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01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
Periodenänderung
AKTIVA
74 900 946
73 414 946
58 601 864
18 387 080
-56 513 866
-75,5%
Hoch flüssige Mittel
29 605 627
30 276 119
23 764 265
3 244 374
-26 361 253
-89,0%
Flüssige Mittel
21 996 778
22 807 649
15 679 130
1 852 654
-20 144 124
-91,6%
Bargeld
11 106 209
7 370 643
6 363 191
854 161
-10 252 048
-92,3%
in bar und auf dem Weg
11 049 290
7 306 566
6 308 639
854 090
-10 195 200
-92,3%
in Geldautomaten
56 919
64 077
54 552
71
-56 848
-99,9%
Nostro-Konto mit Zentralbank
10 890 569
15 437 006
9 315 939
998 493
-9 892 076
-90,8%
nostro-Konten
1 235 781
1 893 660
1 723 670
97 719
-1 138 062
-92,1%
Nichtansässige
671 484
987 752
938 729
46 653
-624 831
-93,1%
Ansässige
564 297
905 908
784 941
51 066
-513 231
-91,0%
Geld in Transfer
2 083 988
2 627 176
3 112 452
209 155
-1 874 833
-90,0%
Börsenkonten
4 288 324
2 947 193
3 248 643
1 084 714
-3 203 610
-74,7%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
756
441
370
132
-624
-82,5%
Verzinslichen Aktiva
12 521 893
10 662 208
6 728 447
4 900 795
-7 621 098
-60,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
405 344
8 488 410
239 863
922
-404 422
-99,8%
Ansässige
405 344
8 488 410
239 863
922
-404 422
-99,8%
bis zu 30 Tagen
405 344
8 488 410
239 863
922
-404 422
-99,8%
mehr als 180 Tage
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
-
-
-
-
-
-
Wertpapier
10 152 504
96 179
4 321 413
881 855
-9 270 649
-91,3%
Bonds
10 151 556
95 166
4 320 434
105 816
-10 045 740
-99,0%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
5 140 625
2 167
2 106 612
103 272
-5 037 353
-98,0%
Unternehmensanleihen
59 275
90 432
2 429
665
-58 610
-98,9%
Finanzinstituten Anleihen
432
-
-
-
-432
-100,0%
Wertberichtigung
8 017
2 567
1 945
1 157
-6 860
-85,6%
Unter REPO verpfändet
4 943 207
-
2 208 472
-
-4 943 207
-100,0%
Wertberichtigungen auf Anleihen
-
-
976
722
722
-
Schuldscheindarlehen
948
1 013
979
595 268
594 320
62 692,0%
Unternehmen
948
1 013
979
464 521
463 573
48 900,1%
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen
-
-
-
130 747
130 747
-
Aktien
-
-
-
180 771
180 771
-
Ansässige
-
-
-
180 771
180 771
-
Wertberichtigungen auf Aktien
-
-
-
-
-
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
1 873 283
1 769 121
2 109 066
3 474 486
1 601 203
85,5%
Ansässige
1 666 386
1 210 002
2 018 145
2 801 175
1 134 789
68,1%
bis zu 30 Tagen
177 909
182 696
87 363
63
-177 846
-100,0%
bis zu 180 Tage
85 411
111 761
288 468
-
-85 411
-100,0%
bis zu 1 Jahr
605 730
260 274
650 469
401 413
-204 317
-33,7%
bis 3 Jahre
797 336
655 271
991 845
2 167 416
1 370 080
171,8%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
232 283
232 283
-
Staatsunternehmen
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
22 457
23 098
56 888
245 595
223 138
993,6%
Ansässige
22 457
23 098
56 888
245 595
223 138
993,6%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
184 440
536 021
34 033
427 716
243 276
131,9%
Ansässige
184 395
535 397
34 024
427 707
243 312
132,0%
Staatsunternehmen
45
624
9
9
-36
-80,0%
Kredite an Einzelunternehmer
2 989
161 034
27 412
52 706
49 717
1 663,3%
bis zu 30 Tagen
-
-
67
-
-
-
bis zu 1 Jahr
2 600
139 200
22 600
-
-2 600
-100,0%
bis 3 Jahre
-
-
465
50 145
50 145
-
Überfällige
50
-
4 162
1 479
1 429
2 858,0%
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
339
21 834
118
1 082
743
219,2%
Kredite an Privatpersonen
87 773
147 464
30 693
490 826
403 053
459,2%
Standard
68 879
43 637
25 636
436 843
367 964
534,2%
bis zu 30 Tagen
33 141
20 917
19 228
7 543
-25 598
-77,2%
bis zu 180 Tage
-
2 000
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
20 000
4 250
-
-
-20 000
-100,0%
bis 3 Jahre
8 761
4 110
4 358
-
-8 761
-100,0%
mehr als 3 Jahre
6 977
12 360
2 050
429 300
422 323
6 053,1%
Memo: mortgage loans
-
-
-
-
-
-
Überfällige
8 613
7 360
2 924
22 871
14 258
165,5%
Überfällige
8 613
7 360
2 924
22 871
14 258
165,5%
Memo: mortgage loans past-due
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
10 281
96 467
2 133
31 112
20 831
202,6%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
32 773 426
32 476 619
28 109 152
10 241 911
-22 531 515
-68,7%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
-
1 660
45 363
45 363
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
581 605
273 032
454 922
1 329 981
748 376
128,7%
Anschaffungskosten
581 605
273 032
454 922
1 326 140
744 535
128,0%
Abschreibung
-
-
-
3 841
3 841
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
183 578
190 123
183 140
174 585
-8 993
-4,9%
Factoring
8 371
2 108
680
-
-8 371
-100,0%
sonstige Vermögenswerte
31 819 344
31 838 821
27 237 993
8 511 131
-23 308 213
-73,3%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
92 585
84 779
66 161
170 144
77 559
83,8%
Derivate - Aktiva
87 943
87 756
164 596
10 707
-77 236
-87,8%
SCHULDEN
60 185 053
50 493 013
45 091 004
11 781 595
-48 403 458
-80,4%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
6 245 087
82 904
1 946 714
226 313
-6 018 774
-96,4%
Girokonten (loro-Konten)
29 062
18 509
559
8 316
-20 746
-71,4%
Ansässige
29 060
18 507
557
7 152
-21 908
-75,4%
Nichtansässige
2
2
2
1 164
1 162
58 100,0%
Geldanlagen
6 118 049
-
1 937 079
214 232
-5 903 817
-96,5%
Ansässige
6 118 049
-
1 937 079
214 232
-5 903 817
-96,5%
bis zu 30 Tagen
6 118 049
-
1 937 079
94 732
-6 023 317
-98,5%
mehr als 180 Tage
-
-
-
119 500
119 500
-
Sonstige Bankverbindlichkeiten
97 976
64 395
9 076
3 765
-94 211
-96,2%
Kundenkonten
16 812 687
16 373 768
14 518 839
3 074 543
-13 738 144
-81,7%
Unternehmenskunden
10 725 038
13 301 919
12 247 009
2 728 157
-7 996 881
-74,6%
Staatsunternehmen
38 528
42 885
67 736
6 836
-31 692
-82,3%
Ansässige
10 554 692
12 942 395
11 991 066
2 713 376
-7 841 316
-74,3%
Nichtansässige
131 818
316 639
188 207
7 945
-123 873
-94,0%
Privatkunden
6 032 610
3 071 836
2 271 819
346 316
-5 686 294
-94,3%
Ansässige
5 946 592
2 969 511
2 195 876
340 200
-5 606 392
-94,3%
Nichtansässige
86 018
102 325
75 943
6 116
-79 902
-92,9%
Maklergeschäft
55 039
13
11
70
-54 969
-99,9%
Ansässige
55 039
13
11
70
-54 969
-99,9%
Geldanlagen
4 595 165
1 125 526
1 182 902
476 307
-4 118 858
-89,6%
Unternehmenskunden
193 805
122 433
196 542
260 593
66 788
34,5%
Ansässige
193 805
122 433
192 542
260 593
66 788
34,5%
bis zu 30 Tagen
8 200
11 200
3 100
-
-8 200
-100,0%
bis zu 180 Tage
169 732
25 233
176 544
20 782
-148 950
-87,8%
bis zu 1 Jahr
13 311
50 000
11 519
13 357
46
0,3%
bis 3 Jahre
2 562
36 000
1 379
226 454
223 892
8 739,0%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
-
-
4 000
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
-
4 000
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
4 401 360
1 003 093
986 360
215 714
-4 185 646
-95,1%
Ansässige
4 386 251
1 000 291
977 398
213 939
-4 172 312
-95,1%
bis zu 30 Tagen
2
12
15
2
-
0,0%
bis zu 180 Tage
26
27
24
44
18
69,2%
bis zu 1 Jahr
85 046
99 783
346 409
77 731
-7 315
-8,6%
bis 3 Jahre
4 301 177
900 469
630 950
136 162
-4 165 015
-96,8%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
15 109
2 802
8 962
1 775
-13 334
-88,3%
bis zu 30 Tagen
-
-
1
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
3
3
3
3
-
bis zu 1 Jahr
76
93
256
422
346
455,3%
bis 3 Jahre
15 033
2 706
8 702
1 350
-13 683
-91,0%
Wertpapiere ausgegeben
19 885
100 882
45 885
59 893
40 008
201,2%
Schuldscheindarlehen
19 885
100 882
45 885
59 893
40 008
201,2%
auf Anfrage
9 896
90 893
22 896
-
-9 896
-100,0%
bis zu 180 Tage
9 896
9 893
22 896
59 893
49 997
505,2%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Diskont aufgelaufenen
93
96
93
-
-93
-100,0%
Sonstige Verbindlichkeiten
32 512 229
32 809 933
27 396 664
7 944 539
-24 567 690
-75,6%
Sonstige Verbindlichkeiten
32 263 728
32 660 916
27 229 932
6 987 306
-25 276 422
-78,3%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
133 712
72 758
76 621
83 487
-50 225
-37,6%
Verbindlichkeiten überfälligen
-
-
-
766 770
766 770
-
Derivate - Verbindlichkeiten
114 050
76 259
90 111
106 976
-7 074
-6,2%
Passive latente Steuern
739
-
-
-
-739
-100,0%
EIGENKAPITAL
25 447 910
1 665 047
1 829 548
5 279 818
-20 168 092
-79,3%
Kapital
9 000
150
94
-
-9 000
-100,0%
Profitieren Sie von den Vorjahren
24 077 972
22 785
290 233
-
-24 077 972
-100,0%
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
24 077 972
22 785
290 233
-
-24 077 972
-100,0%
Jahresüberschuss
1 357 770
1 640 699
1 533 948
5 279 481
3 921 711
288,8%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
1 357 770
1 640 699
1 533 948
5 279 481
3 921 711
288,8%
künftige Ausgaben
3 168
1 413
5 273
337
-2 831
-89,4%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
2 033 135
2 508 307
2 779 723
4 795 284
2 762 149
135,9%
Eventualverbindlichkeiten
1 546 195
2 185 250
1 952 360
779 705
-766 490
-49,6%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
76 152
10 487
34 103
82 598
6 446
8,5%
Nicht benutzte Kreditlimiten
1 469 062
2 170 247
1 918 257
697 107
-771 955
-52,5%
Nicht benutzte Garantienlimiten
981
4 516
-
-
-981
-100,0%
Sicherheiten für Kredite
347 594
272 476
718 064
1 620 255
1 272 661
366,1%
Waren
333 986
191 476
604 939
1 620 255
1 286 269
385,1%
Wertpapieren
13 608
81 000
113 125
-
-13 608
-100,0%
Unverarbeitete Zahlungen
130 844
31 441
70 731
2 334 485
2 203 641
1 684,2%
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank
-
-
-
2 285 560
2 285 560
-
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
130 844
31 441
70 731
48 925
-81 919
-62,6%
Andere außerbilanzielle Konten
8 502
19 140
38 568
60 839
52 337
615,6%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
8 275
18 989
38 425
57 937
49 662
600,1%
Abgeschriebene Forderungen
227
151
143
2 902
2 675
1 178,4%
Credit card balances
33 141
20 917
19 228
7 543
-25 598
-77,2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-