Kuap. Ru - Bilanz der БАЙКАЛИНВЕСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1067

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	17 226 694	17 226 694
Hoch flüssige Mittel	3 130 897	3 130 897
Flüssige Mittel	1 362 806	1 362 806
Bargeld	1 199 467	1 199 467
in bar und auf dem Weg	566 953	566 953
in Geldautomaten	7 555	7 555
Edelmetalle	624 959	624 959
Nostro-Konto mit Zentralbank	163 339	163 339
nostro-Konten	1 744 318	1 744 318
Nichtansässige	140 865	140 865
Ansässige	1 603 453	1 603 453
Geld in Transfer	24 321	24 321
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-548	-548
Verzinslichen Aktiva	11 670 516	11 670 516
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	796 120	796 120
Russische Zentralbank	791 240	791 240
Ansässige	3 175	3 175
bis zu 30 Tagen	3 175	3 175
Nichtansässige	1 710	1 710
bis zu 30 Tagen	1 710	1 710
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-5	-5
Wertpapier	1 361 628	1 361 628
Bonds	1 361 628	1 361 628
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	673 203	673 203
Unternehmensanleihen	728 959	728 959
Finanzinstituten Anleihen	73 162	73 162
Wertberichtigung	-113 696	-113 696
Die Ausleihungen an Firmenkunden	5 356 780	5 356 780
Ansässige	5 764 390	5 764 390
bis zu 30 Tagen	88 742	88 742
bis zu 180 Tage	910 227	910 227
bis zu 1 Jahr	2 603 304	2 603 304
bis 3 Jahre	1 156 683	1 156 683
mehr als 3 Jahre	1 005 434	1 005 434
Nichtansässige	101 162	101 162
bis zu 30 Tagen	101 162	101 162
Überfällige	527 446	527 446
Ansässige	527 363	527 363
Staatsunternehmen	83	83
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 036 218	-1 036 218
Ansässige	-1 037 213	-1 037 213
Nichtansässige	-78	-78
Staatsunternehmen	1 073	1 073
Kredite an Einzelunternehmer	221 283	221 283
bis zu 1 Jahr	6 370	6 370
bis 3 Jahre	40 055	40 055
mehr als 3 Jahre	188 650	188 650
Überfällige	12 579	12 579
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-26 371	-26 371
Kredite an Privatpersonen	3 934 705	3 934 705
Standard	4 224 697	4 224 697
bis zu 30 Tagen	8 415	8 415
bis zu 1 Jahr	3 366	3 366
bis 3 Jahre	513 590	513 590
mehr als 3 Jahre	3 699 326	3 699 326
Überfällige	253 274	253 274
Überfällige	253 274	253 274
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-543 266	-543 266
sonstige Vermögenswerte	2 425 281	2 425 281
Pflichtreserven bei Zentralbank	98 137	98 137
Räumlichkeiten und Ausrüstung	179 815	179 815
Anschaffungskosten	433 107	433 107
Abschreibung	-253 292	-253 292
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	260 104	260 104
sonstige Vermögenswerte	2 615 273	2 615 273
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-756 303	-756 303
Derivate - Aktiva	28 255	28 255
SCHULDEN	13 173 364	13 173 364
Kundenkonten	3 965 003	3 965 003
Unternehmenskunden	2 487 096	2 487 096
Staatsunternehmen	49 321	49 321
Ansässige	2 437 775	2 437 775
Privatkunden	1 477 906	1 477 906
Ansässige	1 456 473	1 456 473
Nichtansässige	21 433	21 433
Maklergeschäft	1	1
Ansässige	1	1
Geldanlagen	7 341 317	7 341 317
Unternehmenskunden	1 822 418	1 822 418
Ansässige	1 815 018	1 815 018
bis zu 30 Tagen	177 154	177 154
bis zu 180 Tage	164 700	164 700
bis zu 1 Jahr	286 767	286 767
bis 3 Jahre	988 567	988 567
mehr als 3 Jahre	197 830	197 830
Staatsunternehmen	7 400	7 400
bis zu 30 Tagen	7 400	7 400
Privatkunden	5 518 899	5 518 899
Ansässige	5 443 954	5 443 954
bis zu 180 Tage	100 048	100 048
bis zu 1 Jahr	462 453	462 453
bis 3 Jahre	4 834 913	4 834 913
mehr als 3 Jahre	46 540	46 540
Nichtansässige	74 945	74 945
bis zu 180 Tage	993	993
bis zu 1 Jahr	177	177
bis 3 Jahre	73 775	73 775
Wertpapiere ausgegeben	430 634	430 634
Schuldscheindarlehen	430 634	430 634
auf Anfrage	100	100
bis zu 180 Tage	15 000	15 000
bis zu 1 Jahr	23 284	23 284
bis 3 Jahre	392 250	392 250
Sonstige Verbindlichkeiten	1 436 410	1 436 410
Sonstige Verbindlichkeiten	486 745	486 745
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	907 120	907 120
Derivate - Verbindlichkeiten	40 476	40 476
Passive latente Steuern	2 069	2 069
EIGENKAPITAL	4 053 330	4 053 330
Kapital	2 857 291	2 857 291
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 148 875	1 148 875
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 148 875	1 148 875
Jahresüberschuss	47 164	47 164
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	47 164	47 164
AUßERBILANZIELLE POSTEN	20 647 430	20 647 430
Eventualverbindlichkeiten	-17 967 054	-17 967 054
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-15 943 835	-15 943 835
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 858 219	-1 858 219
Nicht benutzte Garantienlimiten	-165 000	-165 000
Sicherheiten für Kredite	36 461 674	36 461 674
Waren	36 059 720	36 059 720
Wertpapieren	340 151	340 151
Edelmetallen	61 803	61 803
Unverarbeitete Zahlungen	2 749 410	2 749 410
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 749 410	2 749 410
Andere außerbilanzielle Konten	-596 600	-596 600
Abgeschriebenen Zinsen	-109 375	-109 375
Abgeschriebene Forderungen	-487 225	-487 225
Credit card balances	8 415	8 415
	29 417 789	29 417 789
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-14,16%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-16,00%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-12,13%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,13%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,13%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,66%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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