В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
102 015 |
121 239 |
+19 224 |
+18,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
160 100 |
189 010 |
+28 910 |
+18,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-52 436 |
-75 027 |
-22 591 |
43,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
25 760 |
42 035 |
+16 275 |
+63,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-354 |
-6 768 |
-6 414 |
1 811,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 046 |
15 753 |
+14 707 |
+1 406,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 066 |
119 743 |
+113 677 |
+1 874,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
53 259 |
100 603 |
+47 344 |
+88,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-80 475 |
-301 541 |
-221 066 |
274,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 951 |
37 431 |
+48 382 |
+-441,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-406 823 |
426 387 |
+833 210 |
+-204,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-15 430 |
-47 702 |
-32 272 |
209,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-21 911 |
-453 108 |
-431 197 |
1 967,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
60 517 |
-988 608 |
-1 049 125 |
-1 733,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-5 268 |
-34 211 |
-28 943 |
549,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-264 038 |
26 171 |
+290 209 |
+-109,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-97 583 |
1 754 441 |
+1 852 024 |
+-1 897,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-58 698 |
157 257 |
+215 955 |
+-367,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-4 412 |
12 147 |
+16 559 |
+-375,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-304 808 |
547 626 |
+852 434 |
+-279,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-40 653 |
-40 653 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
1 055 |
+1 055 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-23 049 |
-17 267 |
+5 782 |
+-25,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
427 |
665 |
+238 |
+55,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-22 622 |
-56 200 |
-33 578 |
148,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-17 382 |
10 908 |
+28 290 |
+-162,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-344 812 |
502 334 |
+847 146 |
+-245,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
721 696 |
376 884 |
-344 812 |
-47,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
376 884 |
879 218 |
+502 334 |
+133,3% |