В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
83 974 |
200 382 |
+116 408 |
+138,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
515 003 |
714 923 |
+199 920 |
+38,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-244 587 |
-322 321 |
-77 734 |
31,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
132 661 |
98 948 |
-33 713 |
-25,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 629 |
-14 683 |
-54 |
0,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
77 |
197 |
+120 |
+155,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 936 |
4 604 |
+668 |
+17,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
29 065 |
16 992 |
-12 073 |
-41,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-310 789 |
-276 356 |
+34 433 |
+-11,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-26 762 |
-21 922 |
+4 840 |
+-18,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-62 805 |
144 514 |
+207 319 |
+-330,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-13 338 |
-12 494 |
+844 |
+-6,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
3 |
-10 391 |
-10 394 |
-346 466,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 008 803 |
-481 275 |
+527 528 |
+-52,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-7 694 |
-20 134 |
-12 440 |
161,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-36 600 |
- |
+36 600 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
25 400 |
-100 666 |
-126 066 |
-496,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
857 600 |
472 591 |
-385 009 |
-44,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
115 530 |
297 871 |
+182 341 |
+157,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 097 |
-988 |
-6 085 |
-119,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
21 169 |
344 896 |
+323 727 |
+1 529,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-61 268 |
-61 268 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 093 |
- |
-2 093 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-189 |
-13 718 |
-13 529 |
7 158,2% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
16 710 |
27 583 |
+10 873 |
+65,1% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-73 341 |
-420 |
+72 921 |
+-99,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
78 373 |
1 705 |
-76 668 |
-97,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
-55 |
- |
+55 |
+-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
23 591 |
-46 118 |
-69 709 |
-295,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-254 |
-159 |
+95 |
+-37,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
44 506 |
298 619 |
+254 113 |
+571,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
141 206 |
185 712 |
+44 506 |
+31,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
185 712 |
484 331 |
+298 619 |
+160,8% |