На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 21 939 | 415 | 22 354 | 26 439 | 704 | 27 143 | 24 010 | 0 | 24 010 |
20209 | 12 115 | 677 | 12 792 | 19 715 | 3 | 19 718 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 183 819 | 0 | 183 819 | 146 334 | 0 | 146 334 | 17 541 | 0 | 17 541 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 | 5 | 7 | 0 | 56 | 56 | 1 | 3 | 4 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31901 | 400 000 | 0 | 400 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 535 000 | 0 | 535 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 817 | 0 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 1 348 | 0 | 1 348 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 992 | 0 | 11 992 | 0 | 0 | 0 | 11 989 | 0 | 11 989 |
60404 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60901 | 1 823 | 0 | 1 823 | 3 | 0 | 3 | 1 826 | 0 | 1 826 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -6 127 | 0 | -6 127 | -1 | 0 | -1 | -6 182 | 0 | -6 182 |
60903 | -848 | 0 | -848 | 0 | 0 | 0 | -882 | 0 | -882 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 681 | 0 | 2 681 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 369 | 0 | 1 369 | 4 | 0 | 4 | 1 369 | 0 | 1 369 |
60302 | 6 221 | 0 | 6 221 | 0 | 0 | 0 | 6 221 | 0 | 6 221 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 546 | 0 | 546 | 1 031 | 0 | 1 031 | 555 | 0 | 555 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 369 | 0 | -1 369 | 0 | 0 | 0 | -1 369 | 0 | -1 369 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 29 | 0 | 29 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
407 | 52 366 | 0 | 52 366 | 148 236 | 0 | 148 236 | 9 666 | 0 | 9 666 |
408.1 | 4 309 | 1 | 4 310 | 27 879 | 58 | 27 937 | 2 737 | 1 | 2 738 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 575 | 5 | 580 | 1 591 | 0 | 1 591 | 905 | 5 | 910 |
42301 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 111 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 177 | 0 | 177 | 4 941 | 0 | 4 941 | 16 | 0 | 16 |
60301 | 9 | 0 | 9 | 1 719 | 0 | 1 719 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 157 | 0 | 1 157 | 1 848 | 0 | 1 848 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 384 | 0 | 384 | 343 | 0 | 343 | 383 | 0 | 383 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10601 | 2 289 | 0 | 2 289 | 3 | 0 | 3 | 2 286 | 0 | 2 286 |
10610 | -458 | 0 | -458 | 0 | 0 | 0 | -457 | 0 | -457 |
10701 | 15 457 | 0 | 15 457 | 0 | 0 | 0 | 15 457 | 0 | 15 457 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 3 043 | 0 | 3 043 | 0 | 0 | 0 | 3 045 | 0 | 3 045 |
70801 | 42 434 | 0 | 42 434 | 0 | 0 | 0 | 42 434 | 0 | 42 434 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 19 142 | 0 | 19 142 | 0 | 0 | 0 | 22 455 | 0 | 22 455 |
70603 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
70606 | -2 527 | 0 | -2 527 | -2 787 | 0 | -2 787 | -5 314 | 0 | -5 314 |
70608 | -16 | 0 | -16 | -8 | 0 | -8 | -24 | 0 | -24 |
70611 | -1 567 | 0 | -1 567 | -1 568 | 0 | -1 568 | -3 135 | 0 | -3 135 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -238 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | -191 | 0 | -191 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 6 469 | 0 | 6 469 | 5 897 | 0 | 5 897 | 572 | 0 | 572 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 7 578 | 0 | 7 578 | 2 215 | 0 | 2 215 | 7 603 | 0 | 7 603 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -1 091 | 0 | -1 091 | 0 | 0 | 0 | -1 089 | 0 | -1 089 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.