В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
19 638 |
18 811 |
-827 |
-4,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
83 596 |
100 557 |
+16 961 |
+20,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-24 377 |
-28 857 |
-4 480 |
18,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
9 835 |
11 793 |
+1 958 |
+19,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-586 |
-500 |
+86 |
+-14,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 072 |
1 581 |
+509 |
+47,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 230 |
1 487 |
+257 |
+20,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-48 163 |
-61 637 |
-13 474 |
28,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 969 |
-5 613 |
-2 644 |
89,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-89 421 |
214 995 |
+304 416 |
+-340,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
1 149 |
-4 095 |
-5 244 |
-456,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
307 |
-1 336 457 |
-1 336 764 |
-435 428,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
30 160 |
9 453 |
-20 707 |
-68,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
10 000 |
-10 000 |
-20 000 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-130 690 |
1 556 644 |
+1 687 334 |
+-1 291,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-347 |
-549 |
-202 |
58,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-69 783 |
233 806 |
+303 589 |
+-435,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 942 |
-2 818 |
-11 760 |
-131,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-6 190 |
610 |
+6 800 |
+-109,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
2 752 |
-2 208 |
-4 960 |
-180,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
50 000 |
+50 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
50 000 |
+50 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-697 |
-36 |
+661 |
+-94,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-67 728 |
281 562 |
+349 290 |
+-515,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
162 010 |
94 282 |
-67 728 |
-41,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
94 282 |
375 844 |
+281 562 |
+298,6% |