В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
18 922 196 |
11 644 474 |
-7 277 722 |
-38,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
41 479 646 |
53 487 924 |
+12 008 278 |
+28,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-15 173 431 |
-19 302 643 |
-4 129 212 |
27,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
11 204 728 |
11 491 659 |
+286 931 |
+2,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 755 518 |
-3 505 220 |
-749 702 |
27,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 064 699 |
-2 265 996 |
-3 330 695 |
-312,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-619 |
-466 |
+153 |
+-24,7% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 925 686 |
3 790 553 |
-3 135 133 |
-45,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 301 916 |
1 512 563 |
+210 647 |
+16,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-20 284 733 |
-26 658 408 |
-6 373 675 |
31,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-4 840 178 |
-6 905 492 |
-2 065 314 |
42,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
24 819 988 |
-13 661 527 |
-38 481 515 |
-155,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
147 557 |
133 529 |
-14 028 |
-9,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
4 590 718 |
-28 190 238 |
-32 780 956 |
-714,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-19 532 332 |
-38 652 784 |
-19 120 452 |
97,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 676 003 |
-571 644 |
+1 104 359 |
+-65,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
20 729 720 |
11 338 235 |
-9 391 485 |
-45,3% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 628 302 |
-5 926 138 |
-7 554 440 |
-463,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
4 990 712 |
59 741 836 |
+54 751 124 |
+1 097,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
11 226 667 |
-5 910 044 |
-17 136 711 |
-152,6% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 494 614 |
-3 111 707 |
-4 606 321 |
-308,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 220 033 |
-2 512 572 |
-3 732 605 |
-305,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
43 742 184 |
-2 017 053 |
-45 759 237 |
-104,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-3 949 174 |
-1 805 504 |
+2 143 670 |
+-54,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
5 779 463 |
+5 779 463 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-2 204 806 |
-2 204 806 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
2 200 698 |
+2 200 698 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 566 418 |
-2 035 585 |
-469 167 |
30,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
376 149 |
303 315 |
-72 834 |
-19,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
650 000 |
+650 000 |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-5 139 443 |
2 887 581 |
+8 027 024 |
+-156,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-6 524 910 |
-11 326 944 |
-4 802 034 |
73,6% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-6 524 910 |
-11 326 944 |
-4 802 034 |
73,6% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 718 |
3 479 120 |
+3 486 838 |
+-45 178,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
32 070 113 |
-6 977 296 |
-39 047 409 |
-121,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
37 945 003 |
70 015 116 |
+32 070 113 |
+84,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
70 015 116 |
63 037 820 |
-6 977 296 |
-10,0% |