В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
840 677 |
816 244 |
-24 433 |
-2,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 901 075 |
3 045 472 |
+144 397 |
+5,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 065 226 |
-1 206 281 |
-141 055 |
13,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 526 498 |
1 630 574 |
+104 076 |
+6,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-364 688 |
-419 967 |
-55 279 |
15,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-304 668 |
-54 513 |
+250 155 |
+-82,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
74 066 |
-56 058 |
-130 124 |
-175,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 332 432 |
1 445 122 |
+112 690 |
+8,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 049 270 |
-3 300 756 |
-251 486 |
8,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-209 542 |
-267 349 |
-57 807 |
27,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-180 182 |
980 426 |
+1 160 608 |
+-644,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-23 079 |
-64 603 |
-41 524 |
179,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
455 012 |
102 252 |
-352 760 |
-77,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 778 473 |
-83 846 |
+2 694 627 |
+-97,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-184 392 |
-241 611 |
-57 219 |
31,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
727 164 |
1 274 766 |
+547 602 |
+75,3% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
60 754 |
-77 581 |
-138 335 |
-227,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 338 011 |
320 788 |
-2 017 223 |
-86,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-120 679 |
55 135 |
+175 814 |
+-145,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-654 500 |
-304 874 |
+349 626 |
+-53,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
660 495 |
1 796 670 |
+1 136 175 |
+172,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-30 309 |
-39 016 |
-8 707 |
28,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 684 |
-9 067 |
-3 383 |
59,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-293 869 |
-172 854 |
+121 015 |
+-41,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
134 151 |
18 103 |
-116 048 |
-86,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-195 711 |
-202 834 |
-7 123 |
3,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
500 000 |
+500 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-120 022 |
-135 049 |
-15 027 |
12,5% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-120 022 |
364 951 |
+484 973 |
+-404,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-30 629 |
304 444 |
+335 073 |
+-1 094,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
314 133 |
2 263 231 |
+1 949 098 |
+620,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 104 421 |
3 418 554 |
+314 133 |
+10,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 418 554 |
5 681 785 |
+2 263 231 |
+66,2% |