M2M PRIVATE BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1414 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 46 344 | 20 499 | 66 843 | 93 188 | 30 438 | 123 626 | 8 070 | 2 998 | 11 068 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 10 967 | 34 667 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 683 | 1 891 | 12 574 | 15 680 | 2 712 | 18 392 | 122 | 0 | 122 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20308 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 4 028 000 | 4 028 000 | 0 | 2 028 000 | 2 028 000 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 30 519 | 0 | 30 519 | 400 626 | 0 | 400 626 | 0 | 0 | 0 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 80 022 | 80 022 | 0 | 67 636 | 67 636 | 0 | 171 | 171 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 25 092 | 115 573 | 140 665 | 77 093 | 71 470 | 148 563 | 180 | 6 255 | 6 435 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 716 | 716 | 61 | 1 298 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 442 | 591 | 1 033 | 2 914 | 2 558 | 5 472 | 147 | 328 | 475 |
| 30424 | 30 926 | 119 653 | 150 579 | 229 294 | 4 641 | 233 935 | 9 334 | 13 768 | 23 102 |
| 30425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 194 | 194 | 1 609 685 | 101 044 | 1 710 729 | 0 | 17 | 17 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -119 | 0 | -119 | -1 | 0 | -1 | -119 | 0 | -119 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 59 129 | 59 129 | 0 | 4 154 | 4 154 | 0 | 25 978 | 25 978 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 949 450 | 0 | 949 450 | 0 | 0 | 0 | 949 450 | 0 | 949 450 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 1 117 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 0 | 1 117 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -1 117 | 0 | -1 117 | 0 | 0 | 0 | -1 117 | 0 | -1 117 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 20 665 | 0 | 20 665 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 658 | 0 | 658 | 1 075 187 | 0 | 1 075 187 | 0 | 0 | 0 |
| 50208 | 0 | 0 | 0 | 427 551 | 0 | 427 551 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 6 648 | 0 | 6 648 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 3 691 | 0 | 3 691 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | -2 636 | 0 | -2 636 | -3 958 | 0 | -3 958 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 15 | 0 | 15 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 404 174 | 0 | 404 174 | 1 015 047 | 0 | 1 015 047 | 0 | 0 | 0 |
| 50218 | 70 564 | 0 | 70 564 | 373 281 | 0 | 373 281 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 200 171 | 0 | 200 171 | 0 | 0 | 0 | 200 171 | 0 | 200 171 |
| 50709 | 0 | 263 809 | 263 809 | 0 | 28 694 | 28 694 | 0 | 277 784 | 277 784 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50708 | 0 | 3 010 | 3 010 | 0 | 328 | 328 | 0 | 3 170 | 3 170 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -1 790 | 0 | -1 790 | -166 | 0 | -166 | -1 885 | 0 | -1 885 |
| 50721 | 55 170 | 0 | 55 170 | 3 535 | 0 | 3 535 | 58 705 | 0 | 58 705 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -134 543 | 0 | -134 543 | -7 507 | 0 | -7 507 | -141 670 | 0 | -141 670 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 838 669 | 1 102 387 | 1 941 056 | 0 | 93 313 | 93 313 | 831 912 | 946 742 | 1 778 654 |
| 47106 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 42 479 | 51 509 | 93 988 | 0 | 4 932 | 4 932 | 39 356 | 51 631 | 90 987 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 960 810 | 1 187 273 | 2 148 083 | 0 | 103 891 | 103 891 | 960 810 | 1 225 587 | 2 186 397 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 453 071 | 453 071 | 0 | 43 383 | 43 383 | 0 | 454 148 | 454 148 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 245 139 | 0 | 245 139 | 0 | 0 | 0 | 179 016 | 0 | 179 016 |
| 45912 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -304 667 | 0 | -304 667 | -12 057 | 0 | -12 057 | -321 627 | 0 | -321 627 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -1 326 588 | 0 | -1 326 588 | -55 020 | 0 | -55 020 | -1 346 678 | 0 | -1 346 678 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 158 549 | 62 314 | 220 863 | 42 788 | 16 658 | 59 446 | 83 527 | 39 606 | 123 133 |
| 45707 | 8 626 | 4 170 | 12 796 | 1 466 | 2 277 | 3 743 | 7 243 | 3 435 | 10 678 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 0 | 36 170 | 36 170 | 0 | 3 033 | 3 033 | 0 | 11 594 | 11 594 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 109 486 | 0 | 109 486 | 0 | 0 | 0 | 109 335 | 0 | 109 335 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 304 340 | 67 834 | 1 372 174 | 3 | 5 791 | 5 794 | 574 334 | 68 192 | 642 526 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 411 264 | 395 577 | 1 806 841 | 0 | 31 302 | 31 302 | 1 395 702 | 347 190 | 1 742 892 |
| 45706 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 0 | 3 274 | 0 | 3 274 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 712 055 | 1 336 324 | 2 048 379 | 745 103 | 121 538 | 866 641 | 1 453 646 | 1 374 688 | 2 828 334 |
| 45817 | 535 | 12 908 | 13 443 | 1 213 | 1 131 | 2 344 | 1 448 | 7 067 | 8 515 |
| 45915 | 66 360 | 284 781 | 351 141 | 34 588 | 30 557 | 65 145 | 77 331 | 287 940 | 365 271 |
| 45917 | 14 | 186 | 200 | 124 | 16 | 140 | 115 | 192 | 307 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -386 210 | 0 | -386 210 | -26 022 | 0 | -26 022 | -441 254 | 0 | -441 254 |
| 45715 | -401 | 0 | -401 | -176 | 0 | -176 | -650 | 0 | -650 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 551 515 | 0 | -1 551 515 | -131 684 | 0 | -131 684 | -1 633 223 | 0 | -1 633 223 |
| 45918 | -269 214 | 0 | -269 214 | -27 836 | 0 | -27 836 | -284 668 | 0 | -284 668 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 19 290 | 0 | 19 290 | 78 354 | 0 | 78 354 | 97 644 | 0 | 97 644 |
| 30204 | 73 944 | 0 | 73 944 | 123 995 | 0 | 123 995 | 197 939 | 0 | 197 939 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 55 625 | 0 | 55 625 | 0 | 0 | 0 | 47 955 | 0 | 47 955 |
| 60901 | 120 469 | 0 | 120 469 | 0 | 0 | 0 | 120 469 | 0 | 120 469 |
| 61008 | 1 308 | 0 | 1 308 | 375 | 0 | 375 | 1 308 | 0 | 1 308 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 7 643 | 0 | 7 643 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 476 276 | 0 | 476 276 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 354 972 | 6 201 | 361 173 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 254 600 | 0 | 254 600 | 0 | 0 | 0 | 254 600 | 0 | 254 600 |
| 61906 | 120 801 | 0 | 120 801 | 0 | 0 | 0 | 120 801 | 0 | 120 801 |
| 61907 | 16 316 | 0 | 16 316 | 89 128 | 0 | 89 128 | 105 444 | 0 | 105 444 |
| 61908 | 439 235 | 0 | 439 235 | 63 543 | 0 | 63 543 | 502 778 | 0 | 502 778 |
| 61911 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -48 019 | 0 | -48 019 | -7 549 | 0 | -7 549 | -41 112 | 0 | -41 112 |
| 60903 | -7 426 | 0 | -7 426 | 0 | 0 | 0 | -8 176 | 0 | -8 176 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 587 936 | 808 511 | 1 396 447 | 42 645 | 91 987 | 134 632 | 579 645 | 835 391 | 1 415 036 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 0 | 16 636 | 16 636 | 0 | 6 238 | 6 238 | 0 | 118 | 118 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 242 619 | 14 197 | 256 816 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 405 203 | 411 620 | 816 823 | 335 874 | 41 765 | 377 639 | 162 255 | 419 479 | 581 734 |
| 47801 | 107 644 | 231 858 | 339 502 | 53 559 | 16 851 | 70 410 | 152 003 | 183 958 | 335 961 |
| 47802 | 1 127 395 | 1 352 545 | 2 479 940 | 383 920 | 124 690 | 508 610 | 1 209 964 | 1 367 319 | 2 577 283 |
| 60202 | 706 234 | 0 | 706 234 | 0 | 0 | 0 | 706 234 | 0 | 706 234 |
| 60302 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 60306 | 690 | 0 | 690 | 59 | 0 | 59 | 619 | 0 | 619 |
| 60308 | 154 | 0 | 154 | 18 152 | 0 | 18 152 | 190 | 0 | 190 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 48 858 | 0 | 48 858 | 7 279 | 0 | 7 279 | 45 418 | 0 | 45 418 |
| 60314 | 17 818 | 0 | 17 818 | 0 | 234 | 234 | 10 632 | 0 | 10 632 |
| 60323 | 903 | 0 | 903 | 29 | 0 | 29 | 907 | 0 | 907 |
| 60336 | 1 207 | 0 | 1 207 | 356 | 0 | 356 | 1 540 | 0 | 1 540 |
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 56 527 | 0 | 56 527 | 56 527 | 0 | 56 527 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -760 562 | 0 | -760 562 | -46 856 | 0 | -46 856 | -794 566 | 0 | -794 566 |
| 47804 | -634 021 | 0 | -634 021 | -23 162 | 0 | -23 162 | -647 746 | 0 | -647 746 |
| 60324 | -27 632 | 0 | -27 632 | -3 698 | 0 | -3 698 | -32 661 | 0 | -32 661 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 139 305 | 0 | 139 305 | 0 | 0 | 0 | 40 401 | 0 | 40 401 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 393 802 | 11 096 | 404 898 | 0 | 742 | 742 | 396 869 | 11 353 | 408 222 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 15 005 | 3 739 | 18 744 | 30 019 | 86 455 | 116 474 | 0 | 0 | 0 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 31704 | 0 | 0 | 0 | 329 328 | 0 | 329 328 | 0 | 0 | 0 |
| 31804 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| andere | |||||||||
| 32901 | 329 113 | 0 | 329 113 | 987 662 | 0 | 987 662 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 115 250 | 0 | 115 250 | 661 757 | 0 | 661 757 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 115 512 | 0 | 115 512 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 6 105 000 | 0 | 6 105 000 | 0 | 0 | 0 | 6 105 000 | 0 | 6 105 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 697 249 | 697 249 | 0 | 136 889 | 136 889 | 0 | 625 452 | 625 452 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 156 | 2 282 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 5 | 0 | 5 | 6 | 475 | 481 | 5 | 0 | 5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 102 | 102 | 0 | 2 445 | 2 445 |
| 40701 | 51 946 | 57 | 52 003 | 130 748 | 1 489 | 132 237 | 10 244 | 1 288 | 11 532 |
| 40702 | 90 311 | 24 707 | 115 018 | 363 620 | 214 419 | 578 039 | 53 069 | 13 515 | 66 584 |
| 40703 | 11 897 | 4 642 | 16 539 | 17 895 | 625 | 18 520 | 434 | 4 655 | 5 089 |
| 40802 | 8 980 | 4 | 8 984 | 21 801 | 0 | 21 801 | 2 631 | 4 | 2 635 |
| 47405 | 5 | 26 | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 32 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 932 | 30 981 | 32 913 | 15 160 | 13 540 | 28 700 | 658 | 19 837 | 20 495 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 426 199 | 1 349 828 | 1 776 027 | 1 129 021 | 724 998 | 1 854 019 | 699 152 | 1 726 375 | 2 425 527 |
| 42301 | 28 | 120 | 148 | 0 | 7 | 7 | 28 | 124 | 152 |
| 42309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 64 489 | 79 460 | 143 949 | 82 918 | 20 485 | 103 403 | 30 711 | 144 053 | 174 764 |
| 42601 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 65 652 | 152 547 | 218 199 | 59 596 | 112 659 | 172 255 | 13 901 | 46 351 | 60 252 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 13 283 | 114 389 | 127 672 | 6 757 | 104 680 | 111 437 | 9 279 | 14 133 | 23 412 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 0 | 200 243 | 200 243 | 0 | 11 014 | 11 014 | 0 | 206 741 | 206 741 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 2 138 726 | 2 138 726 | 0 | 117 640 | 117 640 | 0 | 2 208 127 | 2 208 127 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 14 415 | 0 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 14 535 | 0 | 14 535 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 205 460 | 23 817 | 229 277 | 100 462 | 18 518 | 118 980 | 106 516 | 16 706 | 123 222 |
| 42313 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 296 383 | 2 053 378 | 3 349 761 | 463 361 | 627 690 | 1 091 051 | 923 611 | 1 634 360 | 2 557 971 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 19 605 | 19 605 | 0 | 21 204 | 21 204 | 0 | 20 250 | 20 250 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 30 625 | 306 189 | 336 814 | 349 | 80 709 | 81 058 | 30 276 | 248 136 | 278 412 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 455 | 8 127 | 13 582 | 109 106 | 66 030 | 175 136 | 0 | 43 | 43 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 155 469 | 101 377 | 256 846 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 121 | 0 | 121 | 388 | 0 | 388 | 686 | 0 | 686 |
| 47422 | 2 062 | 68 679 | 70 741 | 9 773 | 6 413 | 16 186 | 1 688 | 68 842 | 70 530 |
| 60301 | 1 032 | 0 | 1 032 | 4 790 | 0 | 4 790 | 2 428 | 0 | 2 428 |
| 60305 | 15 877 | 0 | 15 877 | 30 398 | 0 | 30 398 | 15 853 | 0 | 15 853 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 510 | 0 | 2 510 | 7 002 | 0 | 7 002 | 26 328 | 0 | 26 328 |
| 60313 | 0 | 124 | 124 | 0 | 12 | 12 | 0 | 254 | 254 |
| 60322 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 290 | 0 | 290 |
| 60335 | 2 830 | 0 | 2 830 | 4 026 | 0 | 4 026 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 44 939 | 12 934 | 57 873 | 39 677 | 8 189 | 47 866 | 18 973 | 12 786 | 31 759 |
| 47426 | 79 412 | 36 080 | 115 492 | 44 763 | 7 142 | 51 905 | 104 285 | 36 093 | 140 378 |
| 52501 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 225 993 | 8 864 | 234 857 | 84 939 | 247 | 85 186 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 8 501 | 0 | 8 501 | 0 | 0 | 0 | 9 484 | 0 | 9 484 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 387 500 | 0 | 1 387 500 | 0 | 0 | 0 | 1 387 500 | 0 | 1 387 500 |
| 10602 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 |
| 10603 | 55 186 | 0 | 55 186 | 138 | 0 | 138 | 58 705 | 0 | 58 705 |
| 10605 | -4 427 | 0 | -4 427 | -1 582 | 0 | -1 582 | -1 885 | 0 | -1 885 |
| 10610 | -8 501 | 0 | -8 501 | -983 | 0 | -983 | -9 484 | 0 | -9 484 |
| 10614 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 10701 | 183 846 | 0 | 183 846 | 0 | 0 | 0 | 183 846 | 0 | 183 846 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 258 471 | 0 | 1 258 471 | 0 | 0 | 0 | 1 258 471 | 0 | 1 258 471 |
| 70802 | -140 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 11 060 369 | 0 | 11 060 369 | 1 767 | 0 | 1 767 | 11 567 862 | 0 | 11 567 862 |
| 70602 | 6 951 | 0 | 6 951 | 4 084 | 0 | 4 084 | 5 273 | 0 | 5 273 |
| 70603 | 23 467 895 | 0 | 23 467 895 | 0 | 0 | 0 | 24 642 594 | 0 | 24 642 594 |
| 70604 | 3 109 | 0 | 3 109 | 0 | 0 | 0 | 3 211 | 0 | 3 211 |
| 70606 | -12 922 435 | 0 | -12 922 435 | -755 240 | 0 | -755 240 | -13 635 798 | 0 | -13 635 798 |
| 70607 | -9 706 | 0 | -9 706 | -2 020 | 0 | -2 020 | -11 718 | 0 | -11 718 |
| 70608 | -24 678 921 | 0 | -24 678 921 | -1 157 922 | 0 | -1 157 922 | -25 836 843 | 0 | -25 836 843 |
| 70609 | -3 267 | 0 | -3 267 | -622 | 0 | -622 | -3 889 | 0 | -3 889 |
| 70611 | -391 | 0 | -391 | -21 | 0 | -21 | -412 | 0 | -412 |
| 70613 | 26 183 | 0 | 26 183 | 0 | 0 | 0 | 26 183 | 0 | 26 183 |
| 70614 | -20 848 | 0 | -20 848 | 0 | 0 | 0 | -20 848 | 0 | -20 848 |
| 70616 | -40 695 | 0 | -40 695 | -98 904 | 0 | -98 904 | -139 599 | 0 | -139 599 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 874 | 0 | 1 874 |
| 61403 | -3 697 | 0 | -3 697 | 0 | 0 | 0 | -3 690 | 0 | -3 690 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -652 357 | 0 | -652 357 | -252 395 | 0 | -252 395 | -403 162 | 0 | -403 162 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -13 313 | 0 | -13 313 | 0 | 0 | 0 | -13 313 | 0 | -13 313 |
| 91317 | -378 581 | -192 487 | -571 068 | -69 745 | -37 259 | -107 004 | -560 389 | -211 601 | -771 990 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -358 431 | 0 | -358 431 | -3 199 | 0 | -3 199 | -362 732 | 0 | -362 732 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 886 166 | 4 841 535 | 9 727 701 | 334 746 | 353 984 | 688 730 | 4 756 269 | 4 905 911 | 9 662 180 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 260 005 | 464 192 | 724 197 | 0 | 44 493 | 44 493 | 260 005 | 460 222 | 720 227 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 682 297 | 9 237 | 691 534 | 253 955 | 373 | 254 328 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 32 989 | 0 | 32 989 | 157 | 0 | 157 | 16 064 | 0 | 16 064 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 91604 | 318 900 | 243 439 | 562 339 | 102 593 | 80 152 | 182 745 | 348 643 | 280 229 | 628 872 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -3 414 | 0 | -3 414 | 0 | 0 | 0 | -3 414 | 0 | -3 414 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -7 750 | 0 | -7 750 | 0 | 0 | 0 | -7 750 | 0 | -7 750 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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