URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1441 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 260 615 | 175 954 | 436 569 | 1 253 577 | 1 490 687 | 2 744 264 | 119 711 | 98 806 | 218 517 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 699 350 | 28 639 | 727 989 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 863 | 0 | 863 | 1 020 | 0 | 1 020 | 831 | 0 | 831 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 71 781 | 0 | 71 781 | 7 773 702 | 0 | 7 773 702 | 76 687 | 0 | 76 687 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 6 080 | 3 356 | 9 436 | 204 674 | 1 130 929 | 1 335 603 | 7 033 | 5 263 | 12 296 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 65 | 0 | 65 | 4 061 | 2 197 | 6 258 | 66 | 0 | 66 |
| 30413 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 30424 | 1 359 | 0 | 1 359 | 12 576 379 | 0 | 12 576 379 | 5 117 | 0 | 5 117 |
| 30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 359 827 | 359 827 | 0 | 12 002 734 | 12 002 734 | 0 | 358 801 | 358 801 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | -1 294 | 0 | -1 294 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -77 | 0 | -77 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 0 | 675 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 2 306 | 0 | 2 306 | 213 | 0 | 213 | 2 519 | 0 | 2 519 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -52 500 | 0 | -52 500 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 359 852 | 0 | 359 852 | 2 251 | 0 | 2 251 | 356 418 | 0 | 356 418 |
| 50214 | 355 241 | 0 | 355 241 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 145 459 | 0 | 145 459 | 2 396 | 0 | 2 396 | 147 855 | 0 | 147 855 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -4 415 | 0 | -4 415 | -50 | 0 | -50 | -6 423 | 0 | -6 423 |
| 50221 | 1 529 | 0 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 406 | 0 | -75 406 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 37 961 | 0 | 37 961 | 0 | 0 | 0 | 37 961 | 0 | 37 961 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50721 | 2 324 | 0 | 2 324 | 0 | 0 | 0 | 1 787 | 0 | 1 787 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 1 160 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 91 300 | 0 | 91 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 138 950 | 0 | 138 950 | 274 000 | 0 | 274 000 | 410 960 | 0 | 410 960 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 45206 | 271 576 | 0 | 271 576 | 3 240 | 0 | 3 240 | 184 050 | 0 | 184 050 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 104 029 | 0 | 104 029 | 0 | 0 | 0 | 101 575 | 0 | 101 575 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 305 657 | 0 | 305 657 | 0 | 0 | 0 | 304 178 | 0 | 304 178 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 443 537 | 0 | 443 537 | 80 000 | 0 | 80 000 | 443 537 | 0 | 443 537 |
| 45912 | 10 125 | 0 | 10 125 | 0 | 0 | 0 | 10 125 | 0 | 10 125 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 45215 | -27 960 | 0 | -27 960 | -4 451 | 0 | -4 451 | -71 878 | 0 | -71 878 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 3 489 | 0 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 3 163 | 0 | 3 163 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 7 263 | 0 | 7 263 | 0 | 0 | 0 | 7 145 | 0 | 7 145 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 58 | 0 | 58 | 133 | 0 | 133 | 44 | 0 | 44 |
| 45914 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -109 | 0 | -109 | -70 | 0 | -70 | -78 | 0 | -78 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 222 321 | 0 | 222 321 | 300 | 0 | 300 | 214 367 | 0 | 214 367 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 52 490 | 0 | 52 490 | 0 | 0 | 0 | 50 905 | 0 | 50 905 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 16 525 | 0 | 16 525 | 721 | 0 | 721 | 17 139 | 0 | 17 139 |
| 45915 | 519 | 0 | 519 | 46 | 0 | 46 | 533 | 0 | 533 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -51 674 | 0 | -51 674 | -1 761 | 0 | -1 761 | -55 034 | 0 | -55 034 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -386 553 | 0 | -386 553 | -16 859 | 0 | -16 859 | -387 624 | 0 | -387 624 |
| 45918 | -10 433 | 0 | -10 433 | -3 | 0 | -3 | -10 594 | 0 | -10 594 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 15 370 | 0 | 15 370 | 0 | 0 | 0 | 15 065 | 0 | 15 065 |
| 30204 | 749 | 0 | 749 | 88 | 0 | 88 | 837 | 0 | 837 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 20 087 | 0 | 20 087 | 0 | 0 | 0 | 20 087 | 0 | 20 087 |
| 60901 | 30 453 | 0 | 30 453 | 108 | 0 | 108 | 30 561 | 0 | 30 561 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 356 521 | 0 | 356 521 | 0 | 0 | 0 |
| 61901 | 2 925 | 0 | 2 925 | 0 | 0 | 0 | 2 925 | 0 | 2 925 |
| 61903 | 32 490 | 0 | 32 490 | 0 | 0 | 0 | 32 490 | 0 | 32 490 |
| 61904 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -11 576 | 0 | -11 576 | 0 | 0 | 0 | -11 819 | 0 | -11 819 |
| 60903 | -7 250 | 0 | -7 250 | 0 | 0 | 0 | -7 498 | 0 | -7 498 |
| 61909 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | -98 |
| 61910 | -403 | 0 | -403 | 0 | 0 | 0 | -525 | 0 | -525 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 167 | 0 | 167 | 17 520 | 0 | 17 520 | 133 | 0 | 133 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 121 | 0 | 10 121 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -71 678 | -21 080 | -92 758 | -876 | -512 | -1 388 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 72 554 | 21 570 | 94 124 | 876 | 512 | 1 388 |
| 30305 | -1 176 780 | 0 | -1 176 780 | -642 066 | 0 | -642 066 | -1 091 127 | 0 | -1 091 127 |
| 30306 | 1 176 780 | 0 | 1 176 780 | 556 413 | 0 | 556 413 | 1 091 127 | 0 | 1 091 127 |
| 30602 | 864 | 0 | 864 | 7 776 | 0 | 7 776 | 7 685 | 0 | 7 685 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 11 657 057 | 12 015 658 | 23 672 715 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 358 | 0 | 358 | 62 464 | 0 | 62 464 | 4 | 0 | 4 |
| 47423 | 136 | 0 | 136 | 37 | 1 071 774 | 1 071 811 | 146 | 0 | 146 |
| 47802 | 39 578 | 0 | 39 578 | 13 600 | 0 | 13 600 | 46 378 | 0 | 46 378 |
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 325 | 0 | 325 | 220 | 0 | 220 | 288 | 0 | 288 |
| 60312 | 94 693 | 0 | 94 693 | 143 962 | 0 | 143 962 | 143 465 | 0 | 143 465 |
| 60314 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 682 | 0 | 682 | 155 | 0 | 155 | 751 | 0 | 751 |
| 60336 | 350 | 0 | 350 | 144 | 0 | 144 | 383 | 0 | 383 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -7 223 | 0 | -7 223 | -403 | 0 | -403 | -6 917 | 0 | -6 917 |
| 47804 | -23 794 | 0 | -23 794 | 0 | 0 | 0 | -30 594 | 0 | -30 594 |
| 60324 | -91 684 | 0 | -91 684 | -90 015 | 0 | -90 015 | -3 073 | 0 | -3 073 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 3 907 | 0 | 3 907 | 52 332 | 0 | 52 332 | 6 981 | 0 | 6 981 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 144 068 | 12 098 | 156 166 | 908 412 | 16 230 | 924 642 | 88 061 | 42 | 88 103 |
| 408.1 | 8 785 | 0 | 8 785 | 43 130 | 0 | 43 130 | 4 760 | 0 | 4 760 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 2 252 | 680 | 2 932 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1 382 | 2 277 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 5 605 | 0 | 5 605 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3 549 | 3 752 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 4 972 | 0 | 4 972 | 12 | 0 | 12 | 4 960 | 0 | 4 960 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 104 | 486 | 590 | 21 | 30 837 | 30 858 | 83 | 974 | 1 057 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 96 | 130 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 592 | 2 707 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 25 524 | 3 414 | 28 938 | 105 120 | 40 003 | 145 123 | 14 133 | 1 363 | 15 496 |
| 42301 | 46 436 | 1 514 | 47 950 | 93 240 | 1 262 | 94 502 | 37 582 | 887 | 38 469 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 38 | 0 | 38 | 107 | 0 | 107 | 48 | 0 | 48 |
| 42601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 42 | 0 | 42 | 58 | 0 | 58 | 27 | 0 | 27 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 600 | 0 | 600 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 13 737 | 945 | 14 682 | 15 870 | 1 963 | 17 833 | 42 442 | 3 291 | 45 733 |
| 42304 | 50 327 | 0 | 50 327 | 16 171 | 0 | 16 171 | 79 577 | 0 | 79 577 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 121 803 | 5 902 | 127 705 | 12 767 | 760 | 13 527 | 171 789 | 6 173 | 177 962 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 590 945 | 39 056 | 1 630 001 | 177 067 | 2 225 | 179 292 | 1 620 493 | 39 069 | 1 659 562 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 7 463 | 0 | 7 463 | 1 200 | 0 | 1 200 | 9 024 | 0 | 9 024 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 701 | 0 | 2 701 | 2 710 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 | 0 | 2 | 53 160 | 7 823 | 60 983 | 0 | 60 | 60 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 984 475 | 11 704 281 | 23 688 756 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 2 821 | 0 | 2 821 | 20 | 0 | 20 |
| 47422 | 75 | 0 | 75 | 59 | 0 | 59 | 74 | 0 | 74 |
| 47424 | 2 341 | 0 | 2 341 | 52 648 | 0 | 52 648 | 929 | 0 | 929 |
| 60301 | 878 | 0 | 878 | 3 071 | 0 | 3 071 | 462 | 0 | 462 |
| 60305 | 9 116 | 0 | 9 116 | 8 080 | 0 | 8 080 | 8 638 | 0 | 8 638 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 47 | 0 | 47 | 45 | 0 | 45 | 218 | 0 | 218 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 3 142 | 0 | 3 142 | 1 995 | 0 | 1 995 | 3 016 | 0 | 3 016 |
| 60349 | 15 622 | 0 | 15 622 | 341 | 0 | 341 | 15 884 | 0 | 15 884 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 220 | 393 | 613 | 12 116 | 28 | 12 144 | 331 | 446 | 777 |
| 47426 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 10603 | 3 853 | 0 | 3 853 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 791 | 0 | 1 791 |
| 10605 | -4 415 | 0 | -4 415 | -2 058 | 0 | -2 058 | -6 423 | 0 | -6 423 |
| 10614 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 10701 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 363 497 | 0 | 363 497 | 0 | 0 | 0 | 363 497 | 0 | 363 497 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 693 900 | 0 | 1 693 900 | 2 | 0 | 2 | 1 987 495 | 0 | 1 987 495 |
| 70603 | 294 321 | 0 | 294 321 | 0 | 0 | 0 | 320 548 | 0 | 320 548 |
| 70606 | -1 967 631 | 0 | -1 967 631 | -316 135 | 0 | -316 135 | -2 283 766 | 0 | -2 283 766 |
| 70608 | -275 564 | 0 | -275 564 | -36 552 | 0 | -36 552 | -312 116 | 0 | -312 116 |
| 70611 | -4 545 | 0 | -4 545 | -1 620 | 0 | -1 620 | -6 165 | 0 | -6 165 |
| 70613 | 5 136 | 0 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 5 871 | 0 | 5 871 |
| 70614 | -5 757 | 0 | -5 757 | -893 | 0 | -893 | -6 650 | 0 | -6 650 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -2 501 | 0 | -2 501 | -162 | 0 | -162 | -2 337 | 0 | -2 337 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -619 413 | 0 | -619 413 | -35 501 | 0 | -35 501 | -583 912 | 0 | -583 912 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -738 | 0 | -738 | 0 | 0 | 0 | -738 | 0 | -738 |
| 91317 | -83 800 | 0 | -83 800 | -253 840 | 0 | -253 840 | -48 915 | 0 | -48 915 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 217 006 | 0 | 2 217 006 | 106 290 | 0 | 106 290 | 2 423 255 | 0 | 2 423 255 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 38 365 | 3 520 | 41 885 | 2 367 | 181 | 2 548 | 32 654 | 3 530 | 36 184 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 27 735 | 0 | 27 735 | 607 | 0 | 607 | 28 227 | 0 | 28 227 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -3 697 | 0 | -3 697 | 0 | 0 | 0 | -3 684 | 0 | -3 684 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -32 052 | 0 | -32 052 | 0 | 0 | 0 | -32 052 | 0 | -32 052 |
| 91803 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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