В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
87 561 |
107 051 |
+19 490 |
+22,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
310 833 |
376 177 |
+65 344 |
+21,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-112 030 |
-117 664 |
-5 634 |
5,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
115 945 |
90 152 |
-25 793 |
-22,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-17 142 |
-15 310 |
+1 832 |
+-10,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
-57 |
-57 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
11 970 |
9 044 |
-2 926 |
-24,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 366 |
3 547 |
+1 181 |
+49,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-215 060 |
-225 209 |
-10 149 |
4,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-9 321 |
-13 629 |
-4 308 |
46,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-8 884 |
-95 931 |
-87 047 |
979,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 266 |
2 427 |
+4 693 |
+-207,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-5 369 |
-5 369 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-5 664 |
-390 985 |
-385 321 |
6 803,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-69 454 |
2 046 |
+71 500 |
+-102,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
82 676 |
286 129 |
+203 453 |
+246,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 517 |
- |
+2 517 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-11 659 |
9 821 |
+21 480 |
+-184,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
78 677 |
11 120 |
-67 557 |
-85,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 739 |
-1 400 |
+1 339 |
+-48,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
9 786 |
2 562 |
-7 224 |
-73,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
7 047 |
1 162 |
-5 885 |
-83,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 210 |
3 097 |
+887 |
+40,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
87 934 |
15 379 |
-72 555 |
-82,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
273 605 |
361 539 |
+87 934 |
+32,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
361 539 |
376 918 |
+15 379 |
+4,3% |