В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
247 253 |
17 061 |
-230 192 |
-93,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
770 266 |
917 487 |
+147 221 |
+19,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-443 029 |
-473 468 |
-30 439 |
6,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
32 276 |
31 224 |
-1 052 |
-3,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 574 |
-13 861 |
+713 |
+-4,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
14 387 |
-25 320 |
-39 707 |
-276,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
216 891 |
83 953 |
-132 938 |
-61,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
6 682 |
3 165 |
-3 517 |
-52,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-294 130 |
-474 008 |
-179 878 |
61,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-41 516 |
-32 111 |
+9 405 |
+-22,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-749 861 |
2 748 |
+752 609 |
+-100,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
13 597 |
43 738 |
+30 141 |
+221,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-2 315 928 |
107 132 |
+2 423 060 |
+-104,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
134 460 |
399 077 |
+264 617 |
+196,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
53 145 |
-29 519 |
-82 664 |
-155,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
429 522 |
2 407 162 |
+1 977 640 |
+460,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-259 |
-833 |
-574 |
221,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
919 924 |
-2 973 402 |
-3 893 326 |
-423,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
19 139 |
48 656 |
+29 517 |
+154,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-3 461 |
737 |
+4 198 |
+-121,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-502 608 |
19 809 |
+522 417 |
+-103,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-229 635 |
-229 635 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
695 092 |
3 755 |
-691 337 |
-99,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-62 362 |
-38 153 |
+24 209 |
+-38,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
632 730 |
-264 033 |
-896 763 |
-141,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
466 560 |
- |
-466 560 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
466 560 |
- |
-466 560 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-59 284 |
41 469 |
+100 753 |
+-169,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
537 398 |
-202 755 |
-740 153 |
-137,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 912 254 |
2 449 652 |
+537 398 |
+28,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 449 652 |
2 246 897 |
-202 755 |
-8,3% |