В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
372 922 |
- |
-372 922 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 238 786 |
- |
-2 238 786 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 212 878 |
- |
+1 212 878 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
734 000 |
- |
-734 000 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-67 448 |
- |
+67 448 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-15 380 |
- |
+15 380 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
71 565 |
- |
-71 565 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
65 360 |
- |
-65 360 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 239 666 |
- |
+1 239 666 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-201 417 |
- |
+201 417 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 164 590 |
- |
-2 164 590 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-50 874 |
- |
+50 874 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-4 856 |
- |
+4 856 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-499 287 |
- |
+499 287 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-34 011 |
- |
+34 011 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
215 273 |
- |
-215 273 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
370 729 |
- |
-370 729 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 458 154 |
- |
-2 458 154 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-297 725 |
- |
+297 725 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
7 187 |
- |
-7 187 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 537 512 |
- |
-2 537 512 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-13 582 765 |
- |
+13 582 765 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
9 078 753 |
- |
-9 078 753 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-134 866 |
- |
+134 866 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
822 009 |
- |
-822 009 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 816 869 |
- |
+3 816 869 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1 499 999 |
- |
-1 499 999 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-29 407 |
- |
+29 407 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
1 470 592 |
- |
-1 470 592 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-14 725 |
- |
+14 725 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
176 510 |
- |
-176 510 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 898 699 |
- |
-2 898 699 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 075 209 |
- |
-3 075 209 |
-100,0% |