В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
814 178 |
1 087 097 |
+272 919 |
+33,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 913 267 |
5 530 383 |
+1 617 116 |
+41,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 794 004 |
-2 762 106 |
-968 102 |
54,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
33 609 |
37 924 |
+4 315 |
+12,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-357 370 |
-522 585 |
-165 215 |
46,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
552 |
1 131 |
+579 |
+104,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
73 128 |
229 450 |
+156 322 |
+213,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-834 843 |
-1 075 840 |
-240 997 |
28,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-220 161 |
-351 260 |
-131 099 |
59,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-849 507 |
-2 994 856 |
-2 145 349 |
252,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
56 800 |
14 528 |
-42 272 |
-74,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-16 521 144 |
-10 421 908 |
+6 099 236 |
+-36,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-194 731 |
221 101 |
+415 832 |
+-213,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
7 930 524 |
592 281 |
-7 338 243 |
-92,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
7 846 144 |
6 581 979 |
-1 264 165 |
-16,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
32 900 |
17 163 |
-15 737 |
-47,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-35 329 |
-1 907 759 |
-1 872 430 |
5 300,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-38 525 |
-36 612 |
+1 913 |
+-5,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
10 483 |
5 943 |
-4 540 |
-43,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-28 042 |
-30 669 |
-2 627 |
9,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
3 000 000 |
+3 000 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
3 000 000 |
+3 000 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
449 |
43 586 |
+43 137 |
+9 607,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-62 922 |
1 105 158 |
+1 168 080 |
+-1 856,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
300 806 |
237 884 |
-62 922 |
-20,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
237 884 |
1 343 042 |
+1 105 158 |
+464,6% |