On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 247 539 | 1 456 465 | 1 704 004 | 5 853 079 | 5 120 312 | 10 973 391 | 356 810 | 2 041 536 | 2 398 346 |
| 20209 | 20 440 | 0 | 20 440 | 2 192 496 | 1 108 451 | 3 300 947 | 18 473 | 268 926 | 287 399 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 34 734 | 0 | 34 734 | 435 262 | 0 | 435 262 | 34 302 | 0 | 34 302 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 176 059 | 0 | 176 059 | 11 488 975 | 0 | 11 488 975 | 204 453 | 0 | 204 453 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 203 030 | 298 515 | 501 545 | 3 079 766 | 2 636 792 | 5 716 558 | 123 453 | 605 497 | 728 950 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 750 | 13 027 | 13 777 | 0 | 828 | 828 | 750 | 13 248 | 13 998 |
| 30221 | 0 | 49 528 | 49 528 | 0 | 871 096 | 871 096 | 0 | 15 | 15 |
| 30233 | 27 535 | 1 698 | 29 233 | 561 011 | 156 605 | 717 616 | 9 039 | 961 | 10 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -224 | 0 | -224 | -6 | 0 | -6 | -570 | 0 | -570 |
| 30243 | -137 | 0 | -137 | -778 | 0 | -778 | -59 | 0 | -59 |
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -270 | 0 | -270 | -102 | 0 | -102 | -168 | 0 | -168 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 3 620 979 | 0 | 3 620 979 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 107 999 | 0 | 107 999 | 695 999 | 0 | 695 999 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32109 | 0 | 174 965 | 174 965 | 0 | 6 578 | 6 578 | 0 | 172 076 | 172 076 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 3 760 | 0 | 3 760 | 0 | 0 | 0 | 3 760 | 0 | 3 760 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32117 | -490 | 0 | -490 | 0 | 0 | 0 | -688 | 0 | -688 |
| 32213 | -22 | 0 | -22 | -885 | 0 | -885 | 0 | 0 | 0 |
| 32403 | -3 760 | 0 | -3 760 | 0 | 0 | 0 | -3 760 | 0 | -3 760 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 2 564 151 | 1 187 942 | 3 752 093 | 2 112 182 | 47 221 | 2 159 403 | 1 485 087 | 1 168 885 | 2 653 972 |
| 50401 | 1 160 426 | 0 | 1 160 426 | 6 350 | 0 | 6 350 | 1 165 868 | 0 | 1 165 868 |
| 50401 | 1 160 426 | 0 | 1 160 426 | 6 350 | 0 | 6 350 | 1 165 868 | 0 | 1 165 868 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 53 440 | 52 768 | 106 208 | 418 | 1 075 | 1 493 | 53 836 | 0 | 53 836 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -55 736 | 0 | -55 736 | -4 955 | 0 | -4 955 | -64 823 | 0 | -64 823 |
| 50221 | 23 792 | 0 | 23 792 | 944 | 0 | 944 | 7 693 | 0 | 7 693 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 2 626 176 | 0 | 2 626 176 | 576 697 | 0 | 576 697 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 8 383 | 0 | 8 383 | 22 856 | 0 | 22 856 | 14 922 | 0 | 14 922 |
| 47101 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 22 439 | 0 | 22 439 | 26 521 | 0 | 26 521 | 24 370 | 0 | 24 370 |
| 45205 | 219 684 | 0 | 219 684 | 96 469 | 0 | 96 469 | 231 913 | 0 | 231 913 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 50 956 | 0 | 50 956 | 1 300 | 0 | 1 300 | 48 239 | 0 | 48 239 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 170 630 | 0 | 170 630 | 10 000 | 0 | 10 000 | 169 099 | 0 | 169 099 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 47107 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 45812 | 12 493 | 0 | 12 493 | 534 | 0 | 534 | 12 520 | 0 | 12 520 |
| 45813 | 227 | 0 | 227 | 9 | 0 | 9 | 227 | 0 | 227 |
| 45912 | 463 | 0 | 463 | 22 | 0 | 22 | 463 | 0 | 463 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -6 357 | 0 | -6 357 | -326 | 0 | -326 | -6 446 | 0 | -6 446 |
| 45216 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 45217 | -34 335 | 0 | -34 335 | -3 153 | 0 | -3 153 | -41 126 | 0 | -41 126 |
| 47108 | -644 | 0 | -644 | 0 | 0 | 0 | -644 | 0 | -644 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47112 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 316 | 0 | 1 316 | 151 | 0 | 151 | 1 294 | 0 | 1 294 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -17 | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 45417 | -57 | 0 | -57 | -57 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 43 048 | 0 | 43 048 | 33 719 | 0 | 33 719 | 49 193 | 0 | 49 193 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 72 197 | 0 | 72 197 | 11 662 | 0 | 11 662 | 75 783 | 0 | 75 783 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 561 432 | 0 | 561 432 | 46 285 | 0 | 46 285 | 574 957 | 0 | 574 957 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 141 756 | 1 765 | 143 521 | 8 695 | 105 | 8 800 | 145 934 | 1 772 | 147 706 |
| 45817 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1 | 61 |
| 45915 | 67 960 | 0 | 67 960 | 2 735 | 0 | 2 735 | 68 243 | 0 | 68 243 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -54 130 | 0 | -54 130 | -4 736 | 0 | -4 736 | -52 477 | 0 | -52 477 |
| 45523 | 3 232 | 0 | 3 232 | 1 040 | 0 | 1 040 | 2 953 | 0 | 2 953 |
| 45524 | -15 190 | 0 | -15 190 | -3 186 | 0 | -3 186 | -15 102 | 0 | -15 102 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -153 887 | 0 | -153 887 | -1 446 | 0 | -1 446 | -158 182 | 0 | -158 182 |
| 45820 | 16 395 | 0 | 16 395 | 707 | 0 | 707 | 16 438 | 0 | 16 438 |
| 45821 | -1 643 | 0 | -1 643 | -1 075 | 0 | -1 075 | -1 907 | 0 | -1 907 |
| 45918 | -66 785 | 0 | -66 785 | -619 | 0 | -619 | -67 507 | 0 | -67 507 |
| 45920 | 66 716 | 0 | 66 716 | 761 | 0 | 761 | 67 462 | 0 | 67 462 |
| 45921 | -25 | 0 | -25 | -21 | 0 | -21 | -13 | 0 | -13 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 42 953 | 0 | 42 953 | 465 | 0 | 465 | 43 418 | 0 | 43 418 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 287 087 | 0 | 287 087 | 0 | 0 | 0 | 286 707 | 0 | 286 707 |
| 60404 | 21 239 | 0 | 21 239 | 0 | 0 | 0 | 21 239 | 0 | 21 239 |
| 60804 | 116 338 | 0 | 116 338 | 0 | 0 | 0 | 110 380 | 0 | 110 380 |
| 60901 | 81 372 | 0 | 81 372 | 0 | 0 | 0 | 81 247 | 0 | 81 247 |
| 60906 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 0 | 6 738 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 618 045 | 0 | 618 045 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 61907 | 31 434 | 0 | 31 434 | 0 | 0 | 0 | 31 434 | 0 | 31 434 |
| 61908 | 2 106 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -69 993 | 0 | -69 993 | -379 | 0 | -379 | -70 332 | 0 | -70 332 |
| 60805 | -6 453 | 0 | -6 453 | -466 | 0 | -466 | -9 310 | 0 | -9 310 |
| 60903 | -56 143 | 0 | -56 143 | -125 | 0 | -125 | -57 296 | 0 | -57 296 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 5 566 | 0 | 5 566 | 16 806 | 0 | 16 806 | 6 957 | 0 | 6 957 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 10 000 | 0 | 10 000 | 785 598 | 0 | 785 598 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 30602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 45511 | 3 552 | 0 | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 3 321 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 705 231 | 0 | 705 231 | 333 | 0 | 333 |
| 47423 | 1 481 | 1 544 | 3 025 | 1 082 | 110 | 1 192 | 1 479 | 1 571 | 3 050 |
| 47443 | 38 | 0 | 38 | 1 396 | 0 | 1 396 | 49 | 0 | 49 |
| 47452 | -59 868 | 0 | -59 868 | 0 | 0 | 0 | -60 770 | 0 | -60 770 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 12 810 | 0 | 12 810 | 15 060 | 0 | 15 060 | 22 942 | 0 | 22 942 |
| 60314 | 0 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 |
| 60323 | 18 661 | 0 | 18 661 | 686 | 0 | 686 | 18 633 | 0 | 18 633 |
| 60336 | 2 042 | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 2 042 | 0 | 2 042 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -8 743 | 0 | -8 743 | -490 | 0 | -490 | -9 175 | 0 | -9 175 |
| 47465 | 660 | 0 | 660 | 216 | 0 | 216 | 840 | 0 | 840 |
| 47466 | -11 646 | 0 | -11 646 | -2 899 | 0 | -2 899 | -13 130 | 0 | -13 130 |
| 60324 | -21 456 | 0 | -21 456 | -3 923 | 0 | -3 923 | -24 454 | 0 | -24 454 |
| 60352 | -2 050 | 0 | -2 050 | 0 | 0 | 0 | -2 126 | 0 | -2 126 |
| 61501 | -1 905 | 0 | -1 905 | -60 | 0 | -60 | -1 845 | 0 | -1 845 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 20 341 | 0 | 20 341 | 20 730 | 0 | 20 730 | 40 516 | 0 | 40 516 |
| 61703 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 1 426 331 | 0 | 1 426 331 | 536 999 | 0 | 536 999 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 482 996 | 0 | 482 996 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 543 | 2 543 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 6 907 | 0 | 6 907 | 44 782 | 0 | 44 782 | 1 136 | 0 | 1 136 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 9 | 0 | 9 | 166 | 0 | 166 | 1 811 | 0 | 1 811 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 965 791 | 149 181 | 2 114 972 | 11 846 085 | 408 155 | 12 254 240 | 2 092 716 | 160 748 | 2 253 464 |
| 408.1 | 565 508 | 32 908 | 598 416 | 1 715 812 | 56 689 | 1 772 501 | 506 890 | 31 375 | 538 265 |
| 40821 | 2 558 | 0 | 2 558 | 13 786 | 0 | 13 786 | 1 896 | 0 | 1 896 |
| 40901 | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 |
| 40903 | 573 | 0 | 573 | 152 | 0 | 152 | 483 | 0 | 483 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 15 026 | 642 | 15 668 | 1 | 0 | 1 |
| 40909 | 4 | 10 | 14 | 58 368 | 105 055 | 163 423 | 5 | 557 | 562 |
| 40911 | 38 | 0 | 38 | 22 389 | 0 | 22 389 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 128 | 128 | 10 291 | 115 268 | 125 559 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 284 787 | 111 463 | 396 250 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 8 | 55 | 63 | 1 | 4 | 5 | 7 | 53 | 60 |
| 40910 | 1 | 2 | 3 | 6 457 | 26 589 | 33 046 | 1 | 2 | 3 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 29 376 | 31 956 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 114 587 | 1 345 831 | 2 460 418 | 2 510 529 | 873 120 | 3 383 649 | 1 149 771 | 1 335 707 | 2 485 478 |
| 42301 | 23 090 | 56 380 | 79 470 | 45 272 | 16 499 | 61 771 | 23 444 | 54 134 | 77 578 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 389 | 4 366 | 10 755 | 6 027 | 25 472 | 31 499 | 6 617 | 7 106 | 13 723 |
| 42601 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 436 358 | 0 | 436 358 | 4 029 801 | 0 | 4 029 801 | 371 698 | 0 | 371 698 |
| 42109 | 48 684 | 0 | 48 684 | 242 934 | 0 | 242 934 | 54 150 | 0 | 54 150 |
| 42202 | 2 345 | 0 | 2 345 | 3 190 | 0 | 3 190 | 300 | 0 | 300 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 185 445 | 2 252 | 187 697 | 174 490 | 2 425 | 176 915 | 51 155 | 3 482 | 54 637 |
| 42104 | 4 250 | 0 | 4 250 | 2 100 | 0 | 2 100 | 3 950 | 0 | 3 950 |
| 42110 | 2 630 | 0 | 2 630 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 730 | 0 | 3 730 |
| 42111 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 300 | 0 | 40 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 9 455 | 0 | 9 455 | 2 100 | 0 | 2 100 | 7 355 | 0 | 7 355 |
| 42112 | 4 675 | 0 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 4 675 | 0 | 4 675 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 337 | 0 | 1 337 | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 1 337 |
| 42113 | 8 000 | 0 | 8 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 113 600 | 45 407 | 159 007 | 0 | 2 115 | 2 115 | 113 600 | 46 178 | 159 778 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 332 937 | 38 169 | 371 106 | 196 206 | 49 798 | 246 004 | 356 506 | 28 260 | 384 766 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 327 696 | 197 501 | 525 197 | 111 638 | 99 297 | 210 935 | 322 878 | 160 251 | 483 129 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 140 745 | 255 389 | 1 396 134 | 216 935 | 35 402 | 252 337 | 1 149 914 | 294 997 | 1 444 911 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 295 908 | 0 | 295 908 | 93 195 | 0 | 93 195 | 290 706 | 0 | 290 706 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 754 | 0 | 754 | 414 | 0 | 414 | 977 | 0 | 977 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 895 | 87 | 2 982 | 26 022 | 16 | 26 038 | 209 | 76 | 285 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 402 | 323 | 2 725 | 42 | 15 | 57 | 2 370 | 341 | 2 711 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 436 | 0 | 436 | 64 | 0 | 64 | 487 | 0 | 487 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 72 898 | 0 | 72 898 | 0 | 0 | 0 | 73 057 | 0 | 73 057 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 335 | 815 | 6 150 | 1 980 988 | 277 361 | 2 258 349 | 283 | 927 | 1 210 |
| 30236 | 0 | 297 | 297 | 65 | 61 057 | 61 122 | 0 | 250 | 250 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 7 081 776 | 0 | 7 081 776 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 97 699 063 | 124 060 928 | 221 759 991 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 924 | 0 | 924 | 24 267 | 105 | 24 372 | 644 | 0 | 644 |
| 47422 | 12 130 | 1 | 12 131 | 363 368 | 989 | 364 357 | 14 578 | 8 | 14 586 |
| 47424 | 4 825 | 0 | 4 825 | 759 937 | 0 | 759 937 | 4 049 | 0 | 4 049 |
| 47441 | 21 174 | 0 | 21 174 | 2 140 | 0 | 2 140 | 20 430 | 0 | 20 430 |
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -8 | 0 | -8 | -3 542 | 0 | -3 542 | -3 197 | 0 | -3 197 |
| 60301 | 249 | 0 | 249 | 6 057 | 0 | 6 057 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 17 047 | 0 | 17 047 | 22 699 | 0 | 22 699 | 20 208 | 0 | 20 208 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 363 | 0 | 363 | 7 | 0 | 7 | 585 | 0 | 585 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 8 182 | 0 | 8 182 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 | 1 |
| 60322 | 31 | 0 | 31 | 190 | 1 | 191 | 28 | 0 | 28 |
| 60335 | 4 789 | 0 | 4 789 | 6 954 | 0 | 6 954 | 6 852 | 0 | 6 852 |
| 60806 | 106 589 | 0 | 106 589 | 9 342 | 0 | 9 342 | 98 118 | 0 | 98 118 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 1 | 1 | 6 981 | 289 | 7 270 | 0 | 2 | 2 |
| 47426 | 2 043 | 157 | 2 200 | 3 706 | 157 | 3 863 | 1 826 | 178 | 2 004 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 3 931 | 0 | 3 931 | 0 | 0 | 0 | 10 980 | 0 | 10 980 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 248 463 | 0 | 248 463 | 0 | 0 | 0 | 248 463 | 0 | 248 463 |
| 10601 | 43 715 | 0 | 43 715 | 186 | 0 | 186 | 43 529 | 0 | 43 529 |
| 10603 | 12 228 | 0 | 12 228 | 12 607 | 0 | 12 607 | 347 | 0 | 347 |
| 10605 | -66 462 | 0 | -66 462 | -15 242 | 0 | -15 242 | -76 749 | 0 | -76 749 |
| 10610 | -3 931 | 0 | -3 931 | -7 050 | 0 | -7 050 | -10 943 | 0 | -10 943 |
| 10630 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 |
| 10634 | 147 | 0 | 147 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| 10635 | -231 | 0 | -231 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
| 10701 | 12 423 | 0 | 12 423 | 0 | 0 | 0 | 12 423 | 0 | 12 423 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 218 373 | 0 | 218 373 | 0 | 0 | 0 | 218 522 | 0 | 218 522 |
| 70701 | 16 948 904 | 0 | 16 948 904 | 16 956 012 | 0 | 16 956 012 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 46 423 | 0 | 46 423 | 46 423 | 0 | 46 423 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 4 663 074 | 0 | 4 663 074 | 4 663 074 | 0 | 4 663 074 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -17 684 014 | 0 | -17 684 014 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | -12 257 | 0 | -12 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -3 975 987 | 0 | -3 975 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -17 813 | 0 | -17 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70714 | -566 | 0 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 12 340 | 0 | 12 340 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | -8 390 | 0 | -8 390 | -12 340 | 0 | -12 340 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | -21 690 342 | 0 | -21 690 342 | -14 255 | 0 | -14 255 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 740 694 | 0 | 1 740 694 | 2 932 | 0 | 2 932 | 2 886 868 | 0 | 2 886 868 |
| 70603 | 420 864 | 0 | 420 864 | 0 | 0 | 0 | 694 547 | 0 | 694 547 |
| 70606 | -1 717 034 | 0 | -1 717 034 | -1 124 801 | 0 | -1 124 801 | -2 841 306 | 0 | -2 841 306 |
| 70608 | -449 139 | 0 | -449 139 | -298 864 | 0 | -298 864 | -748 003 | 0 | -748 003 |
| 70611 | -2 901 | 0 | -2 901 | -2 456 | 0 | -2 456 | -5 357 | 0 | -5 357 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -9 800 | 0 | -9 800 | -9 800 | 0 | -9 800 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -257 577 | 0 | -257 577 | -190 834 | 0 | -190 834 | -275 804 | 0 | -275 804 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 272 354 | 0 | 272 354 | 18 559 | 0 | 18 559 | 270 425 | 0 | 270 425 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 4 708 109 | 0 | 4 708 109 | 1 565 893 | 0 | 1 565 893 | 6 003 146 | 0 | 6 003 146 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -42 316 | 0 | -42 316 | 0 | 0 | 0 | -42 316 | 0 | -42 316 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -68 820 | 0 | -68 820 | 0 | 0 | 0 | -68 812 | 0 | -68 812 |
| 91803 | -7 390 | 0 | -7 390 | 0 | 0 | 0 | -7 390 | 0 | -7 390 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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