В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 023 637 |
-4 054 554 |
-7 078 191 |
-234,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 846 399 |
3 662 820 |
-183 579 |
-4,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 118 975 |
-4 880 305 |
-1 761 330 |
56,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 341 869 |
1 610 666 |
+268 797 |
+20,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-152 738 |
-259 879 |
-107 141 |
70,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 458 443 |
8 297 |
-1 450 146 |
-99,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 966 255 |
541 667 |
-1 424 588 |
-72,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 388 453 |
4 105 604 |
-1 282 849 |
-23,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-6 807 752 |
-7 334 306 |
-526 554 |
7,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-898 317 |
-1 509 118 |
-610 801 |
68,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-4 033 807 |
8 531 089 |
+12 564 896 |
+-311,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
427 262 |
184 829 |
-242 433 |
-56,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-32 763 023 |
35 796 302 |
+68 559 325 |
+-209,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-41 963 111 |
-362 995 |
+41 600 116 |
+-99,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 876 418 |
310 903 |
-1 565 515 |
-83,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
37 644 976 |
-31 061 678 |
-68 706 654 |
-182,5% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
22 881 549 |
-1 072 082 |
-23 953 631 |
-104,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
7 782 772 |
4 870 199 |
-2 912 573 |
-37,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
79 350 |
-134 389 |
-213 739 |
-269,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 010 170 |
4 476 535 |
+5 486 705 |
+-543,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 463 757 |
- |
+1 463 757 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 869 482 |
2 675 |
-1 866 807 |
-99,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-224 675 |
-50 790 |
+173 885 |
+-77,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 623 |
6 144 |
+2 521 |
+69,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
184 673 |
-41 971 |
-226 644 |
-122,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-212 135 |
-3 066 514 |
-2 854 379 |
1 345,5% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-212 135 |
-3 066 514 |
-2 854 379 |
1 345,5% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
405 |
328 377 |
+327 972 |
+80 980,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 037 227 |
1 696 427 |
+2 733 654 |
+-263,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
10 901 761 |
14 156 230 |
+3 254 469 |
+29,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
9 864 534 |
15 852 657 |
+5 988 123 |
+60,7% |