Kuap. Ru - Bilanz der СОЛИД БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1329 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	8 752 110	8 752 110
Hoch flüssige Mittel	426 689	426 689
Flüssige Mittel	378 482	378 482
Bargeld	213 826	213 826
in bar und auf dem Weg	203 639	203 639
Edelmetalle	10 187	10 187
Nostro-Konto mit Zentralbank	164 656	164 656
nostro-Konten	36 047	36 047
Nichtansässige	5 433	5 433
Ansässige	30 614	30 614
Geld in Transfer	13 197	13 197
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 037	-1 037
Verzinslichen Aktiva	6 962 076	6 962 076
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	381 572	381 572
Ansässige	381 572	381 572
bis zu 30 Tagen	377 501	377 501
mehr als 180 Tage	4 071	4 071
Wertpapier	1 400 721	1 400 721
Bonds	1 135 147	1 135 147
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	24 743	24 743
Unternehmensanleihen	1 036 313	1 036 313
Ausländische Unternehmensanleihen	97 833	97 833
Wertberichtigung	-20 518	-20 518
Wertberichtigungen auf Anleihen	-3 224	-3 224
Investmentfonds	265 574	265 574
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 218 612	4 218 612
Ansässige	4 067 837	4 067 837
bis zu 30 Tagen	71 535	71 535
bis zu 180 Tage	1 676 125	1 676 125
bis zu 1 Jahr	1 467 382	1 467 382
bis 3 Jahre	673 979	673 979
mehr als 3 Jahre	178 816	178 816
Überfällige	404 929	404 929
Ansässige	404 929	404 929
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-254 154	-254 154
Ansässige	-254 154	-254 154
Kredite an Einzelunternehmer	207 429	207 429
bis zu 180 Tage	2 125	2 125
bis zu 1 Jahr	2 700	2 700
bis 3 Jahre	8 542	8 542
mehr als 3 Jahre	140 160	140 160
Überfällige	139 004	139 004
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-85 102	-85 102
Kredite an Privatpersonen	753 742	753 742
Standard	686 757	686 757
bis zu 30 Tagen	131	131
bis zu 1 Jahr	341	341
bis 3 Jahre	31 179	31 179
mehr als 3 Jahre	655 106	655 106
Überfällige	219 634	219 634
Überfällige	219 634	219 634
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-152 649	-152 649
sonstige Vermögenswerte	1 363 345	1 363 345
Pflichtreserven bei Zentralbank	44 132	44 132
Räumlichkeiten und Ausrüstung	978 944	978 944
Anschaffungskosten	1 128 792	1 128 792
Abschreibung	-149 848	-149 848
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	36 242	36 242
sonstige Vermögenswerte	351 700	351 700
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	4 146	4 146
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-117 921	-117 921
Latente Steuerguthaben	66 102	66 102
SCHULDEN	7 224 048	7 224 048
Kundenkonten	1 056 452	1 056 452
Unternehmenskunden	695 425	695 425
Staatsunternehmen	11 519	11 519
Ansässige	678 454	678 454
Nichtansässige	5 452	5 452
Privatkunden	360 991	360 991
Ansässige	360 475	360 475
Nichtansässige	516	516
Maklergeschäft	36	36
Ansässige	36	36
Geldanlagen	5 787 271	5 787 271
Unternehmenskunden	1 281 520	1 281 520
Ansässige	368 964	368 964
bis zu 30 Tagen	88 000	88 000
bis zu 180 Tage	104 951	104 951
bis zu 1 Jahr	38 320	38 320
bis 3 Jahre	443	443
mehr als 3 Jahre	137 250	137 250
Nichtansässige	892 556	892 556
mehr als 3 Jahre	892 556	892 556
Staatsunternehmen	20 000	20 000
bis zu 180 Tage	20 000	20 000
Privatkunden	4 505 751	4 505 751
Ansässige	4 505 722	4 505 722
bis zu 180 Tage	76 895	76 895
bis zu 1 Jahr	961	961
bis 3 Jahre	4 427 813	4 427 813
mehr als 3 Jahre	53	53
Nichtansässige	29	29
bis 3 Jahre	29	29
Sonstige Verbindlichkeiten	380 325	380 325
Sonstige Verbindlichkeiten	87 741	87 741
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	219 193	219 193
Passive latente Steuern	73 391	73 391
EIGENKAPITAL	1 528 062	1 528 062
Kapital	1 576 484	1 576 484
Profitieren Sie von den Vorjahren	-66 954	-66 954
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-66 954	-66 954
Jahresüberschuss	18 532	18 532
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	18 532	18 532
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-1 061 766	-1 061 766
Eventualverbindlichkeiten	-5 261 353	-5 261 353
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 195 106	-4 195 106
Nicht benutzte Kreditlimiten	-732 845	-732 845
Nicht benutzte Garantienlimiten	-333 402	-333 402
Sicherheiten für Kredite	4 237 031	4 237 031
Waren	4 237 031	4 237 031
Unverarbeitete Zahlungen	635 249	635 249
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	635 249	635 249
Andere außerbilanzielle Konten	-672 693	-672 693
Abgeschriebenen Zinsen	-104 420	-104 420
Abgeschriebene Forderungen	-568 273	-568 273
Credit card balances	131	131
	10 742 697	10 742 697
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-8,37%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-7,12%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-16,84%	-100,0%
Überfällige Rate:	-13,46%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-11,41%	-100,0%
Einzelpersonen:	-24,23%	-100,0%

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