В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
6 360 424 |
10 211 061 |
+3 850 637 |
+60,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
11 711 747 |
16 904 903 |
+5 193 156 |
+44,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 213 001 |
-6 839 238 |
-2 626 237 |
62,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
704 601 |
874 759 |
+170 158 |
+24,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-298 985 |
-488 475 |
-189 490 |
63,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-19 701 |
11 317 |
+31 018 |
+-157,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-219 254 |
115 442 |
+334 696 |
+-152,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
6 646 068 |
9 856 008 |
+3 209 940 |
+48,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-6 940 326 |
-8 671 837 |
-1 731 511 |
24,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 010 725 |
-1 551 818 |
-541 093 |
53,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
11 832 454 |
-1 731 316 |
-13 563 770 |
-114,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-253 474 |
4 026 |
+257 500 |
+-101,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-3 228 888 |
-8 282 036 |
-5 053 148 |
156,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-17 719 316 |
-18 897 972 |
-1 178 656 |
6,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
55 434 |
-56 635 |
-112 069 |
-202,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
14 880 688 |
6 109 190 |
-8 771 498 |
-58,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-860 724 |
129 892 |
+990 616 |
+-115,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
20 115 761 |
16 359 257 |
-3 756 504 |
-18,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-501 496 |
- |
+501 496 |
+-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
84 340 |
2 346 641 |
+2 262 301 |
+2 682,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-739 871 |
556 321 |
+1 296 192 |
+-175,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
18 192 878 |
8 479 745 |
-9 713 133 |
-53,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-12 412 126 |
-14 995 667 |
-2 583 541 |
20,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 315 279 |
15 113 057 |
+10 797 778 |
+250,2% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-3 192 322 |
-5 652 288 |
-2 459 966 |
77,1% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
70 161 |
-14 734 |
-84 895 |
-121,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 278 851 |
-2 164 988 |
-886 137 |
69,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
10 015 |
778 |
-9 237 |
-92,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
8 756 |
15 920 |
+7 164 |
+81,8% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-12 479 088 |
-7 697 922 |
+4 781 166 |
+-38,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
-336 354 |
- |
+336 354 |
+-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
-336 354 |
- |
+336 354 |
+-100,0% |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
336 354 |
- |
-336 354 |
-100,0% |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-336 354 |
- |
+336 354 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
163 122 |
-102 205 |
-265 327 |
-162,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
5 540 558 |
679 618 |
-4 860 940 |
-87,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 413 102 |
8 953 660 |
+5 540 558 |
+162,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
8 953 660 |
9 633 278 |
+679 618 |
+7,6% |