На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 742 | 23 889 | 36 631 | 71 | 1 719 | 1 790 | 12 697 | 23 385 | 36 082 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 15 720 | 0 | 15 720 | 10 469 559 | 0 | 10 469 559 | 12 896 | 0 | 12 896 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 387 | 29 649 | 30 036 | 23 866 | 9 533 | 33 399 | 17 080 | 24 048 | 41 128 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 154 | 0 | 154 | 3 929 | 0 | 3 929 | 28 | 0 | 28 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 32 314 183 | 0 | 32 314 183 | 999 999 | 0 | 999 999 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 12 137 700 | 0 | 12 137 700 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 849 098 | 0 | 849 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 4 348 316 | 0 | 4 348 316 | 30 610 | 0 | 30 610 | 4 327 917 | 0 | 4 327 917 |
50401 | 4 587 024 | 0 | 4 587 024 | 32 143 | 0 | 32 143 | 4 598 576 | 0 | 4 598 576 |
50401 | 4 587 024 | 0 | 4 587 024 | 32 143 | 0 | 32 143 | 4 598 576 | 0 | 4 598 576 |
Корпоративные | |||||||||
50208 | 24 965 | 0 | 24 965 | 223 | 0 | 223 | 24 328 | 0 | 24 328 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -1 159 | 0 | -1 159 | -15 849 | 0 | -15 849 | -40 307 | 0 | -40 307 |
50221 | 16 061 | 0 | 16 061 | 17 416 | 0 | 17 416 | 98 | 0 | 98 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50431 | -5 229 | 0 | -5 229 | -19 | 0 | -19 | -5 242 | 0 | -5 242 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
50738 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47002 | 2 833 795 | 0 | 2 833 795 | 2 708 649 | 0 | 2 708 649 | 2 708 649 | 0 | 2 708 649 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | -87 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
47112 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47113 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 701 | 0 | 4 701 | 108 | 0 | 108 | 4 809 | 0 | 4 809 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 40 718 | 0 | 40 718 | 0 | 0 | 0 | 40 718 | 0 | 40 718 |
60804 | 99 298 | 0 | 99 298 | 0 | 0 | 0 | 99 298 | 0 | 99 298 |
60901 | 32 614 | 0 | 32 614 | 44 | 0 | 44 | 32 658 | 0 | 32 658 |
60906 | 1 080 | 0 | 1 080 | 53 | 0 | 53 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61002 | 114 | 0 | 114 | 11 | 0 | 11 | 125 | 0 | 125 |
61008 | 120 | 0 | 120 | 86 | 0 | 86 | 120 | 0 | 120 |
61009 | 328 | 0 | 328 | 1 | 0 | 1 | 258 | 0 | 258 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -24 516 | 0 | -24 516 | 0 | 0 | 0 | -24 907 | 0 | -24 907 |
60805 | -34 803 | 0 | -34 803 | 0 | 0 | 0 | -36 489 | 0 | -36 489 |
60903 | -18 755 | 0 | -18 755 | 0 | 0 | 0 | -19 308 | 0 | -19 308 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 530 | 0 | 8 530 | 39 325 | 0 | 39 325 | 8 987 | 0 | 8 987 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 3 041 005 | 0 | 3 041 005 | 1 | 0 | 1 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
50265 | -6 | 0 | -6 | -1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -5 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 229 | 0 | 229 | 173 | 0 | 173 |
60310 | 5 712 | 0 | 5 712 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 046 | 0 | 1 046 |
60312 | 3 849 | 0 | 3 849 | 5 851 | 0 | 5 851 | 5 221 | 0 | 5 221 |
60323 | 2 441 | 0 | 2 441 | 25 326 | 0 | 25 326 | 17 211 | 0 | 17 211 |
60336 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 2 520 398 | 2 115 | 2 522 513 | 11 000 277 | 2 942 | 11 003 219 | 4 520 385 | 1 820 | 4 522 205 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
31304 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31306 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 9 034 | 16 | 9 050 | 10 763 | 3 533 | 14 296 | 26 832 | 16 | 26 848 |
408.1 | 208 | 0 | 208 | 1 902 | 0 | 1 902 | 165 | 0 | 165 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 723 | 2 916 | 3 639 | 2 931 | 2 371 | 5 302 | 383 | 1 762 | 2 145 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 6 391 | 949 | 7 340 | 578 | 1 365 | 1 943 | 6 410 | 999 | 7 409 |
42301 | 10 | 25 657 | 25 667 | 0 | 3 609 | 3 609 | 10 | 23 843 | 23 853 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
42601 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 4 190 | 19 577 | 23 767 | 14 104 | 4 965 | 19 069 | 4 506 | 17 503 | 22 009 |
нерезиденты | |||||||||
30606 | 144 | 73 | 217 | 0 | 2 | 2 | 144 | 77 | 221 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 175 | 254 | 429 | 9 884 | 10 | 9 894 | 13 | 262 | 275 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 49 678 182 | 0 | 49 678 182 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 949 | 4 974 | 8 923 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 6 | 6 | 2 827 080 | 16 | 2 827 096 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 16 071 | 0 | 16 071 | 20 195 | 0 | 20 195 | 8 462 | 0 | 8 462 |
60305 | 10 686 | 0 | 10 686 | 30 525 | 0 | 30 525 | 9 713 | 0 | 9 713 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 354 | 0 | 4 354 |
60311 | 8 697 | 0 | 8 697 | 8 460 | 0 | 8 460 | 5 146 | 0 | 5 146 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 789 | 0 | 2 789 | 283 | 0 | 283 | 11 381 | 0 | 11 381 |
60806 | 66 028 | 0 | 66 028 | 1 891 | 0 | 1 891 | 64 525 | 0 | 64 525 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 30 356 | 0 | 30 356 | 47 277 | 0 | 47 277 | 20 701 | 0 | 20 701 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10603 | 16 415 | 0 | 16 415 | 33 386 | 0 | 33 386 | 523 | 0 | 523 |
10605 | -1 456 | 0 | -1 456 | -55 175 | 0 | -55 175 | -40 676 | 0 | -40 676 |
10610 | -303 | 0 | -303 | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | -303 |
10630 | 250 | 0 | 250 | 9 | 0 | 9 | 243 | 0 | 243 |
10634 | 4 957 | 0 | 4 957 | 46 | 0 | 46 | 4 934 | 0 | 4 934 |
10635 | -197 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | -192 | 0 | -192 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 331 755 | 0 | 331 755 | 0 | 0 | 0 | 331 755 | 0 | 331 755 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 388 | 0 | 1 125 388 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 132 | 0 | 91 132 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -973 665 | 0 | -973 665 | -973 665 | 0 | -973 665 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -91 188 | 0 | -91 188 | -91 188 | 0 | -91 188 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -77 765 | 0 | -77 765 | -77 765 | 0 | -77 765 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 | -29 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 103 640 | 0 | 1 103 640 | 1 103 640 | 0 | 1 103 640 | 102 880 | 0 | 102 880 |
70603 | 91 132 | 0 | 91 132 | 91 132 | 0 | 91 132 | 5 380 | 0 | 5 380 |
70606 | -968 333 | 0 | -968 333 | -80 885 | 0 | -80 885 | -80 885 | 0 | -80 885 |
70608 | -91 188 | 0 | -91 188 | -5 378 | 0 | -5 378 | -5 378 | 0 | -5 378 |
70611 | -69 417 | 0 | -69 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70614 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.