On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 37 563 | 8 388 | 45 951 | 138 668 | 59 190 | 197 858 | 24 390 | 5 177 | 29 567 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 48 147 | 0 | 48 147 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 6 619 | 0 | 6 619 | 5 540 | 0 | 5 540 | 7 069 | 0 | 7 069 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 3 286 | 0 | 3 286 | 2 624 711 | 0 | 2 624 711 | 57 691 | 0 | 57 691 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 43 726 | 233 878 | 277 604 | 493 519 | 46 266 | 539 785 | 14 247 | 236 709 | 250 956 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 438 | 0 | 438 | 14 295 | 567 | 14 862 | 23 | 0 | 23 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 655 | 0 | -2 655 | 0 | 0 | 0 | -2 655 | 0 | -2 655 |
| 30128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30129 | -275 | 0 | -275 | -42 | 0 | -42 | -248 | 0 | -248 |
| 30226 | -27 | 0 | -27 | -4 | 0 | -4 | -23 | 0 | -23 |
| 30429 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 1 670 000 | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 31904 | 322 000 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32308 | 50 002 | 0 | 50 002 | 0 | 0 | 0 | 50 002 | 0 | 50 002 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 21 362 | 0 | 21 362 | 0 | 0 | 0 | 21 362 | 0 | 21 362 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32313 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| 32403 | -21 362 | 0 | -21 362 | 0 | 0 | 0 | -21 362 | 0 | -21 362 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 490 594 | 0 | 490 594 | 3 175 | 0 | 3 175 | 490 535 | 0 | 490 535 |
| 50401 | 399 615 | 0 | 399 615 | 2 470 | 0 | 2 470 | 397 451 | 0 | 397 451 |
| 50401 | 399 615 | 0 | 399 615 | 2 470 | 0 | 2 470 | 397 451 | 0 | 397 451 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 426 394 | 0 | 426 394 | 12 684 | 0 | 12 684 | 436 347 | 0 | 436 347 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 20 029 | 0 | 20 029 | 141 | 0 | 141 | 20 166 | 0 | 20 166 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -35 246 | 0 | -35 246 | 0 | 0 | 0 | -59 853 | 0 | -59 853 |
| 50121 | 131 | 0 | 131 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | -15 242 | 0 | -15 242 | -757 | 0 | -757 | -26 276 | 0 | -26 276 |
| 50221 | 870 | 0 | 870 | 1 160 | 0 | 1 160 | 6 | 0 | 6 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -3 990 | 0 | -3 990 | -42 | 0 | -42 | -3 968 | 0 | -3 968 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 13 483 | 0 | 13 483 | 9 989 | 0 | 9 989 | 23 472 | 0 | 23 472 |
| 50606 | 38 096 | 0 | 38 096 | 3 998 | 0 | 3 998 | 42 094 | 0 | 42 094 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 2 964 | 0 | 2 964 | 0 | 0 | 0 | 2 964 | 0 | 2 964 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -4 160 | 0 | -4 160 | -2 338 | 0 | -2 338 | -5 896 | 0 | -5 896 |
| 50621 | 2 503 | 0 | 2 503 | 951 | 0 | 951 | 2 504 | 0 | 2 504 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 83 999 | 0 | 83 999 | 33 000 | 0 | 33 000 | 116 510 | 0 | 116 510 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 14 969 | 0 | 14 969 | 0 | 0 | 0 | 14 835 | 0 | 14 835 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44905 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 571 | 0 | 571 | 13 | 0 | 13 | 566 | 0 | 566 |
| 45813 | 111 | 0 | 111 | 2 | 0 | 2 | 111 | 0 | 111 |
| 45912 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -7 259 | 0 | -7 259 | -813 | 0 | -813 | -7 906 | 0 | -7 906 |
| 45216 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 721 | 0 | 2 721 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 0 | 2 650 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 89 656 | 0 | 89 656 | 0 | 0 | 0 | 89 453 | 0 | 89 453 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 068 | 0 | 6 068 | 1 821 | 0 | 1 821 | 6 365 | 0 | 6 365 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 3 814 | 0 | 3 814 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 0 | 3 401 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 16 573 | 0 | 16 573 | 0 | 0 | 0 | 16 144 | 0 | 16 144 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 14 033 | 0 | 14 033 | 327 | 0 | 327 | 14 139 | 0 | 14 139 |
| 45915 | 6 799 | 0 | 6 799 | 113 | 0 | 113 | 6 859 | 0 | 6 859 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -3 345 | 0 | -3 345 | -358 | 0 | -358 | -3 206 | 0 | -3 206 |
| 45523 | 343 | 0 | 343 | 12 | 0 | 12 | 305 | 0 | 305 |
| 45524 | -390 | 0 | -390 | -12 | 0 | -12 | -477 | 0 | -477 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -14 500 | 0 | -14 500 | -74 | 0 | -74 | -14 563 | 0 | -14 563 |
| 45820 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
| 45821 | -187 | 0 | -187 | -14 | 0 | -14 | -204 | 0 | -204 |
| 45918 | -7 733 | 0 | -7 733 | -16 | 0 | -16 | -7 750 | 0 | -7 750 |
| 45920 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45921 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 8 002 | 0 | 8 002 | 72 | 0 | 72 | 8 074 | 0 | 8 074 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 78 536 | 0 | 78 536 | 803 | 0 | 803 | 79 339 | 0 | 79 339 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
| 60804 | 6 711 | 0 | 6 711 | 0 | 0 | 0 | 6 711 | 0 | 6 711 |
| 60901 | 4 497 | 0 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 4 497 | 0 | 4 497 |
| 61008 | 127 | 0 | 127 | 36 | 0 | 36 | 124 | 0 | 124 |
| 61009 | 129 | 0 | 129 | 4 | 0 | 4 | 129 | 0 | 129 |
| 61013 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 5 172 | 0 | 5 172 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -38 190 | 0 | -38 190 | 0 | 0 | 0 | -38 501 | 0 | -38 501 |
| 60805 | -3 869 | 0 | -3 869 | 0 | 0 | 0 | -4 056 | 0 | -4 056 |
| 60903 | -3 098 | 0 | -3 098 | 0 | 0 | 0 | -3 126 | 0 | -3 126 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 578 | 0 | 2 578 | 3 721 | 0 | 3 721 | 3 236 | 0 | 3 236 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47421 | 604 | 0 | 604 | 5 112 | 0 | 5 112 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 2 071 | 0 | 2 071 | 1 108 | 4 | 1 112 | 1 329 | 0 | 1 329 |
| 47443 | 261 | 0 | 261 | 49 | 0 | 49 | 285 | 0 | 285 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 568 | 0 | 1 568 | 1 460 | 0 | 1 460 | 1 579 | 0 | 1 579 |
| 60323 | 6 209 | 0 | 6 209 | 17 | 0 | 17 | 6 159 | 0 | 6 159 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 301 | 62 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 16 075 | 0 | 16 075 | 0 | 0 | 0 | 16 075 | 0 | 16 075 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 203 | 0 | -1 203 | -7 765 | 0 | -7 765 | -1 290 | 0 | -1 290 |
| 47465 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 47466 | -780 | 0 | -780 | -126 | 0 | -126 | -681 | 0 | -681 |
| 47804 | -357 | 0 | -357 | -68 | 0 | -68 | -291 | 0 | -291 |
| 60324 | -6 021 | 0 | -6 021 | -57 | 0 | -57 | -5 977 | 0 | -5 977 |
| 60352 | -502 | 0 | -502 | -1 | 0 | -1 | -520 | 0 | -520 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 191 957 | 0 | 191 957 | 22 692 | 0 | 22 692 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 3 310 | 0 | 3 310 | 66 960 | 0 | 66 960 | 2 733 | 0 | 2 733 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 054 698 | 326 896 | 1 381 594 | 923 892 | 50 785 | 974 677 | 1 206 659 | 349 046 | 1 555 705 |
| 408.1 | 37 669 | 0 | 37 669 | 52 065 | 0 | 52 065 | 31 861 | 0 | 31 861 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 33 017 | 0 | 33 017 | 2 307 | 0 | 2 307 |
| 40903 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 590 | 565 | 1 155 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 53 086 | 1 785 | 54 871 | 76 253 | 1 144 | 77 397 | 35 714 | 1 430 | 37 144 |
| 40914 | 55 | 0 | 55 | 3 946 | 0 | 3 946 | 50 | 0 | 50 |
| 42301 | 27 638 | 5 172 | 32 810 | 21 614 | 198 | 21 812 | 12 667 | 5 341 | 18 008 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42205 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 2 334 | 2 334 | 0 | 89 | 89 | 0 | 2 411 | 2 411 |
| 42304 | 0 | 930 | 930 | 0 | 33 | 33 | 0 | 964 | 964 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 0 | 2 921 | 2 921 | 0 | 103 | 103 | 24 333 | 3 031 | 27 364 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 560 286 | 4 769 | 565 055 | 189 993 | 187 | 190 180 | 577 442 | 4 917 | 582 359 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 40 923 | 0 | 40 923 | 10 929 | 0 | 10 929 | 32 549 | 0 | 32 549 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 3 764 | 561 | 4 325 | 85 924 | 1 653 | 87 577 | 654 | 1 451 | 2 105 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 23 701 | 0 | 23 701 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 787 325 | 857 921 | 1 645 246 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 136 | 0 | 4 136 | 55 | 0 | 55 |
| 47422 | 5 211 | 0 | 5 211 | 4 668 | 236 | 4 904 | 2 734 | 0 | 2 734 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 216 | 0 | 216 | 268 | 0 | 268 | 334 | 0 | 334 |
| 60301 | 89 | 0 | 89 | 1 029 | 0 | 1 029 | 607 | 0 | 607 |
| 60305 | 5 943 | 0 | 5 943 | 2 315 | 0 | 2 315 | 8 167 | 0 | 8 167 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 4 | 0 | 4 | 920 | 0 | 920 | 29 | 0 | 29 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 794 | 0 | 1 794 | 24 | 0 | 24 | 3 137 | 0 | 3 137 |
| 60806 | 2 943 | 0 | 2 943 | 206 | 0 | 206 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 844 | 1 | 1 845 | 1 592 | 1 | 1 593 | 1 939 | 0 | 1 939 |
| 47426 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 345 | 0 | 345 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 96 840 | 0 | 96 840 | 0 | 0 | 0 | 96 840 | 0 | 96 840 |
| 10601 | 16 051 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 16 051 | 0 | 16 051 |
| 10603 | 870 | 0 | 870 | 2 024 | 0 | 2 024 | 6 | 0 | 6 |
| 10605 | -15 242 | 0 | -15 242 | -11 790 | 0 | -11 790 | -26 275 | 0 | -26 275 |
| 10609 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 10634 | 4 087 | 0 | 4 087 | 21 | 0 | 21 | 4 189 | 0 | 4 189 |
| 10701 | 350 384 | 0 | 350 384 | 0 | 0 | 0 | 350 384 | 0 | 350 384 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 4 081 | 0 | 4 081 | 0 | 0 | 0 | 4 081 | 0 | 4 081 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 369 | 0 | 439 369 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 439 | 0 | 11 439 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 306 | 0 | 432 306 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -441 306 | 0 | -441 306 | -441 306 | 0 | -441 306 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -52 736 | 0 | -52 736 | -52 736 | 0 | -52 736 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -435 757 | 0 | -435 757 | -435 757 | 0 | -435 757 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -8 185 | 0 | -8 185 | -8 185 | 0 | -8 185 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -3 681 | 0 | -3 681 | -3 681 | 0 | -3 681 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 438 917 | 0 | 438 917 | 438 918 | 0 | 438 918 | 34 592 | 0 | 34 592 |
| 70602 | 11 439 | 0 | 11 439 | 16 543 | 0 | 16 543 | 130 | 0 | 130 |
| 70603 | 432 306 | 0 | 432 306 | 432 306 | 0 | 432 306 | 40 511 | 0 | 40 511 |
| 70606 | -439 212 | 0 | -439 212 | -31 877 | 0 | -31 877 | -31 877 | 0 | -31 877 |
| 70607 | -52 736 | 0 | -52 736 | -29 666 | 0 | -29 666 | -26 603 | 0 | -26 603 |
| 70608 | -435 757 | 0 | -435 757 | -38 213 | 0 | -38 213 | -38 213 | 0 | -38 213 |
| 70611 | -7 453 | 0 | -7 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -3 681 | 0 | -3 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -11 327 | 0 | -11 327 | -34 927 | 0 | -34 927 | -13 413 | 0 | -13 413 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 143 629 | 0 | 143 629 | 0 | 0 | 0 | 166 951 | 0 | 166 951 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 15 935 | 0 | 15 935 | 457 | 0 | 457 | 16 044 | 0 | 16 044 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 673 | 0 | -1 673 | 0 | 0 | 0 | -1 673 | 0 | -1 673 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -5 572 | 0 | -5 572 | 0 | 0 | 0 | -5 572 | 0 | -5 572 |
| 91803 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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