В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
300 705 |
124 487 |
-176 218 |
-58,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
575 286 |
420 818 |
-154 468 |
-26,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-167 854 |
-155 147 |
+12 707 |
+-7,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
50 473 |
38 643 |
-11 830 |
-23,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 795 |
-7 743 |
+52 |
+-0,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-3 576 |
- |
+3 576 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
105 835 |
30 205 |
-75 630 |
-71,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 847 |
3 573 |
+726 |
+25,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-170 415 |
-194 942 |
-24 527 |
14,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-84 096 |
-10 920 |
+73 176 |
+-87,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-111 059 |
-150 612 |
-39 553 |
35,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
96 505 |
1 435 |
-95 070 |
-98,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
1 246 539 |
2 947 497 |
+1 700 958 |
+136,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
2 924 |
-2 590 |
-5 514 |
-188,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 283 428 |
-1 992 079 |
-708 651 |
55,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
405 916 |
-1 103 267 |
-1 509 183 |
-371,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-579 515 |
-1 608 |
+577 907 |
+-99,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
189 646 |
-26 125 |
-215 771 |
-113,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
99 844 |
- |
-99 844 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-123 |
-231 |
-108 |
87,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
467 |
- |
-467 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
100 188 |
-231 |
-100 419 |
-100,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
150 000 |
+150 000 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
150 000 |
+150 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-131 634 |
82 707 |
+214 341 |
+-162,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
158 200 |
-93 649 |
-251 849 |
-159,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
252 142 |
410 342 |
+158 200 |
+62,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
410 342 |
316 693 |
-93 649 |
-22,8% |