Kuap. Ru - Bilanz der БЕСТ ЭФФОРТС БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 435 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	14 928 134	14 928 134
Hoch flüssige Mittel	3 339 935	3 339 935
Flüssige Mittel	1 781 573	1 781 573
Bargeld	45 331	45 331
in bar und auf dem Weg	45 331	45 331
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 736 242	1 736 242
nostro-Konten	1 287 215	1 287 215
Nichtansässige	474 332	474 332
Ansässige	812 883	812 883
Geld in Transfer	279 457	279 457
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-8 310	-8 310
Verzinslichen Aktiva	9 964 247	9 964 247
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6 037 784	6 037 784
Ansässige	6 037 805	6 037 805
bis zu 30 Tagen	6 037 805	6 037 805
NPLs	5	5
Ansässige	5	5
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-26	-26
Wertpapier	3 836 460	3 836 460
Bonds	3 836 460	3 836 460
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	2 225 569	2 225 569
Unternehmensanleihen	652 852	652 852
Finanzinstituten Anleihen	282 486	282 486
Ausländische Staatsanleihen	93 452	93 452
Ausländische Unternehmensanleihen	635 320	635 320
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	29 687	29 687
Wertberichtigung	-132 175	-132 175
Unter REPO verpfändet	49 269	49 269
Die Ausleihungen an Firmenkunden	88 152	88 152
Ansässige	58 392	58 392
bis zu 30 Tagen	58 392	58 392
Nichtansässige	31 143	31 143
bis zu 180 Tage	31 143	31 143
Überfällige	884	884
Ansässige	884	884
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 267	-2 267
Ansässige	-14 292	-14 292
Nichtansässige	-1 371	-1 371
Staatsunternehmen	13 396	13 396
Kredite an Privatpersonen	1 851	1 851
Standard	1 862	1 862
bis 3 Jahre	138	138
mehr als 3 Jahre	1 724	1 724
Überfällige	33	33
Überfällige	33	33
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-44	-44
sonstige Vermögenswerte	1 623 952	1 623 952
Pflichtreserven bei Zentralbank	125 888	125 888
Räumlichkeiten und Ausrüstung	77 704	77 704
Anschaffungskosten	121 678	121 678
Abschreibung	-43 974	-43 974
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	3 487	3 487
sonstige Vermögenswerte	1 396 372	1 396 372
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 378	-1 378
Derivate - Aktiva	1 086	1 086
Latente Steuerguthaben	20 793	20 793
SCHULDEN	13 356 478	13 356 478
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	477 822	477 822
Girokonten (loro-Konten)	359 693	359 693
Ansässige	359 693	359 693
Geldanlagen	118 129	118 129
Ansässige	118 129	118 129
bis zu 30 Tagen	118 129	118 129
Kundenkonten	9 073 840	9 073 840
Unternehmenskunden	3 036 927	3 036 927
Ansässige	2 782 047	2 782 047
Nichtansässige	254 880	254 880
Privatkunden	11 714	11 714
Ansässige	11 528	11 528
Nichtansässige	186	186
Maklergeschäft	6 025 199	6 025 199
Ansässige	6 008 361	6 008 361
Nichtansässige	16 838	16 838
Geldanlagen	555 862	555 862
Unternehmenskunden	548 543	548 543
Ansässige	548 543	548 543
bis zu 30 Tagen	48 543	48 543
mehr als 3 Jahre	500 000	500 000
Privatkunden	7 319	7 319
Ansässige	7 319	7 319
bis zu 1 Jahr	7 318	7 318
bis 3 Jahre	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	3 248 954	3 248 954
Sonstige Verbindlichkeiten	3 242 868	3 242 868
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	3 702	3 702
Derivate - Verbindlichkeiten	1 111	1 111
Passive latente Steuern	1 273	1 273
EIGENKAPITAL	1 571 656	1 571 656
Kapital	893 618	893 618
Profitieren Sie von den Vorjahren	610 306	610 306
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	610 306	610 306
Jahresüberschuss	67 732	67 732
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	67 732	67 732
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 584	1 584
Unverarbeitete Zahlungen	1 644	1 644
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 644	1 644
Andere außerbilanzielle Konten	-60	-60
Abgeschriebene Forderungen	-60	-60
	7 136 543	7 136 543
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-2,50%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-2,51%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-2,32%	-100,0%
Überfällige Rate:	-0,99%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,98%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,74%	-100,0%

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