Kuap. Ru - Bilanz der НЭКЛИС-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1671

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 583 244	2 583 244
Hoch flüssige Mittel	74 484	74 484
Flüssige Mittel	25 605	25 605
Bargeld	20 304	20 304
in bar und auf dem Weg	20 304	20 304
Nostro-Konto mit Zentralbank	5 301	5 301
nostro-Konten	29 201	29 201
Nichtansässige	18 001	18 001
Ansässige	11 200	11 200
Geld in Transfer	20 656	20 656
Börsenkonten	20 938	20 938
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-21 916	-21 916
Verzinslichen Aktiva	1 784 578	1 784 578
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 135	3 135
Ansässige	3 145	3 145
bis zu 30 Tagen	3 145	3 145
NPLs	554	554
Ansässige	554	554
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-564	-564
Die Ausleihungen an Firmenkunden	505 403	505 403
Ansässige	750 858	750 858
bis zu 30 Tagen	3 168	3 168
bis zu 180 Tage	18 690	18 690
bis zu 1 Jahr	59 147	59 147
bis 3 Jahre	545 982	545 982
mehr als 3 Jahre	123 871	123 871
Überfällige	121 210	121 210
Ansässige	121 209	121 209
Nichtansässige	1	1
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-366 665	-366 665
Ansässige	-366 664	-366 664
Nichtansässige	-1	-1
Kredite an Einzelunternehmer	49	49
Überfällige	163	163
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-114	-114
Kredite an Privatpersonen	1 275 991	1 275 991
Standard	2 204 108	2 204 108
bis zu 30 Tagen	700	700
bis zu 180 Tage	1 235	1 235
bis zu 1 Jahr	246 222	246 222
bis 3 Jahre	328 232	328 232
mehr als 3 Jahre	1 627 719	1 627 719
Überfällige	78 129	78 129
Überfällige	78 129	78 129
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 006 246	-1 006 246
sonstige Vermögenswerte	724 182	724 182
Pflichtreserven bei Zentralbank	22 752	22 752
Räumlichkeiten und Ausrüstung	54 593	54 593
Anschaffungskosten	81 325	81 325
Abschreibung	-26 732	-26 732
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	7 055	7 055
Factoring	7 500	7 500
sonstige Vermögenswerte	901 544	901 544
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-269 262	-269 262
SCHULDEN	3 078 436	3 078 436
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75	75
Girokonten (loro-Konten)	75	75
Nichtansässige	75	75
Kundenkonten	221 491	221 491
Unternehmenskunden	121 234	121 234
Staatsunternehmen	16	16
Ansässige	114 667	114 667
Nichtansässige	6 551	6 551
Privatkunden	100 247	100 247
Ansässige	92 887	92 887
Nichtansässige	7 360	7 360
Maklergeschäft	10	10
Ansässige	10	10
Geldanlagen	2 568 663	2 568 663
Unternehmenskunden	736 101	736 101
Ansässige	163 165	163 165
bis zu 1 Jahr	29 565	29 565
bis 3 Jahre	133 600	133 600
Nichtansässige	572 936	572 936
bis 3 Jahre	25	25
mehr als 3 Jahre	572 911	572 911
Privatkunden	1 832 562	1 832 562
Ansässige	1 766 709	1 766 709
bis zu 180 Tage	4 200	4 200
bis zu 1 Jahr	12 306	12 306
bis 3 Jahre	1 750 203	1 750 203
Nichtansässige	65 853	65 853
bis zu 1 Jahr	63 063	63 063
bis 3 Jahre	2 790	2 790
Wertpapiere ausgegeben	118 950	118 950
Schuldscheindarlehen	118 950	118 950
bis zu 180 Tage	61 906	61 906
bis zu 1 Jahr	55 715	55 715
mehr als 3 Jahre	1 329	1 329
Sonstige Verbindlichkeiten	169 257	169 257
Sonstige Verbindlichkeiten	64 651	64 651
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	13 386	13 386
Verbindlichkeiten überfälligen	91 220	91 220
EIGENKAPITAL	-495 192	-495 192
Kapital	500 000	500 000
Profitieren Sie von den Vorjahren	524	524
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	524	524
Jahresüberschuss	-995 716	-995 716
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-995 716	-995 716
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 332 936	2 332 936
Eventualverbindlichkeiten	-232 883	-232 883
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-193 097	-193 097
Nicht benutzte Kreditlimiten	-39 786	-39 786
Sicherheiten für Kredite	2 144 475	2 144 475
Waren	2 143 146	2 143 146
Wertpapieren	1 329	1 329
Unverarbeitete Zahlungen	493 229	493 229
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	85 975	85 975
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	407 254	407 254
Andere außerbilanzielle Konten	-71 885	-71 885
Abgeschriebenen Zinsen	-3 966	-3 966
Abgeschriebene Forderungen	-67 919	-67 919
Credit card balances	700	700
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-15,25%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-43,53%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-42,05%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-44,09%	-100,0%
Überfällige Rate:	-6,32%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-13,92%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,42%	-100,0%

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