On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 98 334 | 16 332 | 114 666 | 590 999 | 128 121 | 719 120 | 15 527 | 4 777 | 20 304 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 259 141 | 8 742 | 267 883 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 74 436 | 0 | 74 436 | 2 357 945 | 0 | 2 357 945 | 5 301 | 0 | 5 301 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 20 514 | 20 514 | 0 | 138 996 | 138 996 | 0 | 18 001 | 18 001 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 4 703 | 9 608 | 14 311 | 188 819 | 7 293 | 196 112 | 3 601 | 7 599 | 11 200 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 186 237 | 4 521 | 190 758 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 38 734 | 25 | 38 759 | 322 549 | 1 781 | 324 330 | 2 412 | 24 | 2 436 |
| 30413 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 30424 | 5 579 | 0 | 5 579 | 128 613 | 0 | 128 613 | 4 555 | 0 | 4 555 |
| 30425 | 0 | 14 098 | 14 098 | 0 | 213 | 213 | 0 | 13 619 | 13 619 |
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 116 733 | 154 655 | 271 388 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 15 139 | 15 139 | 5 570 415 | 5 822 991 | 11 393 406 | 0 | 20 938 | 20 938 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -20 424 | 0 | -20 424 | -991 | 0 | -991 | -20 012 | 0 | -20 012 |
| 30128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30129 | -68 | 0 | -68 | -4 | 0 | -4 | -68 | 0 | -68 |
| 30226 | -1 712 | 0 | -1 712 | -2 | 0 | -2 | -1 712 | 0 | -1 712 |
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30243 | -125 | 0 | -125 | -2 | 0 | -2 | -124 | 0 | -124 |
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 145 | 0 | 3 145 | 0 | 0 | 0 | 3 145 | 0 | 3 145 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 32501 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 32403 | -550 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | -550 | 0 | -550 |
| 32505 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 985 | 0 | 4 985 | 12 785 | 0 | 12 785 | 3 168 | 0 | 3 168 |
| 45203 | 103 000 | 0 | 103 000 | 33 700 | 0 | 33 700 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 18 120 | 0 | 18 120 | 11 525 | 0 | 11 525 | 18 540 | 0 | 18 540 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 84 650 | 0 | 84 650 | 150 | 0 | 150 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 167 807 | 0 | 167 807 | 150 | 0 | 150 | 59 147 | 0 | 59 147 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 620 268 | 0 | 620 268 | 2 500 | 0 | 2 500 | 545 982 | 0 | 545 982 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 123 871 | 0 | 123 871 | 0 | 0 | 0 | 123 871 | 0 | 123 871 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 81 359 | 0 | 81 359 | 51 060 | 0 | 51 060 | 111 229 | 0 | 111 229 |
| 45912 | 8 553 | 0 | 8 553 | 2 491 | 0 | 2 491 | 9 980 | 0 | 9 980 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -112 842 | 0 | -112 842 | -103 638 | 0 | -103 638 | -255 725 | 0 | -255 725 |
| 45216 | 22 873 | 0 | 22 873 | 1 376 | 0 | 1 376 | 14 286 | 0 | 14 286 |
| 45217 | -98 417 | 0 | -98 417 | -65 869 | 0 | -65 869 | -40 191 | 0 | -40 191 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 196 | 0 | 196 | 5 | 0 | 5 | 163 | 0 | 163 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 573 | 410 | 983 | 2 374 | 171 | 2 545 | 657 | 43 | 700 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 1 767 | 0 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 258 025 | 0 | 258 025 | 64 509 | 0 | 64 509 | 246 222 | 0 | 246 222 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 262 672 | 1 263 | 263 935 | 93 245 | 19 | 93 264 | 327 012 | 1 220 | 328 232 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 607 270 | 783 | 1 608 053 | 23 200 | 18 | 23 218 | 1 627 063 | 656 | 1 627 719 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 021 | 0 | 4 021 | 44 520 | 0 | 44 520 | 48 332 | 0 | 48 332 |
| 45915 | 5 632 | 0 | 5 632 | 24 210 | 0 | 24 210 | 29 797 | 0 | 29 797 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -171 064 | 0 | -171 064 | -9 886 | 0 | -9 886 | -947 498 | 0 | -947 498 |
| 45523 | 6 960 | 0 | 6 960 | 1 252 | 0 | 1 252 | 7 146 | 0 | 7 146 |
| 45524 | -17 875 | 0 | -17 875 | -10 895 | 0 | -10 895 | -11 083 | 0 | -11 083 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -68 693 | 0 | -68 693 | -12 018 | 0 | -12 018 | -118 064 | 0 | -118 064 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 7 345 | 0 | 7 345 | 6 522 | 0 | 6 522 |
| 45821 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -3 | 0 | -3 |
| 45918 | -13 486 | 0 | -13 486 | -167 | 0 | -167 | -28 846 | 0 | -28 846 |
| 45920 | 74 | 0 | 74 | 459 | 0 | 459 | 506 | 0 | 506 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 25 252 | 0 | 25 252 | 0 | 0 | 0 | 22 752 | 0 | 22 752 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 27 847 | 0 | 27 847 | 0 | 0 | 0 | 27 847 | 0 | 27 847 |
| 60415 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 60804 | 1 924 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 0 | 1 924 |
| 60901 | 6 630 | 0 | 6 630 | 138 | 0 | 138 | 6 768 | 0 | 6 768 |
| 60906 | 200 | 0 | 200 | 138 | 0 | 138 | 200 | 0 | 200 |
| 61008 | 522 | 0 | 522 | 431 | 0 | 431 | 521 | 0 | 521 |
| 61009 | 400 | 0 | 400 | 36 | 0 | 36 | 126 | 0 | 126 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 69 817 | 0 | 69 817 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 27 326 | 0 | 27 326 | 0 | 0 | 0 | 14 419 | 0 | 14 419 |
| 61906 | 26 595 | 0 | 26 595 | 0 | 0 | 0 | 26 595 | 0 | 26 595 |
| 61907 | 52 904 | 0 | 52 904 | 0 | 0 | 0 | 2 819 | 0 | 2 819 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -22 314 | 0 | -22 314 | 0 | 0 | 0 | -22 418 | 0 | -22 418 |
| 60805 | -260 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | -312 |
| 60903 | -3 930 | 0 | -3 930 | 0 | 0 | 0 | -4 002 | 0 | -4 002 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 938 | 3 | 941 | 45 240 | 22 | 45 262 | 691 | 0 | 691 |
| 47502 | 7 708 | 0 | 7 708 | 80 | 0 | 80 | 6 364 | 0 | 6 364 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 5 862 | 0 | 5 862 | 7 218 | 0 | 7 218 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -4 995 | -4 995 | -32 667 | -239 | -32 906 | -694 | -4 916 | -5 610 |
| 30302 | 0 | 4 995 | 4 995 | 33 361 | 160 | 33 521 | 694 | 4 916 | 5 610 |
| 30305 | -5 780 | -1 307 | -7 087 | -5 780 | -54 | -5 834 | 0 | -1 285 | -1 285 |
| 30306 | 5 780 | 1 307 | 7 087 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 285 | 1 285 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 5 672 297 | 5 714 241 | 11 386 538 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 47421 | 22 628 | 0 | 22 628 | 20 621 | 0 | 20 621 | 22 404 | 0 | 22 404 |
| 47423 | 653 316 | 0 | 653 316 | 7 959 | 6 424 | 14 383 | 522 346 | 0 | 522 346 |
| 47443 | 10 479 | 0 | 10 479 | 443 | 0 | 443 | 10 446 | 0 | 10 446 |
| 47813 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47814 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 47815 | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -16 | 0 | -16 |
| 47816 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 |
| 60202 | 177 523 | 0 | 177 523 | 0 | 0 | 0 | 177 523 | 0 | 177 523 |
| 60302 | 2 037 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 804 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 151 | 0 | 151 | 542 | 0 | 542 | 37 | 0 | 37 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 309 | 0 | 309 |
| 60312 | 26 334 | 0 | 26 334 | 25 409 | 0 | 25 409 | 44 727 | 0 | 44 727 |
| 60314 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 69 818 | 0 | 69 818 | 69 817 | 0 | 69 817 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 19 | 0 | 19 |
| 62001 | 15 034 | 0 | 15 034 | 0 | 0 | 0 | 15 034 | 0 | 15 034 |
| 62101 | 43 855 | 0 | 43 855 | 0 | 0 | 0 | 37 030 | 0 | 37 030 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -256 779 | 0 | -256 779 | -74 522 | 0 | -74 522 | -230 977 | 0 | -230 977 |
| 47465 | 72 479 | 0 | 72 479 | 31 645 | 0 | 31 645 | 104 020 | 0 | 104 020 |
| 47466 | -849 | 0 | -849 | -57 | 0 | -57 | -914 | 0 | -914 |
| 47804 | -13 | 0 | -13 | -12 | 0 | -12 | -17 | 0 | -17 |
| 47806 | -64 | 0 | -64 | -61 | 0 | -61 | -82 | 0 | -82 |
| 60206 | -37 280 | 0 | -37 280 | 0 | 0 | 0 | -37 280 | 0 | -37 280 |
| 60324 | -15 525 | 0 | -15 525 | -366 | 0 | -366 | -91 041 | 0 | -91 041 |
| 60405 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 62103 | -15 349 | 0 | -15 349 | -2 388 | 0 | -2 388 | -12 961 | 0 | -12 961 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 64 | 653 | 717 | 0 | 5 670 | 5 670 | 64 | 11 | 75 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 382 683 | 22 828 | 405 511 | 3 108 392 | 147 660 | 3 256 052 | 100 196 | 2 328 | 102 524 |
| 408.1 | 32 324 | 513 | 32 837 | 123 948 | 13 329 | 137 277 | 12 102 | 1 | 12 103 |
| 40905 | 81 | 0 | 81 | 1 162 | 524 | 1 686 | 35 | 0 | 35 |
| 40907 | 1 143 | 0 | 1 143 | 48 127 | 0 | 48 127 | 5 | 0 | 5 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 97 | 374 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 12 042 | 0 | 12 042 | 93 094 | 0 | 93 094 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 343 | 133 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 717 | 5 330 | 7 047 | 3 606 | 3 087 | 6 693 | 3 034 | 3 290 | 6 324 |
| 40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40818 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 67 | 107 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 944 | 889 | 1 833 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 67 186 | 13 795 | 80 981 | 404 567 | 16 277 | 420 844 | 59 963 | 7 320 | 67 283 |
| 42301 | 17 008 | 2 953 | 19 961 | 15 136 | 2 014 | 17 150 | 23 448 | 2 156 | 25 604 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40820 | 1 924 | 3 720 | 5 644 | 7 519 | 8 822 | 16 341 | 952 | 6 276 | 7 228 |
| 42601 | 8 | 126 | 134 | 0 | 553 | 553 | 8 | 123 | 131 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 1 350 | 0 | 1 350 | 26 350 | 0 | 26 350 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 137 655 | 0 | 137 655 | 145 590 | 0 | 145 590 | 29 565 | 0 | 29 565 |
| 42112 | 4 460 | 0 | 4 460 | 4 460 | 0 | 4 460 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 165 100 | 0 | 165 100 | 51 500 | 0 | 51 500 | 133 600 | 0 | 133 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 572 911 | 0 | 572 911 | 0 | 0 | 0 | 572 911 | 0 | 572 911 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 300 | 12 838 | 14 138 | 250 | 1 810 | 2 060 | 1 050 | 11 256 | 12 306 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 679 121 | 57 306 | 1 736 427 | 65 560 | 11 024 | 76 584 | 1 702 249 | 47 954 | 1 750 203 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 67 442 | 67 442 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 63 063 | 63 063 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 790 | 0 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 2 790 | 0 | 2 790 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 0 | 64 082 | 64 082 | 0 | 3 144 | 3 144 | 0 | 61 906 | 61 906 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 57 674 | 57 674 | 0 | 2 831 | 2 831 | 0 | 55 715 | 55 715 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 27 819 | 0 | 27 819 | 179 073 | 6 654 | 185 727 | 53 | 0 | 53 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 47 | 0 | 47 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 673 882 | 5 572 823 | 11 246 705 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 712 038 | 5 680 862 | 11 392 900 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 695 | 0 | 695 | 7 162 | 0 | 7 162 | 500 | 0 | 500 |
| 47422 | 10 547 | 0 | 10 547 | 11 131 | 6 426 | 17 557 | 3 007 | 0 | 3 007 |
| 47424 | 29 625 | 0 | 29 625 | 29 234 | 0 | 29 234 | 30 143 | 0 | 30 143 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 11 825 | 0 | 11 825 | 5 821 | 0 | 5 821 | 11 286 | 0 | 11 286 |
| 60301 | 1 060 | 0 | 1 060 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 12 733 | 0 | 12 733 | 17 174 | 0 | 17 174 | 12 966 | 0 | 12 966 |
| 60309 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 1 861 |
| 60311 | 280 | 0 | 280 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 7 079 | 0 | 7 079 | 8 100 | 0 | 8 100 | 3 222 | 0 | 3 222 |
| 60806 | 1 658 | 0 | 1 658 | 92 | 0 | 92 | 1 566 | 0 | 1 566 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 6 643 | 976 | 7 619 | 13 542 | 764 | 14 306 | 4 613 | 357 | 4 970 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 978 | 0 | 2 978 | 0 | 0 | 0 |
| 47501 | 7 667 | 0 | 7 667 | 742 | 0 | 742 | 7 005 | 0 | 7 005 |
| 52501 | 91 | 1 003 | 1 094 | 0 | 57 | 57 | 92 | 1 319 | 1 411 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 32 272 | 0 | 32 272 | 91 220 | 0 | 91 220 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 36 289 | 0 | 36 289 | 0 | 0 | 0 | 36 289 | 0 | 36 289 |
| 10901 | -35 765 | 0 | -35 765 | 0 | 0 | 0 | -35 765 | 0 | -35 765 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 913 333 | 0 | 1 913 333 | 28 857 | 0 | 28 857 | 2 274 004 | 0 | 2 274 004 |
| 70602 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 70603 | 254 101 | 0 | 254 101 | 0 | 0 | 0 | 270 098 | 0 | 270 098 |
| 70606 | -1 996 382 | 0 | -1 996 382 | -1 304 982 | 0 | -1 304 982 | -3 299 039 | 0 | -3 299 039 |
| 70608 | -224 360 | 0 | -224 360 | -9 588 | 0 | -9 588 | -233 948 | 0 | -233 948 |
| 70611 | -6 394 | 0 | -6 394 | -443 | 0 | -443 | -6 837 | 0 | -6 837 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -259 086 | 0 | -259 086 | -69 549 | 0 | -69 549 | -193 097 | 0 | -193 097 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -46 048 | -6 429 | -52 477 | -49 745 | -1 302 | -51 047 | -34 017 | -5 769 | -39 786 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 209 740 | 0 | 2 209 740 | 66 594 | 0 | 66 594 | 2 143 146 | 0 | 2 143 146 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 92 359 | 0 | 92 359 | 85 975 | 0 | 85 975 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 375 868 | 0 | 375 868 | 36 871 | 0 | 36 871 | 407 254 | 0 | 407 254 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 061 | -1 964 | -4 025 | 0 | -34 | -34 | -2 061 | -1 905 | -3 966 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -52 919 | -15 429 | -68 348 | 0 | -283 | -283 | -52 919 | -15 000 | -67 919 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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