On this page you can see f. 814 of the bank (cash flow statement). Data can be compared with other date (choose desired date from the list).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
407 533 |
-19 343 |
-426 876 |
-104,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
495 843 |
794 570 |
+298 727 |
+60,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-51 214 |
-506 779 |
-455 565 |
889,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
15 186 |
30 022 |
+14 836 |
+97,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-9 573 |
-16 544 |
-6 971 |
72,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 302 |
-18 239 |
-16 937 |
1 300,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
139 832 |
-11 179 |
-151 011 |
-108,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
22 261 |
21 100 |
-1 161 |
-5,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-192 583 |
-286 938 |
-94 355 |
49,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 917 |
-25 356 |
-14 439 |
132,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-971 509 |
10 260 028 |
+11 231 537 |
+-1 156,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8 515 |
-154 509 |
-163 024 |
-1 914,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-6 300 512 |
-6 300 512 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-485 141 |
-4 880 961 |
-4 395 820 |
906,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-61 260 |
-2 270 378 |
-2 209 118 |
3 606,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
5 000 000 |
+5 000 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-449 305 |
-46 522 |
+402 783 |
+-89,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
19 963 |
18 190 458 |
+18 170 495 |
+91 020,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
290 |
650 018 |
+649 728 |
+224 044,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-4 571 |
72 434 |
+77 005 |
+-1 684,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-563 976 |
10 240 685 |
+10 804 661 |
+-1 915,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-5 962 798 |
-5 962 798 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
2 259 516 |
+2 259 516 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-256 |
-12 354 |
-12 098 |
4 725,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
223 387 |
1 223 |
-222 164 |
-99,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
223 131 |
-3 714 413 |
-3 937 544 |
-1 764,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-24 245 |
195 763 |
+220 008 |
+-907,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-365 090 |
6 772 035 |
+7 137 125 |
+-1 954,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 172 108 |
807 018 |
-365 090 |
-31,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
807 018 |
7 529 053 |
+6 722 035 |
+832,9% |