В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
538 024 |
1 415 656 |
+877 632 |
+163,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 003 884 |
1 969 566 |
+965 682 |
+96,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-224 487 |
-282 428 |
-57 941 |
25,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
44 492 |
38 302 |
-6 190 |
-13,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-57 272 |
-31 305 |
+25 967 |
+-45,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
13 532 |
12 465 |
-1 067 |
-7,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-4 156 |
16 430 |
+20 586 |
+-495,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
27 237 |
7 617 |
-19 620 |
-72,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-244 636 |
-264 932 |
-20 296 |
8,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-20 570 |
-50 059 |
-29 489 |
143,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-291 931 |
-1 629 518 |
-1 337 587 |
458,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-7 132 |
5 719 |
+12 851 |
+-180,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
409 289 |
68 043 |
-341 246 |
-83,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-840 800 |
-2 485 157 |
-1 644 357 |
195,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-277 226 |
-11 700 |
+265 526 |
+-95,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
70 000 |
+70 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-125 011 |
-16 286 |
+108 725 |
+-87,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
649 250 |
715 777 |
+66 527 |
+10,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-101 011 |
25 502 |
+126 513 |
+-125,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
710 |
-1 416 |
-2 126 |
-299,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
246 093 |
-213 862 |
-459 955 |
-186,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-470 805 |
-155 623 |
+315 182 |
+-66,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
274 556 |
178 175 |
-96 381 |
-35,1% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-8 755 |
-39 263 |
-30 508 |
348,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
5 773 |
2 712 |
-3 061 |
-53,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-199 231 |
-13 999 |
+185 232 |
+-93,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
209 522 |
+209 522 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
209 522 |
+209 522 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-16 026 |
9 078 |
+25 104 |
+-156,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
30 836 |
-9 261 |
-40 097 |
-130,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
463 940 |
494 776 |
+30 836 |
+6,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
494 776 |
485 515 |
-9 261 |
-1,9% |