В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
631 487 |
942 512 |
+311 025 |
+49,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 698 163 |
4 242 590 |
+544 427 |
+14,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 474 947 |
-1 952 471 |
-477 524 |
32,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
209 779 |
204 369 |
-5 410 |
-2,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-143 380 |
-138 942 |
+4 438 |
+-3,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-16 441 |
4 514 |
+20 955 |
+-127,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-383 458 |
-66 278 |
+317 180 |
+-82,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 529 |
13 610 |
+11 081 |
+438,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 168 208 |
-1 277 231 |
-109 023 |
9,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-92 550 |
-87 649 |
+4 901 |
+-5,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-721 835 |
-327 374 |
+394 461 |
+-54,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-97 365 |
122 332 |
+219 697 |
+-225,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 072 913 |
-5 904 982 |
-4 832 069 |
450,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-7 187 370 |
-2 595 720 |
+4 591 650 |
+-63,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-44 091 |
-20 380 |
+23 711 |
+-53,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 960 395 |
4 036 726 |
+2 076 331 |
+105,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
456 976 |
-102 152 |
-559 128 |
-122,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 760 555 |
4 486 780 |
+1 726 225 |
+62,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
2 502 552 |
-378 260 |
-2 880 812 |
-115,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-574 |
28 283 |
+28 857 |
+-5 027,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-90 348 |
615 138 |
+705 486 |
+-780,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
16 722 |
- |
-16 722 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-40 337 |
-23 054 |
+17 283 |
+-42,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
690 |
3 878 |
+3 188 |
+462,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-22 925 |
-19 176 |
+3 749 |
+-16,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
300 000 |
+300 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
300 000 |
+300 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-89 811 |
208 631 |
+298 442 |
+-332,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-203 084 |
1 104 593 |
+1 307 677 |
+-643,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 416 210 |
3 213 126 |
-203 084 |
-5,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 213 126 |
4 317 719 |
+1 104 593 |
+34,4% |