В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
636 505 |
629 637 |
-6 868 |
-1,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 358 186 |
1 557 043 |
+198 857 |
+14,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-832 796 |
-858 607 |
-25 811 |
3,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
27 |
23 |
-4 |
-14,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 838 |
-1 115 |
+1 723 |
+-60,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-20 |
-1 |
+19 |
+-95,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
639 316 |
592 420 |
-46 896 |
-7,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-427 337 |
-446 627 |
-19 290 |
4,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-98 033 |
-213 499 |
-115 466 |
117,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-593 658 |
-604 345 |
-10 687 |
1,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-48 931 |
128 368 |
+177 299 |
+-362,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 172 190 |
1 882 370 |
+5 054 560 |
+-159,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-770 |
3 886 |
+4 656 |
+-604,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
2 600 001 |
-2 990 001 |
-5 590 002 |
-215,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
30 798 |
352 273 |
+321 475 |
+1 043,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 566 |
18 759 |
+21 325 |
+-831,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
42 847 |
25 292 |
-17 555 |
-41,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
433 |
-1 523 |
-1 956 |
-451,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
19 |
- |
-19 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
452 |
-1 523 |
-1 975 |
-436,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
5 |
- |
-5 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
43 304 |
23 769 |
-19 535 |
-45,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
77 267 |
120 571 |
+43 304 |
+56,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
120 571 |
144 340 |
+23 769 |
+19,7% |