В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
115 152 |
138 644 |
+23 492 |
+20,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
437 222 |
542 257 |
+105 035 |
+24,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-193 484 |
-234 573 |
-41 089 |
21,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
59 051 |
126 142 |
+67 091 |
+113,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 912 |
-8 694 |
-2 782 |
47,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 121 |
1 092 |
-29 |
-2,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
4 880 |
7 589 |
+2 709 |
+55,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
7 681 |
-2 494 |
-10 175 |
-132,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-178 346 |
-266 556 |
-88 210 |
49,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-17 061 |
-26 119 |
-9 058 |
53,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
153 044 |
60 223 |
-92 821 |
-60,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 659 |
-9 040 |
-2 381 |
35,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-196 774 |
-746 662 |
-549 888 |
279,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
260 469 |
-939 526 |
-1 199 995 |
-460,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-17 399 |
-36 815 |
-19 416 |
111,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
650 000 |
+650 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
233 000 |
148 000 |
-85 000 |
-36,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
170 065 |
698 742 |
+528 677 |
+310,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-185 644 |
295 664 |
+481 308 |
+-259,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-104 014 |
-140 |
+103 874 |
+-99,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
268 196 |
198 867 |
-69 329 |
-25,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-81 559 |
-21 063 |
+60 496 |
+-74,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
186 |
- |
-186 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-81 373 |
-21 063 |
+60 310 |
+-74,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
10 717 |
16 213 |
+5 496 |
+51,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
197 540 |
194 017 |
-3 523 |
-1,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
620 644 |
818 184 |
+197 540 |
+31,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
818 184 |
1 012 201 |
+194 017 |
+23,7% |