On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 101 870 | 42 950 | 144 820 | 225 872 | 19 007 | 244 879 | 100 055 | 55 992 | 156 047 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 97 812 | 0 | 97 812 | 38 890 | 0 | 38 890 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 5 786 | 0 | 5 786 | 10 870 | 0 | 10 870 | 11 823 | 0 | 11 823 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 88 060 | 0 | 88 060 | 8 430 662 | 0 | 8 430 662 | 43 097 | 0 | 43 097 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 11 259 | 107 237 | 118 496 | 65 768 | 624 874 | 690 642 | 14 599 | 252 548 | 267 147 |
| 30118 | 0 | 35 256 | 35 256 | 0 | 2 978 | 2 978 | 0 | 27 955 | 27 955 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 11 421 | 72 421 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 4 740 | 0 | 4 740 | 88 860 | 0 | 88 860 | 3 584 | 0 | 3 584 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -411 | 0 | -411 | 0 | 0 | 0 | -411 | 0 | -411 |
| 30226 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 490 000 | 0 | 1 490 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 285 000 | 0 | 3 285 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 31904 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 7 429 | 7 429 | 0 | 569 | 569 | 0 | 7 782 | 7 782 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 86 208 | 0 | 86 208 | 96 995 | 0 | 96 995 | 73 624 | 0 | 73 624 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 4 167 | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 0 | 3 333 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 1 420 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 0 | 1 247 |
| 45107 | 89 326 | 0 | 89 326 | 0 | 0 | 0 | 78 093 | 0 | 78 093 |
| 45108 | 75 539 | 0 | 75 539 | 0 | 0 | 0 | 73 383 | 0 | 73 383 |
| 45206 | 45 830 | 0 | 45 830 | 0 | 0 | 0 | 45 248 | 0 | 45 248 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 569 487 | 0 | 569 487 | 23 488 | 0 | 23 488 | 553 985 | 0 | 553 985 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 410 691 | 0 | 410 691 | 25 000 | 0 | 25 000 | 418 603 | 0 | 418 603 |
| 45308 | 1 997 | 0 | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 0 | 1 892 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 |
| 45812 | 23 545 | 0 | 23 545 | 99 | 0 | 99 | 23 571 | 0 | 23 571 |
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 45912 | 4 160 | 0 | 4 160 | 0 | 0 | 0 | 4 160 | 0 | 4 160 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 663 | 0 | -1 663 | -136 | 0 | -136 | -1 527 | 0 | -1 527 |
| 45116 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 |
| 45215 | -37 470 | 0 | -37 470 | -3 733 | 0 | -3 733 | -38 715 | 0 | -38 715 |
| 45216 | 23 516 | 0 | 23 516 | 0 | 0 | 0 | 23 516 | 0 | 23 516 |
| 45315 | -60 | 0 | -60 | -3 | 0 | -3 | -57 | 0 | -57 |
| 45316 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 4 027 | 0 | 4 027 | 11 339 | 0 | 11 339 | 6 274 | 0 | 6 274 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 137 816 | 0 | 137 816 | 53 706 | 0 | 53 706 | 136 993 | 0 | 136 993 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 468 998 | 0 | 468 998 | 2 463 | 0 | 2 463 | 463 032 | 0 | 463 032 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 280 | 0 | 280 | 105 | 0 | 105 | 330 | 0 | 330 |
| 45914 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -48 212 | 0 | -48 212 | -1 038 | 0 | -1 038 | -47 877 | 0 | -47 877 |
| 45416 | 15 925 | 0 | 15 925 | 0 | 0 | 0 | 15 925 | 0 | 15 925 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 65 | 0 | 65 | 201 | 0 | 201 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 400 | 0 | 400 | 50 | 0 | 50 | 441 | 0 | 441 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 18 283 | 0 | 18 283 | 0 | 0 | 0 | 17 233 | 0 | 17 233 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 190 286 | 0 | 190 286 | 1 501 | 0 | 1 501 | 180 592 | 0 | 180 592 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 233 | 0 | 233 | 74 | 0 | 74 | 252 | 0 | 252 |
| 45915 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 39 | 0 | 39 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -7 471 | 0 | -7 471 | -321 | 0 | -321 | -7 571 | 0 | -7 571 |
| 45523 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 5 114 | 0 | 5 114 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -24 431 | 0 | -24 431 | -75 | 0 | -75 | -24 515 | 0 | -24 515 |
| 45820 | 415 | 0 | 415 | 50 | 0 | 50 | 465 | 0 | 465 |
| 45918 | -4 207 | 0 | -4 207 | 0 | 0 | 0 | -4 218 | 0 | -4 218 |
| 45920 | 1 975 | 0 | 1 975 | 12 | 0 | 12 | 1 987 | 0 | 1 987 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 8 181 | 0 | 8 181 | 0 | 0 | 0 | 7 995 | 0 | 7 995 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 156 942 | 0 | 156 942 | 3 799 | 0 | 3 799 | 160 741 | 0 | 160 741 |
| 60404 | 5 859 | 0 | 5 859 | 0 | 0 | 0 | 5 859 | 0 | 5 859 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
| 60804 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 |
| 60901 | 12 033 | 0 | 12 033 | 585 | 0 | 585 | 12 618 | 0 | 12 618 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 61008 | 725 | 0 | 725 | 93 | 0 | 93 | 774 | 0 | 774 |
| 61009 | 541 | 0 | 541 | 39 | 0 | 39 | 556 | 0 | 556 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 8 699 | 0 | 8 699 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 1 368 |
| 61904 | 19 347 | 0 | 19 347 | 0 | 0 | 0 | 19 347 | 0 | 19 347 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -55 761 | 0 | -55 761 | 0 | 0 | 0 | -56 453 | 0 | -56 453 |
| 60805 | -7 448 | 0 | -7 448 | 0 | 0 | 0 | -7 767 | 0 | -7 767 |
| 60903 | -7 448 | 0 | -7 448 | 0 | 0 | 0 | -7 562 | 0 | -7 562 |
| 61910 | -557 | 0 | -557 | 0 | 0 | 0 | -639 | 0 | -639 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 6 346 | 0 | 6 346 | 25 195 | 0 | 25 195 | 6 944 | 0 | 6 944 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 47421 | 152 | 0 | 152 | 62 626 | 0 | 62 626 | 2 738 | 0 | 2 738 |
| 47423 | 4 926 | 0 | 4 926 | 11 939 | 0 | 11 939 | 4 366 | 0 | 4 366 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -2 494 | 0 | -2 494 | -58 | 0 | -58 | -2 486 | 0 | -2 486 |
| 47462 | -7 915 | 0 | -7 915 | 0 | 0 | 0 | -7 915 | 0 | -7 915 |
| 60302 | 3 072 | 0 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 1 907 |
| 60308 | 136 | 0 | 136 | 76 | 0 | 76 | 50 | 0 | 50 |
| 60310 | 168 | 0 | 168 | 70 | 0 | 70 | 181 | 0 | 181 |
| 60312 | 9 828 | 0 | 9 828 | 2 736 | 0 | 2 736 | 9 094 | 0 | 9 094 |
| 60323 | 176 | 0 | 176 | 2 | 0 | 2 | 169 | 0 | 169 |
| 62001 | 2 277 | 0 | 2 277 | 0 | 0 | 0 | 2 277 | 0 | 2 277 |
| 62101 | 20 118 | 0 | 20 118 | 0 | 0 | 0 | 20 118 | 0 | 20 118 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -6 318 | 0 | -6 318 | -2 278 | 0 | -2 278 | -6 682 | 0 | -6 682 |
| 47465 | 4 014 | 0 | 4 014 | 39 | 0 | 39 | 3 945 | 0 | 3 945 |
| 60324 | -7 752 | 0 | -7 752 | -835 | 0 | -835 | -6 918 | 0 | -6 918 |
| 60351 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 62002 | -228 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | -228 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 953 463 | 0 | 953 463 | 36 678 | 0 | 36 678 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 30 622 | 0 | 30 622 | 30 622 | 0 | 30 622 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 12 555 | 12 555 | 0 | 21 535 | 21 535 | 0 | 2 004 | 2 004 |
| 407 | 1 053 168 | 121 930 | 1 175 098 | 3 025 297 | 204 384 | 3 229 681 | 989 268 | 117 141 | 1 106 409 |
| 408.1 | 356 776 | 0 | 356 776 | 988 915 | 76 062 | 1 064 977 | 452 755 | 1 089 | 453 844 |
| 40821 | 3 297 | 0 | 3 297 | 39 102 | 0 | 39 102 | 1 164 | 0 | 1 164 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 8 410 | 0 | 8 410 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 11 | 79 | 90 | 0 | 2 | 2 | 11 | 83 | 94 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 30 261 | 268 | 30 529 | 55 428 | 106 | 55 534 | 24 373 | 618 | 24 991 |
| 42301 | 69 602 | 12 629 | 82 231 | 64 804 | 848 | 65 652 | 74 898 | 13 188 | 88 086 |
| 42309 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 42601 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 |
| 42609 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 747 | 0 | 747 | 75 | 0 | 75 | 674 | 0 | 674 |
| 42304 | 83 920 | 1 365 | 85 285 | 2 526 | 49 | 2 575 | 85 889 | 1 414 | 87 303 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 789 548 | 17 852 | 1 807 400 | 82 369 | 1 913 | 84 282 | 1 797 057 | 17 273 | 1 814 330 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 54 872 | 2 592 | 57 464 | 5 364 | 90 | 5 454 | 49 672 | 2 692 | 52 364 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 43 757 | 503 | 44 260 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 084 410 | 7 067 520 | 14 151 930 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 117 | 0 | 117 | 1 247 | 0 | 1 247 | 11 | 0 | 11 |
| 47422 | 107 | 0 | 107 | 84 979 | 25 | 85 004 | 37 | 0 | 37 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 40 924 | 0 | 40 924 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 592 | 0 | 592 | 1 849 | 0 | 1 849 | 2 868 | 0 | 2 868 |
| 60305 | 10 403 | 0 | 10 403 | 3 724 | 0 | 3 724 | 17 260 | 0 | 17 260 |
| 60309 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 633 | 0 | 1 633 | 199 | 0 | 199 |
| 60311 | 2 504 | 0 | 2 504 | 2 908 | 0 | 2 908 | 2 225 | 0 | 2 225 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 |
| 60335 | 1 872 | 0 | 1 872 | 76 | 0 | 76 | 3 855 | 0 | 3 855 |
| 60806 | 17 607 | 0 | 17 607 | 370 | 0 | 370 | 17 319 | 0 | 17 319 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 3 890 | 197 | 4 087 | 9 209 | 199 | 9 408 | 3 827 | 3 | 3 830 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 47501 | 49 | 0 | 49 | 20 | 0 | 20 | 43 | 0 | 43 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 7 443 | 0 | 7 443 | 0 | 0 | 0 | 7 443 | 0 | 7 443 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 159 850 | 0 | 159 850 | 0 | 0 | 0 | 159 850 | 0 | 159 850 |
| 10601 | 40 051 | 0 | 40 051 | 0 | 0 | 0 | 40 051 | 0 | 40 051 |
| 10602 | 13 050 | 0 | 13 050 | 0 | 0 | 0 | 13 050 | 0 | 13 050 |
| 10610 | -7 443 | 0 | -7 443 | 0 | 0 | 0 | -7 443 | 0 | -7 443 |
| 10701 | 21 330 | 0 | 21 330 | 0 | 0 | 0 | 21 330 | 0 | 21 330 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 335 216 | 0 | 335 216 | 0 | 0 | 0 | 335 216 | 0 | 335 216 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 689 | 0 | 1 309 689 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 803 | 0 | 494 803 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 061 | 0 | 47 061 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 285 672 | 0 | -1 285 672 | -1 285 672 | 0 | -1 285 672 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -2 208 | 0 | -2 208 | -2 208 | 0 | -2 208 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -496 076 | 0 | -496 076 | -496 076 | 0 | -496 076 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -48 559 | 0 | -48 559 | -48 559 | 0 | -48 559 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -10 438 | 0 | -10 438 | -10 438 | 0 | -10 438 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 743 | 0 | 5 743 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 309 661 | 0 | 1 309 661 | 1 309 661 | 0 | 1 309 661 | 111 256 | 0 | 111 256 |
| 70602 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 494 803 | 0 | 494 803 | 494 803 | 0 | 494 803 | 50 626 | 0 | 50 626 |
| 70604 | 47 061 | 0 | 47 061 | 47 061 | 0 | 47 061 | 3 075 | 0 | 3 075 |
| 70606 | -1 284 484 | 0 | -1 284 484 | -123 097 | 0 | -123 097 | -123 055 | 0 | -123 055 |
| 70607 | -2 208 | 0 | -2 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -496 076 | 0 | -496 076 | -31 014 | 0 | -31 014 | -31 014 | 0 | -31 014 |
| 70609 | -48 559 | 0 | -48 559 | -1 758 | 0 | -1 758 | -1 758 | 0 | -1 758 |
| 70611 | -10 438 | 0 | -10 438 | -1 165 | 0 | -1 165 | -1 165 | 0 | -1 165 |
| 70615 | 5 743 | 0 | 5 743 | 5 743 | 0 | 5 743 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 312 | 0 | -4 312 | -787 | 0 | -787 | -3 870 | 0 | -3 870 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -182 855 | 0 | -182 855 | -186 749 | 0 | -186 749 | -223 930 | 0 | -223 930 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 383 259 | 0 | 3 383 259 | 95 722 | 0 | 95 722 | 3 386 794 | 0 | 3 386 794 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 67 127 | 0 | 67 127 | 5 889 | 0 | 5 889 | 67 299 | 0 | 67 299 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -6 967 | 0 | -6 967 | 0 | 0 | 0 | -6 967 | 0 | -6 967 |
| 91803 | -109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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