В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
92 637 |
336 903 |
+244 266 |
+263,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 857 307 |
4 435 251 |
+577 944 |
+15,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 415 158 |
-2 770 957 |
-355 799 |
14,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
204 375 |
222 514 |
+18 139 |
+8,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-63 020 |
-64 024 |
-1 004 |
1,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-373 113 |
22 323 |
+395 436 |
+-106,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-309 |
- |
+309 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
7 044 |
185 190 |
+178 146 |
+2 529,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
107 896 |
144 758 |
+36 862 |
+34,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 160 490 |
-1 763 361 |
-602 871 |
51,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-71 895 |
-74 791 |
-2 896 |
4,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
7 973 128 |
2 259 288 |
-5 713 840 |
-71,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
4 925 |
68 373 |
+63 448 |
+1 288,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 001 360 |
1 133 932 |
+132 572 |
+13,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 217 943 |
-1 285 261 |
-67 318 |
5,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-954 469 |
1 259 247 |
+2 213 716 |
+-231,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
9 873 127 |
-742 331 |
-10 615 458 |
-107,5% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 359 391 |
1 217 584 |
+2 576 975 |
+-189,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-1 892 713 |
1 060 976 |
+2 953 689 |
+-156,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 901 579 |
-842 548 |
-2 744 127 |
-144,3% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-765 255 |
1 899 758 |
+2 665 013 |
+-348,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 381 908 |
-1 510 442 |
-2 892 350 |
-209,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
8 065 765 |
2 596 191 |
-5 469 574 |
-67,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-39 432 594 |
-73 803 900 |
-34 371 306 |
87,2% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
31 899 361 |
70 957 184 |
+39 057 823 |
+122,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
93 699 |
+93 699 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-27 951 |
-105 548 |
-77 597 |
277,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 549 |
246 |
-2 303 |
-90,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-7 558 635 |
-2 858 319 |
+4 700 316 |
+-62,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
15 356 |
40 753 |
+25 397 |
+165,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
522 486 |
-221 375 |
-743 861 |
-142,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 802 213 |
2 324 699 |
+522 486 |
+29,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 324 699 |
2 103 324 |
-221 375 |
-9,5% |