DERZHAVA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2738 issues guarantees, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 43 162 | 72 745 | 115 907 | 208 729 | 39 645 | 248 374 | 128 519 | 64 732 | 193 251 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 105 554 | 0 | 105 554 | 32 634 463 | 0 | 32 634 463 | 1 208 286 | 0 | 1 208 286 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 5 210 | 5 210 | 0 | 1 412 649 | 1 412 649 | 0 | 7 015 | 7 015 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 168 | 5 609 | 6 777 | 0 | 593 637 | 593 637 | 1 087 | 418 007 | 419 094 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 346 | 0 | 346 | 22 318 | 208 | 22 526 | 102 | 0 | 102 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -67 | 0 | -67 | -350 | 0 | -350 | -60 | 0 | -60 |
| 30429 | -168 | 0 | -168 | -1 061 | 0 | -1 061 | -183 | 0 | -183 |
| 30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 30609 | -401 | 0 | -401 | -404 | 0 | -404 | -364 | 0 | -364 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 2 286 000 | 0 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 6 241 | 6 241 | 0 | 478 | 478 | 0 | 6 537 | 6 537 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 38 295 245 | 3 161 945 | 41 457 190 | 3 221 390 | 0 | 3 221 390 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 12 271 077 | 1 295 259 | 13 566 336 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 1 476 046 | 0 | 1 476 046 | 111 857 | 0 | 111 857 | 111 857 | 0 | 111 857 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32205 | 2 599 999 | 0 | 2 599 999 | 0 | 0 | 0 | 2 599 999 | 0 | 2 599 999 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -336 | 0 | -336 | -295 | 0 | -295 | -339 | 0 | -339 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 10 236 224 | 0 | 10 236 224 | 252 728 111 | 0 | 252 728 111 | 6 921 006 | 0 | 6 921 006 |
| 50401 | 496 112 | 0 | 496 112 | 14 724 521 | 0 | 14 724 521 | 1 502 155 | 0 | 1 502 155 |
| 50401 | 496 112 | 0 | 496 112 | 14 724 521 | 0 | 14 724 521 | 1 502 155 | 0 | 1 502 155 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 606 015 | 0 | 606 015 | 3 978 | 0 | 3 978 | 502 966 | 0 | 502 966 |
| 50208 | 1 754 516 | 0 | 1 754 516 | 3 046 143 | 0 | 3 046 143 | 1 746 338 | 0 | 1 746 338 |
| 50404 | 299 298 | 0 | 299 298 | 2 249 | 0 | 2 249 | 301 501 | 0 | 301 501 |
| 50404 | 299 298 | 0 | 299 298 | 2 249 | 0 | 2 249 | 301 501 | 0 | 301 501 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 0 | 0 | 0 | 46 642 | 0 | 46 642 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50108 | 0 | 783 310 | 783 310 | 0 | 70 962 | 70 962 | 0 | 747 783 | 747 783 |
| 50209 | 0 | 47 444 | 47 444 | 0 | 9 009 | 9 009 | 0 | 54 969 | 54 969 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 1 168 757 | 1 168 757 | 0 | 104 106 | 104 106 | 0 | 1 234 007 | 1 234 007 |
| 50211 | 0 | 30 193 | 30 193 | 0 | 955 178 | 955 178 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -315 472 | 0 | -315 472 | -81 157 | 0 | -81 157 | -378 058 | 0 | -378 058 |
| 50121 | 13 686 | 0 | 13 686 | 8 613 | 0 | 8 613 | 1 370 | 0 | 1 370 |
| 50220 | -305 839 | 0 | -305 839 | -344 673 | 0 | -344 673 | -860 901 | 0 | -860 901 |
| 50221 | 189 617 | 0 | 189 617 | 88 257 | 0 | 88 257 | 79 399 | 0 | 79 399 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 9 530 319 | 881 637 | 10 411 956 | 254 911 896 | 958 635 | 255 870 531 | 15 958 189 | 958 591 | 16 916 780 |
| 50418 | 1 001 271 | 0 | 1 001 271 | 13 720 764 | 0 | 13 720 764 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -898 | 0 | -898 | 0 | 0 | 0 | -905 | 0 | -905 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 59 631 | 0 | 59 631 | 452 871 | 0 | 452 871 | 123 088 | 0 | 123 088 |
| 50705 | 30 | 0 | 30 | 64 997 | 0 | 64 997 | 30 | 0 | 30 |
| 50706 | 126 031 | 0 | 126 031 | 1 901 021 | 0 | 1 901 021 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50607 | 0 | 100 199 | 100 199 | 0 | 73 883 | 73 883 | 0 | 90 491 | 90 491 |
| 50608 | 0 | 627 289 | 627 289 | 0 | 15 448 | 15 448 | 0 | 605 215 | 605 215 |
| 50707 | 0 | 219 043 | 219 043 | 0 | 62 477 | 62 477 | 0 | 196 409 | 196 409 |
| 50708 | 0 | 61 369 | 61 369 | 86 276 | 24 324 | 110 600 | 0 | 37 636 | 37 636 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -38 203 | 0 | -38 203 | -67 941 | 0 | -67 941 | -33 503 | 0 | -33 503 |
| 50621 | 44 559 | 0 | 44 559 | 129 372 | 0 | 129 372 | 83 169 | 0 | 83 169 |
| 50720 | -107 735 | 0 | -107 735 | -96 032 | 0 | -96 032 | -153 788 | 0 | -153 788 |
| 50721 | 368 958 | 0 | 368 958 | 167 637 | 0 | 167 637 | 359 967 | 0 | 359 967 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50618 | 94 873 | 25 001 | 119 874 | 321 514 | 83 764 | 405 278 | 233 935 | 64 998 | 298 933 |
| 50718 | 798 754 | 81 462 | 880 216 | 2 165 771 | 81 608 | 2 247 379 | 1 219 840 | 81 575 | 1 301 415 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -1 893 | 0 | -1 893 | -11 320 | 0 | -11 320 | -1 895 | 0 | -1 895 |
| 50738 | 1 893 | 0 | 1 893 | 11 322 | 0 | 11 322 | 1 895 | 0 | 1 895 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 1 304 638 | 0 | 1 304 638 | 442 310 | 0 | 442 310 | 1 529 156 | 0 | 1 529 156 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 805 568 | 0 | 805 568 | 178 166 | 0 | 178 166 | 917 303 | 0 | 917 303 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 356 374 | 0 | 356 374 | 0 | 0 | 0 | 356 374 | 0 | 356 374 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 233 871 | 0 | 233 871 | 0 | 0 | 0 | 211 571 | 0 | 211 571 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 206 020 | 0 | 206 020 | 37 764 | 0 | 37 764 | 224 084 | 0 | 224 084 |
| 45912 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -200 584 | 0 | -200 584 | -12 290 | 0 | -12 290 | -225 652 | 0 | -225 652 |
| 45216 | 83 628 | 0 | 83 628 | 31 861 | 0 | 31 861 | 106 225 | 0 | 106 225 |
| 45217 | -57 617 | 0 | -57 617 | -7 490 | 0 | -7 490 | -69 945 | 0 | -69 945 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 108 | 0 | 2 108 | 149 | 0 | 149 | 2 256 | 0 | 2 256 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 3 797 | 0 | 3 797 | 0 | 0 | 0 | 3 625 | 0 | 3 625 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 679 178 | 236 758 | 2 915 936 | 65 700 | 18 116 | 83 816 | 2 697 151 | 247 598 | 2 944 749 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 658 349 | 0 | 658 349 | 19 888 | 0 | 19 888 | 640 238 | 0 | 640 238 |
| 45817 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 45915 | 308 808 | 0 | 308 808 | 19 941 | 0 | 19 941 | 306 074 | 0 | 306 074 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -290 594 | 0 | -290 594 | -45 005 | 0 | -45 005 | -271 721 | 0 | -271 721 |
| 45523 | 278 594 | 0 | 278 594 | 25 391 | 0 | 25 391 | 259 755 | 0 | 259 755 |
| 45524 | -1 083 | 0 | -1 083 | -8 | 0 | -8 | -1 079 | 0 | -1 079 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -754 506 | 0 | -754 506 | -46 293 | 0 | -46 293 | -756 795 | 0 | -756 795 |
| 45820 | 563 692 | 0 | 563 692 | 22 265 | 0 | 22 265 | 535 635 | 0 | 535 635 |
| 45821 | -15 434 | 0 | -15 434 | -5 149 | 0 | -5 149 | -24 237 | 0 | -24 237 |
| 45918 | -295 270 | 0 | -295 270 | -17 531 | 0 | -17 531 | -291 480 | 0 | -291 480 |
| 45920 | 209 020 | 0 | 209 020 | 13 536 | 0 | 13 536 | 205 952 | 0 | 205 952 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 108 820 | 0 | 108 820 | 0 | 0 | 0 | 102 548 | 0 | 102 548 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 25 237 | 0 | 25 237 | 0 | 0 | 0 | 25 237 | 0 | 25 237 |
| 60804 | 316 123 | 0 | 316 123 | 160 | 0 | 160 | 313 203 | 0 | 313 203 |
| 60901 | 46 705 | 0 | 46 705 | 0 | 0 | 0 | 46 705 | 0 | 46 705 |
| 61008 | 19 | 0 | 19 | 303 | 0 | 303 | 19 | 0 | 19 |
| 61009 | 883 | 0 | 883 | 832 | 0 | 832 | 944 | 0 | 944 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 5 817 329 | 0 | 5 817 329 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 0 | 2 497 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -22 243 | 0 | -22 243 | 0 | 0 | 0 | -22 295 | 0 | -22 295 |
| 60805 | -115 535 | 0 | -115 535 | 0 | 0 | 0 | -119 222 | 0 | -119 222 |
| 60903 | -23 085 | 0 | -23 085 | 0 | 0 | 0 | -23 714 | 0 | -23 714 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 52 798 | 7 255 | 60 053 | 124 245 | 2 063 | 126 308 | 87 135 | 7 406 | 94 541 |
| 47502 | 2 179 392 | 4 263 | 2 183 655 | 160 713 | 0 | 160 713 | 2 096 320 | 0 | 2 096 320 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 | 39 997 | 39 998 | 0 | 89 285 | 89 285 | 1 | 36 308 | 36 309 |
| 45511 | 40 315 | 0 | 40 315 | 12 | 0 | 12 | 37 768 | 0 | 37 768 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 76 852 | 0 | 76 852 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 108 125 | 2 548 | 110 673 | 412 451 | 3 356 | 415 807 | 112 791 | 2 670 | 115 461 |
| 47440 | 454 456 | 0 | 454 456 | 81 646 | 0 | 81 646 | 477 144 | 0 | 477 144 |
| 50905 | 1 | 0 | 1 | 1 270 | 0 | 1 270 | 59 | 0 | 59 |
| 60204 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 60302 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 60306 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 159 | 0 | 159 | 90 | 0 | 90 |
| 60310 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 37 685 | 0 | 37 685 | 15 219 | 0 | 15 219 | 45 608 | 0 | 45 608 |
| 60314 | 0 | 3 978 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 978 | 3 978 |
| 60315 | 286 728 | 0 | 286 728 | 249 045 | 0 | 249 045 | 499 041 | 0 | 499 041 |
| 60323 | 141 319 | 0 | 141 319 | 4 445 | 0 | 4 445 | 143 824 | 0 | 143 824 |
| 60336 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 745 | 3 189 | 0 | 0 | 0 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 11 384 | 0 | 11 384 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 56 520 | 0 | 56 520 | 0 | 0 | 0 | 56 520 | 0 | 56 520 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 656 478 | 0 | -2 656 478 | -480 333 | 0 | -480 333 | -2 534 498 | 0 | -2 534 498 |
| 47465 | 1 432 307 | 0 | 1 432 307 | 282 503 | 0 | 282 503 | 1 427 814 | 0 | 1 427 814 |
| 47466 | -44 311 | 0 | -44 311 | -48 121 | 0 | -48 121 | -23 689 | 0 | -23 689 |
| 60324 | -448 164 | 0 | -448 164 | -2 960 | 0 | -2 960 | -606 972 | 0 | -606 972 |
| 60351 | 15 040 | 0 | 15 040 | 129 282 | 0 | 129 282 | 143 936 | 0 | 143 936 |
| 60352 | -2 423 | 0 | -2 423 | -9 | 0 | -9 | -2 414 | 0 | -2 414 |
| 61501 | -9 509 | 0 | -9 509 | 0 | 0 | 0 | -9 509 | 0 | -9 509 |
| 62002 | -18 901 | 0 | -18 901 | 0 | 0 | 0 | -18 901 | 0 | -18 901 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 481 815 | 0 | 481 815 | 0 | 0 | 0 | 481 815 | 0 | 481 815 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 197 984 797 | 4 208 703 | 202 193 500 | 17 822 136 | 1 383 981 | 19 206 117 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 51 588 989 | 3 292 441 | 54 881 430 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 12 720 969 | 1 124 992 | 13 845 961 | 12 720 969 | 1 124 992 | 13 845 961 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 750 | 10 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 28 | 2 905 | 2 933 | 41 468 | 1 021 | 42 489 | 28 | 3 043 | 3 071 |
| 406 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 251 928 | 1 229 973 | 4 481 901 | 14 647 167 | 3 125 889 | 17 773 056 | 3 720 160 | 1 113 684 | 4 833 844 |
| 408.1 | 46 841 | 1 036 | 47 877 | 84 996 | 130 | 85 126 | 26 671 | 1 154 | 27 825 |
| 40901 | 7 871 | 0 | 7 871 | 4 871 | 0 | 4 871 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 16 363 | 101 907 | 118 270 | 104 759 | 144 561 | 249 320 | 15 555 | 103 839 | 119 394 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 91 225 | 116 299 | 207 524 | 1 166 689 | 446 686 | 1 613 375 | 94 011 | 118 424 | 212 435 |
| 42301 | 0 | 10 797 | 10 797 | 0 | 876 | 876 | 0 | 11 823 | 11 823 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 66 | 2 432 | 2 498 | 5 | 1 720 | 1 725 | 61 | 3 666 | 3 727 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 3 211 | 23 345 | 26 556 | 141 668 213 | 142 702 | 141 810 915 | 2 740 | 2 384 | 5 124 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 88 000 | 0 | 88 000 | 111 000 | 0 | 111 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 50 900 | 0 | 50 900 | 50 900 | 0 | 50 900 | 51 600 | 0 | 51 600 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 38 100 | 0 | 38 100 | 760 | 0 | 760 | 326 040 | 0 | 326 040 |
| 42105 | 92 366 | 17 690 | 110 056 | 178 150 | 1 312 381 | 1 490 531 | 456 716 | 0 | 456 716 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 2 190 | 0 | 2 190 | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 910 | 0 | 1 910 |
| 42106 | 86 923 | 0 | 86 923 | 67 | 0 | 67 | 88 356 | 0 | 88 356 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 2 234 760 | 618 857 | 2 853 617 | 2 800 | 18 012 | 20 812 | 2 848 860 | 648 219 | 3 497 079 |
| 42107 | 1 438 630 | 0 | 1 438 630 | 226 100 | 0 | 226 100 | 1 494 530 | 0 | 1 494 530 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 781 | 9 781 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 2 337 | 0 | 2 337 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 115 552 | 1 530 | 117 082 | 60 924 | 45 | 60 969 | 108 719 | 1 602 | 110 321 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 247 596 | 218 810 | 466 406 | 203 068 | 37 008 | 240 076 | 352 848 | 198 891 | 551 739 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 245 280 | 478 898 | 724 178 | 116 209 | 35 904 | 152 113 | 138 478 | 527 795 | 666 273 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 501 272 | 0 | 501 272 | 0 | 0 | 0 | 501 272 | 0 | 501 272 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 120 529 | 0 | 120 529 | 18 821 | 0 | 18 821 | 121 722 | 0 | 121 722 |
| 52406 | 1 880 | 0 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 0 | 1 880 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 408 830 | 0 | 408 830 | 20 014 | 2 221 | 22 235 | 401 816 | 152 982 | 554 798 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 499 817 | 0 | 499 817 | 0 | 0 | 0 | 499 817 | 0 | 499 817 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 119 | 0 | 119 | 8 955 | 0 | 8 955 | 0 | 0 | 0 |
| 47401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 918 249 350 | 343 144 | 918 592 494 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 24 868 869 | 25 161 819 | 50 030 688 | 0 | 363 699 | 363 699 |
| 47416 | 1 880 001 | 0 | 1 880 001 | 9 727 361 | 1 805 | 9 729 166 | 49 | 0 | 49 |
| 47422 | 18 342 | 134 | 18 476 | 463 823 | 376 | 464 199 | 6 498 | 109 | 6 607 |
| 47424 | 3 592 | 0 | 3 592 | 71 083 | 0 | 71 083 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 81 645 | 0 | 81 645 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 82 | 0 | 82 | 880 | 0 | 880 | 32 | 0 | 32 |
| 60301 | 15 854 | 0 | 15 854 | 68 585 | 0 | 68 585 | 27 217 | 0 | 27 217 |
| 60305 | 60 833 | 0 | 60 833 | 57 110 | 0 | 57 110 | 65 276 | 0 | 65 276 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 10 367 | 0 | 10 367 | 65 180 | 0 | 65 180 | 21 979 | 0 | 21 979 |
| 60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 60322 | 178 | 8 908 | 9 086 | 36 | 259 | 295 | 178 | 9 331 | 9 509 |
| 60335 | 12 809 | 0 | 12 809 | 15 310 | 0 | 15 310 | 19 129 | 0 | 19 129 |
| 60806 | 228 730 | 0 | 228 730 | 8 541 | 0 | 8 541 | 221 159 | 0 | 221 159 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 9 653 | 1 134 | 10 787 | 9 021 | 1 021 | 10 042 | 3 782 | 478 | 4 260 |
| 47426 | 3 937 | 77 | 4 014 | 141 353 | 4 065 | 145 418 | 293 | 0 | 293 |
| 47501 | 4 782 134 | 12 287 | 4 794 421 | 323 137 | 5 141 | 328 278 | 4 620 481 | 8 589 | 4 629 070 |
| 52501 | 41 141 | 0 | 41 141 | 284 | 0 | 284 | 49 950 | 0 | 49 950 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 8 611 | 0 | 8 611 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 166 498 | 0 | 166 498 | 0 | 0 | 0 | 166 498 | 0 | 166 498 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 509 862 | 0 | 509 862 | 0 | 0 | 0 | 509 862 | 0 | 509 862 |
| 10602 | 293 444 | 0 | 293 444 | 0 | 0 | 0 | 293 444 | 0 | 293 444 |
| 10603 | 558 575 | 0 | 558 575 | 376 597 | 0 | 376 597 | 439 366 | 0 | 439 366 |
| 10605 | -413 575 | 0 | -413 575 | -1 043 170 | 0 | -1 043 170 | -1 014 690 | 0 | -1 014 690 |
| 10610 | -166 498 | 0 | -166 498 | 0 | 0 | 0 | -166 498 | 0 | -166 498 |
| 10630 | 50 618 | 0 | 50 618 | 21 286 | 0 | 21 286 | 58 167 | 0 | 58 167 |
| 10634 | 9 692 | 0 | 9 692 | 25 051 | 0 | 25 051 | 9 413 | 0 | 9 413 |
| 10635 | 0 | 0 | 0 | -4 446 | 0 | -4 446 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 8 478 | 0 | 8 478 | 0 | 0 | 0 | 8 478 | 0 | 8 478 |
| 11101 | -55 000 | 0 | -55 000 | 0 | 0 | 0 | -55 000 | 0 | -55 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 8 313 948 | 0 | 8 313 948 | 0 | 0 | 0 | 8 352 377 | 0 | 8 352 377 |
| 10901 | -24 683 | 0 | -24 683 | 0 | 0 | 0 | -24 683 | 0 | -24 683 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 | 23 318 625 | 0 | 23 318 625 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 380 | 0 | 76 380 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 537 083 | 0 | 3 537 083 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -21 111 286 | 0 | -21 111 286 | -21 110 636 | 0 | -21 110 636 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -337 455 | 0 | -337 455 | -337 455 | 0 | -337 455 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -3 325 372 | 0 | -3 325 372 | -3 325 372 | 0 | -3 325 372 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -556 553 | 0 | -556 553 | -556 553 | 0 | -556 553 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -19 179 | 0 | -19 179 | -19 179 | 0 | -19 179 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 897 | 0 | 99 897 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 23 223 520 | 0 | 23 223 520 | 23 223 987 | 0 | 23 223 987 | 1 944 791 | 0 | 1 944 791 |
| 70602 | 76 380 | 0 | 76 380 | 198 199 | 0 | 198 199 | 54 138 | 0 | 54 138 |
| 70603 | 3 537 083 | 0 | 3 537 083 | 3 537 083 | 0 | 3 537 083 | 413 763 | 0 | 413 763 |
| 70606 | -21 017 548 | 0 | -21 017 548 | -1 709 228 | 0 | -1 709 228 | -1 709 217 | 0 | -1 709 217 |
| 70607 | -337 455 | 0 | -337 455 | -219 422 | 0 | -219 422 | -75 235 | 0 | -75 235 |
| 70608 | -3 325 372 | 0 | -3 325 372 | -356 551 | 0 | -356 551 | -356 551 | 0 | -356 551 |
| 70611 | -551 585 | 0 | -551 585 | -67 607 | 0 | -67 607 | -67 607 | 0 | -67 607 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -19 179 | 0 | -19 179 | -8 611 | 0 | -8 611 | -5 837 | 0 | -5 837 |
| 70615 | 99 897 | 0 | 99 897 | 99 897 | 0 | 99 897 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -108 430 486 | -648 154 | -109 078 640 | -18 186 541 | -172 981 | -18 359 522 | -97 111 813 | -512 637 | -97 624 450 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -784 668 | 0 | -784 668 | -620 475 | -390 | -620 865 | -448 133 | 0 | -448 133 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -49 469 487 | -247 680 | -49 717 167 | -8 604 960 | -7 209 | -8 612 169 | -48 909 835 | -259 431 | -49 169 266 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 260 684 274 | 3 488 620 | 264 172 894 | 15 084 035 | 1 688 888 | 16 772 923 | 250 936 856 | 1 941 632 | 252 878 488 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 5 548 309 | 0 | 5 548 309 | 92 345 | 2 221 | 94 566 | 5 542 477 | 152 983 | 5 695 460 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 275 965 | 0 | 1 275 965 | 384 869 | 0 | 384 869 | 1 599 074 | 0 | 1 599 074 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -84 684 | 0 | -84 684 | 0 | 0 | 0 | -84 684 | 0 | -84 684 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -168 118 | 0 | -168 118 | 0 | 0 | 0 | -168 118 | 0 | -168 118 |
| 91803 | -137 835 | -518 | -138 353 | 0 | -39 | -39 | -137 835 | -542 | -138 377 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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