769 | 650 | 2 142 | 2 792 | 16 609 | 33 855 | 50 464 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 504 472 | 310 583 | 815 055 | 49 130 | 15 813 | 64 943 | 251 883 | 181 894 | 433 777 |
| 45706 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 635 | 2 341 | 4 976 | 5 164 | 2 324 | 7 488 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 25 031 | 60 961 | 85 992 | 242 | 2 766 | 3 008 | 25 155 | 62 616 | 87 771 |
| 45817 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 45915 | 1 068 | 15 541 | 16 609 | 134 | 838 | 972 | 1 080 | 15 910 | 16 990 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -7 946 | 0 | -7 946 | -1 855 | 0 | -1 855 | -36 942 | 0 | -36 942 |
| 45715 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -123 401 | 0 | -123 401 | -203 | 0 | -203 | -125 674 | 0 | -125 674 |
| 45918 | -21 041 | 0 | -21 041 | -439 | 0 | -439 | -22 141 | 0 | -22 141 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 179 464 | 0 | 179 464 | 251 124 | 0 | 251 124 | 430 588 | 0 | 430 588 |
| 30204 | 102 718 | 0 | 102 718 | 138 621 | 0 | 138 621 | 241 339 | 0 | 241 339 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 197 034 | 0 | 197 034 | 338 | 0 | 338 | 197 276 | 0 | 197 276 |
| 60411 | 207 005 | 0 | 207 005 | 0 | 0 | 0 | 207 005 | 0 | 207 005 |
| 60412 | 1 286 265 | 0 | 1 286 265 | 0 | 0 | 0 | 1 286 265 | 0 | 1 286 265 |
| 60701 | 84 | 0 | 84 | 338 | 0 | 338 | 84 | 0 | 84 |
| 60901 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| 61002 | 471 | 0 | 471 | 336 | 0 | 336 | 459 | 0 | 459 |
| 61008 | 456 | 0 | 456 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 384 | 0 | 1 384 |
| 61009 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 558 | 0 | 1 558 | 2 924 | 0 | 2 924 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 105 739 | 0 | 1 105 739 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 7 708 841 | 0 | 7 708 841 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -60 381 | 0 | -60 381 | -33 | 0 | -33 | -63 125 | 0 | -63 125 |
| 60903 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 84 443 | 45 548 | 129 991 | 45 203 | 20 931 | 66 134 | 86 776 | 56 776 | 143 552 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 73 812 | 0 | 73 812 | 105 500 | 0 | 105 500 | 179 312 | 0 | 179 312 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 47 402 | 0 | 47 402 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 30602 | 703 016 | 0 | 703 016 | 0 | 0 | 0 | 2 920 | 0 | 2 920 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 12 516 131 | 6 864 060 | 19 380 191 | 664 100 | 663 832 | 1 327 932 |
| 47415 | 18 086 | 0 | 18 086 | 1 441 | 0 | 1 441 | 18 730 | 0 | 18 730 |
| 47423 | 201 891 | 5 802 | 207 693 | 1 360 544 | 119 765 | 1 480 309 | 231 818 | 6 315 | 238 133 |
| 47801 | 0 | 5 072 | 5 072 | 0 | 267 | 267 | 0 | 5 188 | 5 188 |
| 47802 | 100 063 | 0 | 100 063 | 0 | 0 | 0 | 100 063 | 0 | 100 063 |
| 60302 | 278 | 0 | 278 | 4 691 | 0 | 4 691 | 403 | 0 | 403 |
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 10 658 | 0 | 10 658 | 70 | 0 | 70 |
| 60308 | 412 | 0 | 412 | 20 026 | 11 396 | 31 422 | 388 | 0 | 388 |
| 60310 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 694 | 0 | 2 694 | 2 819 | 0 | 2 819 |
| 60312 | 48 291 | 0 | 48 291 | 15 157 | 0 | 15 157 | 39 392 | 0 | 39 392 |
| 60314 | 12 349 | 0 | 12 349 | 558 | 0 | 558 | 6 371 | 0 | 6 371 |
| 60323 | 109 294 | 1 166 | 110 460 | 156 | 51 | 207 | 109 261 | 1 197 | 110 458 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -38 835 | 0 | -38 835 | -1 018 | 0 | -1 018 | -42 107 | 0 | -42 107 |
| 47804 | -1 001 | 0 | -1 001 | 0 | 0 | 0 | -1 001 | 0 | -1 001 |
| 60324 | -31 798 | 0 | -31 798 | -860 | 0 | -860 | -32 055 | 0 | -32 055 |
| 61501 | -4 346 | 0 | -4 346 | 0 | 0 | 0 | -5 215 | 0 | -5 215 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 7 528 | 1 911 | 9 439 | 69 030 | 11 815 | 80 845 | 3 102 | 350 | 3 452 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 4 365 216 | 0 | 4 365 216 | 77 686 545 | 0 | 77 686 545 | 1 336 018 | 0 | 1 336 018 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 408 000 | 0 | 408 000 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 574 600 | 0 | 574 600 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 124 600 | 0 | 124 600 | 0 | 0 | 0 |
| 31501 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 739 042 | 0 | 739 042 | 7 699 287 | 0 | 7 699 287 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 1 213 551 | 0 | 1 213 551 | 4 337 402 | 0 | 4 337 402 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 140 757 | 0 | 140 757 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 37 | 0 | 37 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 4 925 | 4 925 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 3 695 | 3 695 |
| 40701 | 29 981 | 33 | 30 014 | 220 258 | 57 964 | 278 222 | 21 030 | 24 | 21 054 |
| 40702 | 639 720 | 31 589 | 671 309 | 6 622 810 | 958 273 | 7 581 083 | 443 140 | 7 321 | 450 461 |
| 40703 | 16 333 | 14 102 | 30 435 | 12 643 | 1 576 | 14 219 | 12 700 | 14 463 | 27 163 |
| 40802 | 20 196 | 1 | 20 197 | 58 009 | 0 | 58 009 | 11 820 | 1 | 11 821 |
| 40821 | 3 392 | 0 | 3 392 | 55 022 | 0 | 55 022 | 0 | 0 | 0 |
| 40901 | 6 743 | 0 | 6 743 | 7 673 | 0 | 7 673 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 32 291 | 0 | 32 291 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 36 696 | 5 381 | 42 077 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 293 | 0 | 293 | 42 658 | 0 | 42 658 | 309 | 0 | 309 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 7 022 | 12 841 | 19 863 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 20310 | 0 | 146 | 146 | 0 | 12 | 12 | 0 | 140 | 140 |
| 40804 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 40807 | 333 | 547 | 880 | 5 233 | 872 | 6 105 | 223 | 568 | 791 |
| 40814 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 143 | 2 143 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 6 856 | 10 164 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 138 441 | 90 373 | 228 814 | 1 955 492 | 705 787 | 2 661 279 | 200 969 | 86 069 | 287 038 |
| 42301 | 76 907 | 59 039 | 135 946 | 76 720 | 36 895 | 113 615 | 75 553 | 56 314 | 131 867 |
| 42309 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 930 | 1 995 | 4 925 | 54 129 | 6 200 | 60 329 | 2 632 | 3 445 | 6 077 |
| 42601 | 129 | 110 | 239 | 25 | 2 | 27 | 136 | 129 | 265 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 45 807 | 0 | 45 807 | 11 464 610 | 0 | 11 464 610 | 239 | 0 | 239 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 256 100 | 0 | 256 100 | 256 100 | 0 | 256 100 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 42105 | 18 000 | 0 | 18 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42205 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 112 039 | 0 | 112 039 | 0 | 0 | 0 | 112 039 | 0 | 112 039 |
| 42206 | 426 460 | 0 | 426 460 | 0 | 0 | 0 | 426 460 | 0 | 426 460 |
| 43706 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 410 000 | 0 | 410 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 1 153 300 | 0 | 1 153 300 | 0 | 0 | 0 | 1 153 300 | 0 | 1 153 300 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43106 | 172 871 | 0 | 172 871 | 0 | 0 | 0 | 172 871 | 0 | 172 871 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 445 821 | 162 336 | 608 157 | 247 827 | 102 426 | 350 253 | 580 163 | 189 970 | 770 133 |
| 42304 | 160 718 | 61 006 | 221 724 | 71 699 | 29 531 | 101 230 | 195 926 | 68 719 | 264 645 |
| 42311 | 39 | 0 | 39 | 18 | 0 | 18 | 42 | 0 | 42 |
| 42312 | 39 | 0 | 39 | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 540 435 | 671 771 | 1 212 206 | 121 015 | 182 961 | 303 976 | 614 779 | 576 943 | 1 191 722 |
| 42313 | 276 | 0 | 276 | 18 | 0 | 18 | 279 | 0 | 279 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 7 649 364 | 3 920 297 | 11 569 661 | 1 753 970 | 647 484 | 2 401 454 | 6 574 975 | 3 619 008 | 10 193 983 |
| 42314 | 42 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 480 048 | 396 147 | 1 876 195 | 376 843 | 96 764 | 473 607 | 1 283 586 | 336 292 | 1 619 878 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 2 582 | 2 616 | 5 198 | 2 129 | 1 179 | 3 308 | 2 810 | 3 513 | 6 323 |
| 42604 | 2 479 | 1 372 | 3 851 | 0 | 24 | 24 | 2 505 | 2 318 | 4 823 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 7 913 | 5 339 | 13 252 | 3 350 | 2 936 | 6 286 | 5 832 | 3 474 | 9 306 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 38 233 | 50 430 | 88 663 | 5 143 | 1 896 | 7 039 | 37 442 | 52 772 | 90 214 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 10 820 | 2 770 | 13 590 | 6 852 | 66 | 6 918 | 4 513 | 2 886 | 7 399 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 131 973 | 0 | 131 973 | 131 973 | 0 | 131 973 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 355 000 | 0 | 355 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 4 736 | 4 736 | 0 | 4 922 | 4 922 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -2 099 | -30 | -2 129 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52202 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 52203 | 2 265 | 0 | 2 265 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 015 | 0 | 1 015 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52204 | 1 607 | 0 | 1 607 | 307 | 0 | 307 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 52205 | 58 071 | 0 | 58 071 | 23 550 | 0 | 23 550 | 34 521 | 0 | 34 521 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 60 | 196 | 256 | 98 187 | 22 623 | 120 810 | 1 116 | 148 | 1 264 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 30 674 822 | 0 | 30 674 822 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 12 031 326 | 6 025 255 | 18 056 581 | 663 800 | 663 832 | 1 327 632 |
| 47416 | 565 | 391 | 956 | 20 750 | 4 810 | 25 560 | 1 061 | 0 | 1 061 |
| 47422 | 126 | 0 | 126 | 322 177 | 115 914 | 438 091 | 127 | 9 | 136 |
| 60301 | 2 585 | 0 | 2 585 | 16 894 | 0 | 16 894 | 3 212 | 0 | 3 212 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 45 498 | 0 | 45 498 | 168 | 0 | 168 |
| 60309 | 953 | 0 | 953 | 141 | 0 | 141 | 1 493 | 0 | 1 493 |
| 60311 | 115 | 0 | 115 | 1 032 | 0 | 1 032 | 16 | 0 | 16 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 217 | 0 | 217 | 390 | 154 | 544 | 132 | 0 | 132 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 25 152 | 24 682 | 49 834 | 99 472 | 34 475 | 133 947 | 24 660 | 23 807 | 48 467 |
| 47426 | 5 207 | 0 | 5 207 | 27 365 | 0 | 27 365 | 15 777 | 0 | 15 777 |
| 52501 | 11 503 | 0 | 11 503 | 1 409 | 0 | 1 409 | 12 883 | 0 | 12 883 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 399 000 | 0 | 1 399 000 | 0 | 0 | 0 | 1 399 000 | 0 | 1 399 000 |
| 10602 | 332 000 | 0 | 332 000 | 0 | 0 | 0 | 332 000 | 0 | 332 000 |
| 10701 | 209 850 | 0 | 209 850 | 0 | 0 | 0 | 209 850 | 0 | 209 850 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 543 328 | 0 | 543 328 | 0 | 0 | 0 | 543 328 | 0 | 543 328 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 397 372 | 0 | 4 397 372 | 11 244 | 0 | 11 244 | 4 768 820 | 0 | 4 768 820 |
| 70602 | 227 201 | 0 | 227 201 | 28 634 | 0 | 28 634 | 492 383 | 0 | 492 383 |
| 70603 | 4 040 553 | 0 | 4 040 553 | 0 | 0 | 0 | 4 380 592 | 0 | 4 380 592 |
| 70604 | 8 078 | 0 | 8 078 | 0 | 0 | 0 | 8 663 | 0 | 8 663 |
| 70605 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 70606 | -4 717 676 | 0 | -4 717 676 | -548 808 | 0 | -548 808 | -5 253 231 | 0 | -5 253 231 |
| 70607 | -94 385 | 0 | -94 385 | -129 900 | 0 | -129 900 | -65 658 | 0 | -65 658 |
| 70608 | -4 124 696 | 0 | -4 124 696 | -357 497 | 0 | -357 497 | -4 482 193 | 0 | -4 482 193 |
| 70609 | -6 788 | 0 | -6 788 | -293 | 0 | -293 | -7 081 | 0 | -7 081 |
| 70610 | -280 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| 70611 | -18 199 | 0 | -18 199 | -3 213 | 0 | -3 213 | -21 412 | 0 | -21 412 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 4 537 | 0 | 4 537 | 0 | 0 | 0 | 4 537 | 0 | 4 537 |
| 61304 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 044 | 0 | 1 044 | 747 | 0 | 747 |
| 61403 | -35 646 | 0 | -35 646 | -1 616 | 0 | -1 616 | -35 382 | 0 | -35 382 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 680 000 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 018 776 | 0 | -1 018 776 | -28 001 | 0 | -28 001 | -1 000 660 | 0 | -1 000 660 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | -145 000 | 0 | -145 000 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -30 633 | -6 958 | -37 591 | -983 200 | -442 552 | -1 425 752 | -32 586 | -7 356 | -39 942 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -28 318 | 0 | -28 318 | -9 885 | 0 | -9 885 | -32 336 | 0 | -32 336 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 671 135 | 1 158 498 | 8 829 633 | 1 194 310 | 615 266 | 1 809 576 | 6 946 329 | 583 416 | 7 529 745 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 040 363 | 561 939 | 1 602 302 | 624 512 | 312 609 | 937 121 | 1 209 761 | 278 835 | 1 488 596 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 649 221 | 0 | 2 649 221 | 586 870 | 0 | 586 870 | 692 534 | 0 | 692 534 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 26 988 | 26 323 | 53 311 | 2 042 | 2 223 | 4 265 | 28 314 | 27 938 | 56 252 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -12 144 | -72 031 | -84 175 | 0 | -3 608 | -3 608 | -12 144 | -74 356 | -86 500 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -9 501 | -2 956 | -12 457 | 0 | -131 | -131 | -9 501 | -3 034 | -12 535 |
| 91803 | -30 454 | -116 | -30 570 | 0 | -5 | -5 | -30 454 | -119 | -30 573 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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