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Period change
ASSETS
3 246 741 425
1 279 712 811
3 514 804 534
3 016 645 499
-230 095 926
-7,1%
High liquid assets
1 520 382 886
405 515 038
1 014 554 468
858 035 515
-662 347 371
-43,6%
Cash and equivalents
371 043 154
342 291 062
440 940 158
380 875 831
9 832 677
2,7%
Cash
31 880 724
35 132 234
39 748 856
32 795 796
915 072
2,9%
in cash and en route
31 024 919
34 055 654
38 644 900
32 295 514
1 270 595
4,1%
in ATMs
855 805
1 076 580
1 101 505
498 139
-357 666
-41,8%
precious metals
-
-
2 451
2 143
2 143
-
Nostro account with Central Bank
339 162 430
307 158 828
401 191 302
348 080 035
8 917 605
2,6%
Nostro accounts
88 597 814
60 028 252
49 640 140
98 494 040
9 896 226
11,2%
Non-residents
67 289 696
42 105 438
26 311 285
23 125 194
-44 164 502
-65,6%
Residents
21 308 118
17 922 814
23 328 855
75 368 846
54 060 728
253,7%
Money in transfer
444 897 369
3 195 391
523 970 409
378 664 909
-66 232 460
-14,9%
Exchange accounts
615 844 111
-
-
-
-615 844 111
-100,0%
Provision for impairment of high-liquid assets
438
333
3 761
735
297
67,8%
Interest-earning assets
645 788 962
649 702 097
785 678 834
691 310 481
45 521 519
7,0%
Dues from banks
14 006 326
13 753 027
56 014 078
47 027 201
33 020 875
235,8%
Residents
3 949 351
6 200 000
49 128 520
46 371 134
42 421 783
1 074,1%
up to 30 days
3 949 351
6 200 000
47 628 520
46 371 134
42 421 783
1 074,1%
up to 180 days
-
-
1 500 000
-
-
-
Non-residents
8 961 296
7 203 870
6 789 291
621 649
-8 339 647
-93,1%
up to 30 days
5 142 003
2 952 151
-
-
-5 142 003
-100,0%
up to 180 days
3 779 168
4 251 719
6 789 291
621 649
-3 157 519
-83,6%
more than 180 days
40 125
-
-
-
-40 125
-100,0%
Loans past-due
1 020 880
348 240
29 629
-
-1 020 880
-100,0%
residents
1 020 880
348 240
29 629
-
-1 020 880
-100,0%
Provision for impairment of loans to banks
74 799
917
66 638
34 418
-40 381
-54,0%
Securities
624 388 209
630 265 348
710 796 903
639 436 654
15 048 445
2,4%
Bonds
624 354 389
630 233 487
710 762 432
639 404 104
15 049 715
2,4%
Federal Loan Bonds (OFZs), OBRs
317 658 506
311 469 629
349 345 666
315 293 293
-2 365 213
-0,7%
Corporate bonds
2 103 853
463 934
1 274 238
16 654 375
14 550 522
691,6%
Financial institutions bonds
68 827
64 404
68 097
4 657 884
4 589 057
6 667,5%
Valuation allowance
1 185 547
881 846
4 619 706
2 651 067
1 465 520
123,6%
Pledged under REPO
303 336 558
317 231 399
355 431 528
300 146 036
-3 190 522
-1,1%
Past-due
-
-
-
-
-
-
Provision for impairment of bonds
1 098
122 275
23 197
1 449
351
32,0%
Promissory notes
33 820
31 861
34 470
32 550
-1 270
-3,8%
Banks
33 820
31 861
34 298
32 494
-1 326
-3,9%
Provision for impairment of promissory notes
-
-
172
56
56
-
Stocks
-
-
1
-
-
-
Residents
-
-
-
-
-
-
Valuation allowance
-
-
-
-
-
-
Provision for impairment of stocks
-
-
1
-
-
-
Loans to corporate clients
2 936 733
1 743 443
14 665 887
1 918 808
-1 017 925
-34,7%
residents
1 172 781
213 164
8 205 528
220 985
-951 796
-81,2%
up to 30 days
182 758
35 684
101 362
12 060
-170 698
-93,4%
up to 180 days
708 052
165 954
2 094 164
78 128
-629 924
-89,0%
up to 1 year
281 927
7 866
6 000 810
104 021
-177 906
-63,1%
up to 3 years
44
3 660
9 192
9 776
9 732
22 118,2%
more than 3 years
-
-
-
17 000
17 000
-
non-residents
58 771
87 994
55 657
13 840
-44 931
-76,5%
up to 30 days
8 195
18 096
55 363
13 836
5 641
68,8%
up to 1 year
50 534
69 803
-
-
-50 534
-100,0%
more than 3 years
42
95
294
4
-38
-90,5%
state-owned enterprises
-
2 866
-
-
-
-
up to 180 days
-
-
-
-
-
-
up to 1 year
-
-
-
-
-
-
more than 3 years
-
2 866
-
-
-
-
Past-due
557 074
402 907
3 364 277
400 051
-157 023
-28,2%
residents
553 442
401 926
3 363 209
398 696
-154 746
-28,0%
non-residents
736
23
64
34
-702
-95,4%
state-owned enterprises
2 896
958
1 004
1 321
-1 575
-54,4%
Provision for impairment of corporate loans
1 148 107
1 036 512
3 040 425
1 283 932
135 825
11,8%
residents
1 137 851
1 031 985
3 020 779
1 281 202
143 351
12,6%
non-residents
7 921
172
5 116
19
-7 902
-99,8%
state-owned enterprises
2 335
4 355
14 530
2 711
376
16,1%
Loans to private entrepreneurs
32 456
5 898
15 461
6 688
-25 768
-79,4%
up to 30 days
2 998
511
-
-
-2 998
-100,0%
up to 3 years
-
-
110
-
-
-
more than 3 years
-
-
-
-
-
-
Past-due
23 968
1 197
1 221
1 125
-22 843
-95,3%
Provision for impairment of loans to private entrepreneurs
5 490
4 190
14 130
5 563
73
1,3%
Loans to individuals
4 425 238
3 934 381
4 186 505
2 921 130
-1 504 108
-34,0%
Standard
2 144 803
1 503 545
814 164
137 104
-2 007 699
-93,6%
up to 30 days
94 486
88 072
99 380
14 157
-80 329
-85,0%
up to 180 days
238
1 005
1 845
135
-103
-43,3%
up to 1 year
9 082
3 951
12 253
2 868
-6 214
-68,4%
up to 3 years
169 911
52 065
61 112
5 703
-164 208
-96,6%
more than 3 years
1 871 086
1 358 452
639 574
114 241
-1 756 845
-93,9%
Past-due
272 073
167 602
258 570
472 491
200 418
73,7%
Past-due
272 073
167 602
258 570
472 491
200 418
73,7%
Provision for impairment of loans to individuals
2 008 362
2 263 234
3 113 771
2 311 535
303 173
15,1%
Provision for impairment of loans past-due
-
-
-
-
-
-
Other assets
1 080 569 577
224 495 676
1 714 571 232
1 467 299 503
386 729 926
35,8%
Mandatory reserves with Central Bank
-
-
-
-
-
-
Premises and equipment
4 095 007
328 455
10 569 233
46 983 358
42 888 351
1 047,3%
Purchase cost
2 345 821
309 198
10 559 485
45 802 003
43 456 182
1 852,5%
Depreciation
1 749 186
19 257
9 748
1 181 355
-567 831
-32,5%
Accrued interest not yet received
1 133 164
1 004 981
1 071 154
1 061 476
-71 688
-6,3%
Factoring
-
-
-
-
-
-
Other assets
1 074 612 689
221 656 950
1 702 327 882
1 417 038 207
342 425 518
31,9%
Investments in subsidiaries
-
-
-
-
-
-
Provision for impairment of other assets
728 717
1 465 401
602 963
2 145 700
1 416 983
194,4%
Derivatives - assets
-
-
-
42 642
42 642
-
Deferred tax asset
-
39 889
-
28 120
28 120
-
LIABILITIES
2 017 550 925
1 958 525 535
2 380 916 794
1 996 392 843
-21 158 082
-1,0%
Dues to banks
469 285 170
424 003 293
607 394 966
664 977 211
195 692 041
41,7%
On demand
50 203 274
37 708 596
30 154 466
20 772 102
-29 431 172
-58,6%
Residents
26 864 985
17 711 819
2 496 722
5 288 937
-21 576 048
-80,3%
Non-residents
23 338 289
19 996 777
27 657 744
15 483 165
-7 855 124
-33,7%
Term
413 156 170
381 077 955
571 250 955
637 072 990
223 916 820
54,2%
Residents
400 876 170
368 017 955
556 050 955
621 552 990
220 676 820
55,0%
up to 30 days
400 876 170
368 017 955
541 550 955
621 552 990
220 676 820
55,0%
up to 180 days
-
-
14 500 000
-
-
-
Non-residents
12 280 000
13 060 000
15 200 000
15 520 000
3 240 000
26,4%
up to 30 days
12 280 000
13 060 000
15 200 000
15 520 000
3 240 000
26,4%
Other dues to banks
5 925 726
5 216 742
5 989 545
7 132 119
1 206 393
20,4%
On demand
230 815 779
308 497 533
230 072 490
95 615 010
-135 200 769
-58,6%
Corporate clients
217 704 408
297 503 176
214 716 171
85 502 574
-132 201 834
-60,7%
State-owned enterprises
18 813 960
17 180 799
27 593 209
29 274 511
10 460 551
55,6%
Residents
198 327 100
280 199 038
187 018 404
56 145 475
-142 181 625
-71,7%
Non-residents
563 348
123 339
104 558
82 588
-480 760
-85,3%
Individuals
12 343 230
10 695 224
14 913 342
10 111 964
-2 231 266
-18,1%
Residents
12 310 319
10 593 756
14 624 712
10 087 157
-2 223 162
-18,1%
Non-residents
32 911
101 468
288 630
24 807
-8 104
-24,6%
Brokerage accounts
768 141
299 133
442 977
472
-767 669
-99,9%
Residents
768 101
299 108
442 794
472
-767 629
-99,9%
Non-residents
40
25
183
-
-40
-100,0%
Term
70 664 653
80 296 514
75 637 691
37 874 981
-32 789 672
-46,4%
Corporate clients
60 644 925
72 496 383
67 258 840
29 585 483
-31 059 442
-51,2%
Residents
60 138 100
72 404 933
67 141 840
29 567 093
-30 571 007
-50,8%
up to 30 days
52 024 018
66 424 491
55 806 663
21 256 152
-30 767 866
-59,1%
up to 180 days
7 031 806
4 927 698
10 029 448
6 532 684
-499 122
-7,1%
up to 1 year
1 006 876
768 022
1 264 646
1 717 669
710 793
70,6%
up to 3 years
75 400
284 722
41 083
60 588
-14 812
-19,6%
Non-residents
357 300
-
-
-
-357 300
-100,0%
up to 30 days
357 300
-
-
-
-357 300
-100,0%
State-owned enterprises
149 525
91 450
117 000
18 390
-131 135
-87,7%
up to 30 days
66 840
76 950
86 030
18 390
-48 450
-72,5%
up to 180 days
82 685
14 500
30 970
-
-82 685
-100,0%
Individuals
10 019 728
7 800 131
8 378 851
8 289 498
-1 730 230
-17,3%
residents
9 874 774
7 665 771
8 268 983
8 216 232
-1 658 542
-16,8%
up to 30 days
15
13
24
10
-5
-33,3%
up to 180 days
88 346
86 691
164 267
114 055
25 709
29,1%
up to 1 year
1 121 223
838 145
1 308 779
905 213
-216 010
-19,3%
up to 3 years
7 746 109
6 117 973
5 803 002
6 044 467
-1 701 642
-22,0%
more than 3 years
919 081
622 949
992 911
1 152 487
233 406
25,4%
non-residents
144 954
134 360
109 868
73 266
-71 688
-49,5%
up to 180 days
12
25
804
-
-12
-100,0%
up to 1 year
1 767
5 841
5 380
3 410
1 643
93,0%
up to 3 years
140 001
125 075
89 874
56 616
-83 385
-59,6%
more than 3 years
3 174
3 419
13 810
13 240
10 066
317,1%
Securities issued
200 326
46 132
25 826
2 353
-197 973
-98,8%
Bonds
-
-
-
-
-
-
Promissory notes
200 326
46 132
25 826
2 353
-197 973
-98,8%
on demand
80 893
20 103
22 391
-
-80 893
-100,0%
up to 180 days
91 537
-
-
-
-91 537
-100,0%
up to 1 year
9 448
-
-
-
-9 448
-100,0%
up to 3 years
-
21 891
1 100
-
-
-
more than 3 years
18 448
4 138
2 335
2 353
-16 095
-87,2%
Other liabilities
1 246 584 997
1 145 682 063
1 467 785 821
1 197 923 288
-48 661 709
-3,9%
Other liabilities
1 245 553 554
1 144 865 650
1 467 085 628
1 196 793 958
-48 759 596
-3,9%
Accrued interest not yet paid
1 031 391
793 672
700 193
929 674
-101 717
-9,9%
Liabilities past-due
-
-
-
-
-
-
Derivatives - liabilities
52
-
-
173 271
173 219
333 113,5%
Deferred tax liabilities
-
22 741
-
26 385
26 385
-
EQUITY
378 533 452
384 760 495
38 524 507
295 703 014
-82 830 438
-21,9%
Capital
75 859
183 925
301 126
94 124
18 265
24,1%
Profit from previous years
192 827 994
370 948 876
2 473 968
213 258 927
20 430 933
10,6%
Retained earnings from previous years
192 827 994
370 948 876
2 473 968
213 258 927
20 430 933
10,6%
Current year profit
185 629 599
13 627 694
35 749 413
82 349 963
-103 279 636
-55,6%
Current year retained earnings
185 629 599
13 627 694
35 749 413
82 349 963
-103 279 636
-55,6%
OFF-BALANCE SHEET
28 146 043
11 840 188
24 348 157
11 442 154
-16 703 889
-59,3%
Unused credit limits available
-
-
-
-
-
-
Contingent liabilities
16 410 483
5 918 578
9 390 240
3 546 774
-12 863 709
-78,4%
Guarantees issued
2 888 772
1 042 733
481 242
825 016
-2 063 756
-71,4%
Unused credit limits opened
7 322 700
1 635 510
8 744 952
730 193
-6 592 507
-90,0%
Unused guarantee limits
6 199 011
3 240 335
164 046
1 991 565
-4 207 446
-67,9%
Collateral on loans
3 037 044
4 019 325
13 383 004
4 984 125
1 947 081
64,1%
goods
1 310 263
2 276 780
10 549 581
2 431 840
1 121 577
85,6%
securities
1 726 781
1 742 545
2 833 423
2 552 285
825 504
47,8%
Unprocessed payments
8 669 967
1 862 086
1 521 376
2 864 324
-5 805 643
-67,0%
Due to lack of funds on client accounts
8 669 967
1 862 086
1 521 376
2 864 324
-5 805 643
-67,0%
Other off-balance sheet accounts
28 549
40 199
53 537
46 931
18 382
64,4%
Written-off interest
12 603
4 966
7 552
7 406
-5 197
-41,2%
Written-off loans to banks
-
-
-
-
-
-
Written-off loans
15 946
35 233
45 985
39 525
23 579
147,9%
Credit card balances
94 486
88 072
99 380
14 157
-80 329
-85,0%
Past due ratio, total
-
-
-
-
-
-
Past due ratio, individuals
-
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Past due ratio, corporates
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Past due ratio, entrepreneurs
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Past due ratio, corporates + entrepreneurs
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Risk-weighted assets
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