Kuap. Ru - Balance sheet with turnover of СОЦИНВЕСТБАНК, analysis of turnover of bank's accounts

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	SOCINVESTBANK	add to comparison
Central Bank of Russia registration number: 1132 under resolution, retail funding, complies with 213-FZ (work with state companies)

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics.


Balance sheet position, thous. rub.	01.03.2019	>> Turnover >>		Turnover / amount	Turnover / assets	Period change
ASSETS	14 423 865	94 137 814	13 691 479	6,5	6,9	-732 386	-5,1%
High liquid assets	648 594	6 395 092	591 175	9,9	0,5	-57 419	-8,9%
Cash and equivalents	600 867	6 345 037	546 306	10,6	0,5	-54 561	-9,1%
Cash	372 336	4 181 012	177 255	11,2	0,3	-195 081	-52,4%
in cash and en route	353 529	4 164 683	164 576	11,8	0,3	-188 953	-53,4%
in ATMs	18 807	16 329	12 679	0,9	0,0	-6 128	-32,6%
Nostro account with Central Bank	228 531	2 304 545	369 051	10,1	0,2	140 520	61,5%
Nostro accounts	47 614	28 993	44 973	0,6	0,0	-2 641	-5,5%
Residents	47 614	28 993	44 973	0,6	0,0	-2 641	-5,5%
Money in transfer	221	21 043	8	95,2	0,0	-213	-96,4%
Exchange accounts	-	7	-	-	-	-	-
Provision for impairment of high-liquid assets	-108	12	-112	0,1	0,0	-4	3,7%
Interest-earning assets	12 053 088	58 049 115	11 531 109	4,8	4,2	-521 979	-4,3%
Dues from banks	-	-	-	-	-	-	-
Loans past-due	5 593 251	-	5 593 251	0,0	0,0	-	0,0%
residents	5 593 251	-	5 593 251	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of loans to banks	-5 593 251	-	-5 593 251	0,0	0,0	-	0,0%
Securities	8 180 724	56 960 745	8 259 716	7,0	4,2	78 992	1,0%
Bonds	8 180 706	56 960 745	8 259 698	7,0	4,2	78 992	1,0%
Federal Loan Bonds (OFZs), OBRs	879 397	28 512 765	700 178	32,4	2,1	-179 219	-20,4%
Valuation allowance	468 272	57 696	485 284	0,1	0,0	17 012	3,6%
Pledged under REPO	6 833 037	28 569 503	7 074 236	4,2	2,1	241 199	3,5%
Stocks	18	-	18	0,0	0,0	-	0,0%
Residents	628	-	628	0,0	0,0	-	0,0%
Valuation allowance	-610	-	-610	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of stocks	-	-	-	-	-	-	-
Loans to corporate clients	2 051 318	1 025 623	1 529 924	0,5	0,1	-521 394	-25,4%
residents	1 089 745	361 060	730 361	0,3	0,0	-359 384	-33,0%
up to 180 days	9 900	5 681	5 895	0,6	0,0	-4 005	-40,5%
up to 1 year	270 412	97 795	172 617	0,4	0,0	-97 795	-36,2%
up to 3 years	50 010	45 036	4 974	0,9	0,0	-45 036	-90,1%
more than 3 years	759 423	212 548	546 875	0,3	0,0	-212 548	-28,0%
state-owned enterprises	932 000	200 000	732 000	0,2	0,0	-200 000	-21,5%
up to 3 years	200 000	200 000	-	1,0	0,0	-200 000	-100,0%
more than 3 years	732 000	-	732 000	0,0	0,0	-	0,0%
Past-due	36 777 780	307 785	37 085 463	0,0	0,0	307 683	0,8%
residents	36 751 106	307 782	37 058 788	0,0	0,0	307 682	0,8%
state-owned enterprises	26 674	3	26 675	0,0	0,0	1	0,0%
Provision for impairment of corporate loans	-36 748 207	464 461	-37 017 900	0,0	0,0	-269 693	0,7%
residents	-36 652 750	464 154	-36 927 635	0,0	0,0	-274 885	0,7%
state-owned enterprises	-95 457	5 278	-90 265	0,1	0,0	5 192	-5,4%
Loans to private entrepreneurs	55 499	6 159	54 131	0,1	0,0	-1 368	-2,5%
up to 30 days	3	-	3	0,0	0,0	-	0,0%
up to 3 years	2 817	237	2 580	0,1	0,0	-237	-8,4%
more than 3 years	52 362	1 139	51 223	0,0	0,0	-1 139	-2,2%
Past-due	171 750	378	172 055	0,0	0,0	305	0,2%
Provision for impairment of loans to private entrepreneurs	-171 433	4 710	-171 730	0,0	0,0	-297	0,2%
Loans to individuals	1 765 547	135 580	1 687 338	0,1	0,0	-78 209	-4,4%
Standard	2 000 455	72 664	1 927 940	0,0	0,0	-72 515	-3,6%
up to 30 days	2	-	2	0,0	0,0	-	0,0%
up to 1 year	33	33	-	1,0	0,0	-33	-100,0%
up to 3 years	109 216	11 987	97 290	0,1	0,0	-11 926	-10,9%
more than 3 years	1 891 204	60 644	1 830 648	0,0	0,0	-60 556	-3,2%
Past-due	171 018	14 479	176 110	0,1	0,0	5 092	3,0%
Past-due	171 018	14 479	176 110	0,1	0,0	5 092	3,0%
Provision for impairment of loans to individuals	-405 926	53 529	-416 712	0,1	0,0	-10 786	2,7%
Provision for impairment of loans past-due	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	1 722 183	29 693 607	1 569 195	17,2	2,2	-152 988	-8,9%
Mandatory reserves with Central Bank	49 584	3 419	46 165	0,1	0,0	-3 419	-6,9%
Premises and equipment	1 744 709	140 177	1 746 217	0,1	0,0	1 508	0,1%
Purchase cost	1 871 616	137 086	1 859 474	0,1	0,0	-12 142	-0,6%
Depreciation	-126 907	15 233	-113 257	0,1	0,0	13 650	-10,8%
Accrued interest not yet received	25 688	50 960	33 693	2,0	0,0	8 005	31,2%
Other assets	1 087 911	29 346 543	1 073 173	27,0	2,1	-14 738	-1,4%
Investments in subsidiaries	66	33	33	0,5	0,0	-33	-50,0%
Provision for impairment of other assets	-1 334 215	17 677	-1 330 086	0,0	0,0	4 129	-0,3%
Deferred tax asset	148 440	148 440	-	1,0	0,0	-148 440	-100,0%
LIABILITIES	20 411 565	32 600 297	19 759 298	1,6	2,4	-652 267	-3,2%
Dues to banks	7 449 316	29 158 111	7 742 000	3,9	2,1	292 684	3,9%
Term	7 449 316	29 158 107	7 741 996	3,9	2,1	292 680	3,9%
Residents	7 449 316	29 158 107	7 741 996	3,9	2,1	292 680	3,9%
up to 30 days	6 949 316	29 158 107	7 241 996	4,2	2,1	292 680	4,2%
up to 180 days	500 000	-	500 000	0,0	0,0	-	0,0%
Other dues to banks	-	4	4	-	-	4	-
On demand	763 117	2 137 192	721 910	2,8	0,2	-41 207	-5,4%
Corporate clients	388 466	1 633 535	313 034	4,2	0,1	-75 432	-19,4%
State-owned enterprises	4 747	120 253	2 573	25,3	0,0	-2 174	-45,8%
Residents	383 719	1 513 282	310 461	3,9	0,1	-73 258	-19,1%
Individuals	374 651	537 882	408 876	1,4	0,0	34 225	9,1%
Residents	374 462	537 880	408 688	1,4	0,0	34 226	9,1%
Non-residents	189	3	188	0,0	0,0	-1	-0,5%
Brokerage accounts	-	-	-	-	-	-	-
Residents	-	-	-	-	-	-	-
Term	12 055 743	1 344 543	11 196 864	0,1	0,1	-858 879	-7,1%
Corporate clients	7 141 515	58 031	7 136 240	0,0	0,0	-5 275	-0,1%
Residents	41 515	58 031	36 240	1,4	0,0	-5 275	-12,7%
up to 30 days	7 465	52 581	6 209	7,0	0,0	-1 256	-16,8%
up to 180 days	34 050	5 450	30 031	0,2	0,0	-4 019	-11,8%
State-owned enterprises	7 100 000	-	7 100 000	0,0	0,0	-	0,0%
more than 3 years	7 100 000	-	7 100 000	0,0	0,0	-	0,0%
Individuals	4 914 228	1 286 512	4 060 624	0,3	0,1	-853 604	-17,4%
residents	4 914 228	1 286 512	4 060 624	0,3	0,1	-853 604	-17,4%
up to 180 days	687 887	150 908	600 368	0,2	0,0	-87 519	-12,7%
up to 1 year	1 853 317	888 436	1 094 502	0,5	0,1	-758 815	-40,9%
up to 3 years	2 230 904	239 055	2 227 721	0,1	0,0	-3 183	-0,1%
more than 3 years	142 120	8 113	138 033	0,1	0,0	-4 087	-2,9%
Securities issued	12 711	22 700	11	1,8	0,0	-12 700	-99,9%
Promissory notes	12 711	22 700	11	1,8	0,0	-12 700	-99,9%
on demand	11	10 000	11	909,1	0,0	-	0,0%
up to 180 days	12 700	12 700	-	1,0	0,0	-12 700	-100,0%
Other liabilities	130 678	230 435	98 513	1,8	0,0	-32 165	-24,6%
Other liabilities	35 409	120 129	38 964	3,4	0,0	3 555	10,0%
Accrued interest not yet paid	95 269	113 861	59 549	1,2	0,0	-35 720	-37,5%
Deferred tax liabilities	-	-	-	-	-	-	-
EQUITY	-5 987 699	127 916 002	-6 067 818	21,4	9,3	-80 119	1,3%
Capital	877 968	59 727	896 947	0,1	0,0	18 979	2,2%
Profit from previous years	-7 055 629	127 181 192	-7 204 069	18,0	9,3	-148 440	2,1%
Retained earnings from previous years	-7 055 629	127 181 192	-7 204 069	18,0	9,3	-148 440	2,1%
Current year profit	189 962	743 404	239 304	3,9	0,1	49 342	26,0%
Current year retained earnings	189 962	743 404	239 304	3,9	0,1	49 342	26,0%
OFF-BALANCE SHEET	8 637 983	1 583 626	7 173 605	0,2	0,1	-1 464 378	-17,0%
Contingent liabilities	-4 100	5 676	-105	1,4	0,0	3 995	-97,4%
Unused credit limits opened	-4 100	5 676	-105	1,4	0,0	3 995	-97,4%
Collateral on loans	8 345 821	1 494 553	6 851 268	0,2	0,1	-1 494 553	-17,9%
goods	6 638 909	834 077	5 804 832	0,1	0,1	-834 077	-12,6%
securities	1 706 912	660 476	1 046 436	0,4	0,0	-660 476	-38,7%
Unprocessed payments	625 588	83 397	651 751	0,1	0,0	26 163	4,2%
Due to lack of funds on client accounts	625 588	83 397	651 751	0,1	0,0	26 163	4,2%
Other off-balance sheet accounts	-329 326	17	-329 309	0,0	0,0	17	-0,0%
Written-off interest	-13 685	-	-13 685	0,0	0,0	-	0,0%
Written-off loans	-315 641	17	-315 624	0,0	0,0	17	-0,0%
Credit card balances	5	-	4	0,0	0,0	-1	-20,0%
Past due ratio, total	9 010	-	9 157	0,0	0,0	147	1,6%
Past due ratio, individuals	788	-	837	0,0	0,0	49	6,2%
Past due ratio, corporates	9 479	-	9 621	0,0	0,0	142	1,5%
Past due ratio, entrepreneurs	7 568	-	7 618	0,0	0,0	50	0,7%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs	9 468	-	9 609	0,0	0,0	141	1,5%